兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0042 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3422

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：伍方方

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.95亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
债券型名次	526	3624	1132	4709	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
债券型名次	3905	1660	964	788	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
525	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
526	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
527	兴银朝阳	0.20	0.26	0.83	0.76	1.74
528	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
3623	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
3624	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
3625	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
3626	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
1131	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
1132	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
1133	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90
1134	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	添富AAA级信用纯债A	0.19	-0.20	0.58	-0.09	0.53
4708	万家鑫耀纯债债券A	0.11	0.04	0.46	-0.09	0.14
4709	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
4710	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40
4711	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4414	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
4415	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
4416	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4417	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
3904	信诚稳瑞A	1.26	5.00	7.51	13.74	30.23
3905	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
3906	兴业优债增利债券A	1.26	5.53	8.11	14.35	29.41
3907	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	天弘裕享一年定开债券发起	2.06	7.43	11.20	-	10.30
1659	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
1660	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
1661	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.68	7.42	10.28	-	9.92
1662	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71
963	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
964	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
965	易方达稳健收益债券C	3.34	12.35	12.09	21.84	32.22
966	中银添利债券发起E	3.55	8.96	12.09	17.95	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
787	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
788	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
789	易方达裕丰回报债券A	4.64	13.94	14.77	20.09	141.39
790	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61
887	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61
888	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
889	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
890	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	220.00	22443.93	3.87%
24成都银行二级资本债02	200.00	19944.72	3.44%
25国开15	200.00	19540.93	3.37%
19国开10	180.00	19411.20	3.35%
24国开10	180.00	18655.72	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	707783.70	122.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：004140_兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:北京银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第4次分红公告

兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第4次分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1公告基本信息基金名称兴业福鑫债券型证券投资基金基...

查看全文[07-10]
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25004140_兴业福鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
05-10兴业福鑫债券型证券投资基金2024年第3次分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0034	1.0029	1.0021	1.0022	1.0018
累计净值(元)	1.3414	1.3409	1.3401	1.3402	1.3398

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