资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 758599.82 99.99%
银行存款和结算备付金 108.45 0.01%
其他资产 2.67 0.00%
资产总值:758710.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 220.00 22443.93 3.87%
24成都银行二级资本债02 200.00 19944.72 3.44%
25国开15 200.00 19540.93 3.37%
19国开10 180.00 19411.20 3.35%
24国开10 180.00 18655.72 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 707783.70 122.14%
国家债券 36868.32 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%