我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6784.05 |
21055.91 |
6041.62 |
9873.84 |
4331.08 |
| 本期利润(万元) |
9958.00 |
28694.25 |
2815.39 |
18295.18 |
7888.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13227.22 |
0.00 |
12587.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
677739.62 |
677428.52 |
603609.91 |
606851.34 |
594933.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.91 |
0.00 |
28.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60348.70 |
414.02 |
197.51 |
294.60 |
213.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
869926.87 |
785148.87 |
796512.33 |
759130.03 |
756523.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
869926.87 |
785148.87 |
796512.33 |
759130.03 |
755736.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.69 |
149.97 |
150.96 |
144.19 |
147.48 |
| 应付托管费(万元) |
57.23 |
49.99 |
50.32 |
48.06 |
49.16 |
| 资产总计(万元) |
930315.29 |
786323.96 |
796807.79 |
763242.25 |
769116.63 |
| 负债合计(万元) |
252886.76 |
179472.61 |
203763.01 |
183701.65 |
187877.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
677428.52 |
606851.34 |
593044.79 |
579540.61 |
581239.50 |
| 未分配利润(万元) |
19521.73 |
19324.33 |
12905.80 |
18232.95 |
12814.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.05 |
16.86 |
56.25 |
18.05 |
11697.61 |
| 投资收益(万元) |
26929.17 |
13097.74 |
27090.39 |
13855.79 |
614.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7638.35 |
8421.34 |
-7786.70 |
-383.25 |
5889.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34640.57 |
21535.93 |
19359.95 |
13490.61 |
18201.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1849.64 |
911.74 |
1763.32 |
872.06 |
862.73 |
| 托管费(万元) |
616.55 |
303.91 |
587.77 |
290.69 |
287.58 |
| 其它费用(万元) |
23.84 |
11.82 |
23.40 |
11.48 |
27.96 |
| 费用合计(万元) |
5946.31 |
3240.75 |
6361.82 |
3259.29 |
2745.99 |
| 利润总额(万元) |
28694.25 |
18295.18 |
12998.12 |
10231.31 |
15455.79 |
| 净利润(万元) |
28694.25 |
18295.18 |
12998.12 |
10231.31 |
15455.79 |
