兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0049 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3429

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：伍方方

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.95亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
债券型名次	4371	3437	895	4647	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	6.70	11.74	-	39.67
债券型名次	4461	1819	1151	867	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
4370	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
4371	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4372	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01
4373	易方达裕鑫债A	-0.09	1.14	-0.18	11.07	17.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
3436	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
3437	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
3438	兴业机遇债券C	0.01	0.09	-0.52	5.78	11.81
3439	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	万家恒A	0.03	0.22	0.82	0.85	1.73
894	万家鑫丰纯债A	-0.14	0.16	0.82	-0.12	0.99
895	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
896	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.13	0.82	0.82	2.37
897	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	万家鑫丰纯债E	-0.13	0.16	0.83	-0.12	1.00
4646	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
4647	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4648	易方达信用债债券A	0.00	0.15	0.46	-0.12	0.95
4649	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.00	0.40	-0.03	0.53
4406	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	0.06	0.59	-0.02	0.53
4407	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53
4408	招商安心收益债券C	-0.04	0.01	0.41	-0.05	0.53
4409	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.53	6.68	0.00	-	10.23
4460	前海开源乾盛定期开放债券A	0.53	6.04	9.69	-	32.18
4461	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
4462	招商安心收益债券C	0.53	4.24	9.08	-	152.49
4463	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	天弘信利债券A	1.31	6.70	11.89	-	40.50
1818	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.84	6.70	10.61	-	33.88
1819	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
1820	兴证全球恒信债券A	1.87	6.70	12.40	-	11.67
1821	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.94	6.70	12.65	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06
1150	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1151	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
1152	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54
1153	东吴优益债券A	1.19	11.89	11.73	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	鹏华丰康债券	1.62	5.03	9.71	-	46.56
866	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43
867	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
868	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	-	42.75
869	信诚至泰A	1.40	7.48	9.76	-	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
894	博时裕乾纯债C	0.65	10.23	13.76	-	39.70
895	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
896	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	-	39.66
897	博时裕达纯债	-0.33	4.06	8.38	-	39.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	220.00	22443.93	3.87%
24成都银行二级资本债02	200.00	19944.72	3.44%
25国开15	200.00	19540.93	3.37%
19国开10	180.00	19411.20	3.35%
24国开10	180.00	18655.72	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	707783.70	122.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25004140_兴业福鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0046	1.0046	1.0058	1.0056	1.0058
累计净值(元)	1.3426	1.3426	1.3438	1.3436	1.3438

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