兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.023 0.000(0.02%)

累计净值：1.308

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.73亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
债券型名次	1223	648	1037	913	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
债券型名次	863	623	454	522	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	兴业180天持有期债券A	0.07	0.59	1.56	2.78	3.01
1222	兴业3个月定开债券	0.07	0.39	1.26	3.18	3.34
1223	兴业福鑫债券	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
1224	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.07	0.47	1.16	3.34	3.33
1225	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.07	-1.20	0.09	1.27	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	信澳鑫享债券C	0.26	0.44	0.13	3.00	1.14
647	兴华安惠纯债A	0.10	0.44	0.94	3.85	3.93
648	兴业福鑫债券	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
649	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.46	3.87	4.37
650	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.44	1.08	2.95	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	兴华安聚纯债C	0.03	0.41	1.17	3.11	3.57
1036	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
1037	兴业福鑫债券	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
1038	易方达信用债债券A	0.06	0.38	1.17	3.17	3.45
1039	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.48	1.17	2.98	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.30	0.94	3.04	3.26
912	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.50	1.15	3.04	2.96
913	兴业福鑫债券	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
914	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.32	1.14	3.04	3.22
915	中邮定期开放债券A	0.09	0.36	1.45	3.04	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	平安惠聚债券	0.06	0.45	1.17	2.95	3.14
842	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.40	1.22	2.99	3.14
843	兴业福鑫债券	0.07	0.44	1.17	3.04	3.14
844	银河领先债券A	0.08	0.25	3.60	3.23	3.14
845	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.56	1.34	3.18	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	诺安聚利债券A	4.55	7.38	10.77	15.34	47.36
862	上银慧丰利债券	4.55	6.42	8.71	-	11.51
863	兴业福鑫债券	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
864	永赢惠益债券C	4.55	8.09	11.41	18.15	24.87
865	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.55	6.52	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	金鹰添裕纯债债券C	7.46	8.16	6.86	-	7.26
622	平安合盛定开债	5.07	8.16	11.93	-	19.98
623	兴业福鑫债券	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
624	银华信用精选18个月定期开放债券	5.12	8.15	10.60	-	9.86
625	国联安增祺纯债C	4.97	8.14	10.73	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	平安中债1-5年政策性金融债C	5.09	8.93	12.82	-	15.98
453	国泰嘉睿纯债债券A	6.04	9.04	12.81	19.88	23.54
454	兴业福鑫债券	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
455	嘉实致兴定期纯债债券	4.24	7.34	12.80	12.54	25.36
456	银河铭忆3个月定开债券	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.60	7.52	11.96	20.65	57.66
521	交银纯债债券A/B	4.19	6.58	10.87	20.64	59.02
522	兴业福鑫债券	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
523	建信纯债A	4.05	7.39	11.43	20.62	63.81
524	工银产业债债券A	1.78	2.42	2.88	20.61	90.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中银丰实定期开放债券	3.79	7.20	10.93	-	35.05
790	国联安添利增长债C	-2.92	-0.63	5.76	19.12	35.04
791	兴业福鑫债券	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
792	华夏恒融债券	4.21	7.13	12.26	-	35.00
793	南方宣利定期开放债券C	4.14	8.73	13.50	22.64	34.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	480.00	50157.66	7.40%
22国开03	400.00	40655.16	6.00%
23国开10	347.00	36572.78	5.40%
20平安人寿	350.00	36621.90	5.40%
23附息国债18	350.00	35500.23	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	733587.63	108.24%
企业债	21357.62	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.022	1.022	1.034	1.034
累计净值(元)	1.308	1.307	1.307	1.306	1.306

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