兴业福鑫债券(004140)_最新动态

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

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最新净值：1.0088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3468

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业福鑫债券增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：伍方方

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：58.06亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业福鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	0.71	0.27	0.39
债券型名次	1737	1519	1829	4169	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.77	12.13	19.64	40.22
债券型名次	4060	1861	1077	800	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.12	0.20	0.21	-0.44	0.17
1736	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.39	0.83	0.90	0.27
1737	兴业福鑫债券	0.12	0.39	0.71	0.27	0.39
1738	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	0.32	0.60	0.79	0.29
1739	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.39	0.91	0.23	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.16	0.17
1518	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.39	0.83	0.90	0.27
1519	兴业福鑫债券	0.12	0.39	0.71	0.27	0.39
1520	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.39	0.91	0.23	0.24
1521	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.39	0.71	0.65	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	天弘弘利债券	0.10	0.27	0.71	0.38	0.21
1828	万家民安增利12个月定开债C	0.13	0.56	0.71	0.91	0.53
1829	兴业福鑫债券	0.12	0.39	0.71	0.27	0.39
1830	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.30	0.71	0.75	0.23
1831	兴银合鑫债券	0.11	0.29	0.71	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	西部利得汇盈债券C	0.11	0.21	0.57	0.27	0.20
4168	西部利得鑫泓增强债券C	0.22	1.85	-0.63	0.27	1.56
4169	兴业福鑫债券	0.12	0.39	0.71	0.27	0.39
4170	招商添福1年定开债	0.08	0.08	0.39	0.27	0.09
4171	招商招坤纯债A	0.05	0.20	0.49	0.27	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴业福鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.15	0.43	0.77	0.61	0.39
1533	泰康信用精选债券C	0.18	0.43	0.75	-0.06	0.39
1534	兴业福鑫债券	0.12	0.39	0.71	0.27	0.39
1535	中融恒泽纯债A	0.07	0.24	0.32	-0.47	0.39
1536	中信保诚稳达C	0.21	0.38	0.61	-0.70	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	嘉实致华纯债债券	0.97	6.95	13.11	19.51	20.86
4059	天弘庆享A	0.97	5.93	9.58	14.60	14.59
4060	兴业福鑫债券	0.97	6.77	12.13	19.64	40.22
4061	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.97	5.59	0.00	-	7.42
4062	招商招旭纯债D	0.97	5.75	11.66	20.47	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.85	6.77	9.27	22.00	28.15
1860	新华鼎利债券E	2.76	6.77	9.90	-	14.00
1861	兴业福鑫债券	0.97	6.77	12.13	19.64	40.22
1862	银河中债央企20债券指数	2.80	6.77	10.42	17.88	23.61
1863	鹏华永平6个月定开债券	1.08	6.76	10.30	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.91	5.72	12.14	-	13.18
1076	大成惠兴一年定开债券	1.45	7.42	12.13	19.40	20.98
1077	兴业福鑫债券	0.97	6.77	12.13	19.64	40.22
1078	国金惠安利率债C	-2.98	6.54	12.12	20.44	18.67
1079	诺安联创顺鑫债券A	0.13	6.82	12.12	18.52	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	兴业丰泰债券	1.59	5.22	10.22	19.68	33.81
799	富安达富利纯债A	3.06	9.55	12.70	19.64	24.98
800	兴业福鑫债券	0.97	6.77	12.13	19.64	40.22
801	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.61	13.63	19.64	19.52
802	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.53	6.53	11.27	19.61	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
兴业福鑫债券一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商招坤纯债A	1.10	5.82	11.27	20.13	40.23
910	兴全兴泰债券	1.73	6.30	11.33	19.56	40.22
911	兴业福鑫债券	0.97	6.77	12.13	19.64	40.22
912	平安惠盈纯债A	2.04	6.33	12.28	20.47	40.17
913	金鹰添润定期开放债券	1.41	6.56	12.01	21.18	40.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20611.70	3.55%
19国开10	180.00	19531.80	3.36%
24国开10	180.00	18764.14	3.23%
23农发15	180.00	18562.41	3.20%
25附息国债07	180.00	18347.93	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	667953.40	115.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0088	1.0083	1.0077	1.0076	1.0068
累计净值(元)	1.3468	1.3463	1.3457	1.3456	1.3448

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