资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731997.60 99.98%
银行存款和结算备付金 121.04 0.02%
其他资产 8.31 0.00%
资产总值:732126.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 200.00 20611.70 3.55%
19国开10 180.00 19531.80 3.36%
24国开10 180.00 18764.14 3.23%
23农发15 180.00 18562.41 3.20%
25附息国债07 180.00 18347.93 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 667953.40 115.05%
国家债券 50056.14 8.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%