我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 840658.35 99.88%
银行存款和结算备付金 140.86 0.02%
其他资产 844.82 0.10%
资产总值:841644.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 480.00 50157.66 7.40%
22国开03 400.00 40655.16 6.00%
23国开10 347.00 36572.78 5.40%
20平安人寿 350.00 36621.90 5.40%
23附息国债18 350.00 35500.23 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 733587.63 108.24%
国家债券 73437.50 10.84%
企业债 21357.62 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%