财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4413.50 |
14584.85 |
9248.08 |
27124.17 |
6816.38 |
| 本期利润(万元) |
-5662.87 |
3587.10 |
-4856.07 |
39734.83 |
2201.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6876.50 |
0.00 |
2591.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579476.52 |
805479.11 |
736042.48 |
788502.57 |
671189.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.86 |
0.00 |
38.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.95 |
678.46 |
477.70 |
60348.70 |
414.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
849705.86 |
892237.61 |
878145.11 |
869926.87 |
785148.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
849705.86 |
892237.61 |
878145.11 |
869926.87 |
785148.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.53 |
167.91 |
166.65 |
171.69 |
149.97 |
| 应付托管费(万元) |
53.51 |
55.97 |
55.55 |
57.23 |
49.99 |
| 资产总计(万元) |
851047.03 |
892980.71 |
882633.26 |
930315.29 |
786323.96 |
| 负债合计(万元) |
45567.92 |
104478.14 |
202325.48 |
252886.76 |
179472.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
805479.11 |
788502.57 |
680307.79 |
677428.52 |
606851.34 |
| 未分配利润(万元) |
19026.22 |
24800.23 |
23207.73 |
19521.73 |
19324.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.83 |
118.67 |
25.49 |
73.05 |
16.86 |
| 投资收益(万元) |
17575.66 |
33251.13 |
16339.92 |
26929.17 |
13097.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10997.75 |
12610.67 |
7244.40 |
7638.35 |
8421.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.25 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6600.75 |
45980.72 |
23609.96 |
34640.57 |
21535.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1073.95 |
2007.26 |
1010.81 |
1849.64 |
911.74 |
| 托管费(万元) |
357.98 |
669.09 |
336.94 |
616.55 |
303.91 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
25.01 |
11.99 |
23.84 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
3013.65 |
6245.88 |
3130.20 |
5946.31 |
3240.75 |
| 利润总额(万元) |
3587.10 |
39734.83 |
20479.76 |
28694.25 |
18295.18 |
| 净利润(万元) |
3587.10 |
39734.83 |
20479.76 |
28694.25 |
18295.18 |
