兴业福鑫债券(004140)_规模评级

兴业福鑫债券004140SOCIETE GENERALE FUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	67.48	67.65	67.56	60.31	60.33	59.59	59.57
季度净申购	-1667.30	860.56	70556.53	-176.75	7247.23	140.79	20131.25
总份额	657100.06	658767.35	657906.79	587350.26	587527.01	580279.78	580138.99
季度总申购份额	1064.79	1159.79	71412.81	475.68	29436.59	30370.97	33188.14
季度总赎回份额	2732.09	299.23	856.28	652.43	22189.35	30230.17	13056.90

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
409	永赢众利债券	68.28	597034.06	230885.67	294274.54	63388.87
410	兴业添益6个月定开债券	68.27	669943.13	-5055.86	50.23	5106.09
411	工银信用纯债债券A	68.04	465880.60	89061.73	97165.57	8103.84
412	山证超短债基金A	67.98	602086.74	14864.00	140903.58	126039.58
413	博时中债3-5年国开行A	67.87	632057.55	23529.99	197901.88	174371.89
414	鹏华永鑫一年定开债券	67.86	659891.38	-	0.02	-
415	兴业福鑫债券	67.48	657100.06	-1667.30	1064.79	2732.09
416	招商添轩1年定开债	67.25	654523.55	24517.33	24517.34	0.00
417	天弘安益A	67.16	629269.78	339747.91	415751.40	76003.49
418	鹏华双季享180天持有期债券A	66.64	615094.29	-118168.86	22360.84	140529.70
419	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
420	民生加银聚益纯债	66.02	622669.99	82262.19	184510.90	102248.71
421	浦银安盛盛煊定开债券	65.93	636825.47	-	-	-
422	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平

376	兴证全球恒悦180天持有债券A	74.78	669745.41	186245.11	192735.83	6490.71
377	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	73.00	667965.76	-228454.40	99435.21	327889.61
378	广发中债1-3年国开债指数A	70.28	665635.77	181591.20	235567.46	53976.26
379	广发景荣纯债	70.14	664664.61	1935.50	42257.87	40322.37
380	上银中债5-10年国开行债券指数	71.95	663290.55	405236.03	492779.68	87543.65
381	鹏华永鑫一年定开债券	67.86	659891.38	-	0.02	-
382	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.36	659526.91	-	-	0.00
383	兴业福鑫债券	67.48	657100.06	-1667.30	1064.79	2732.09
384	鹏华稳利短债A	75.60	655945.46	-56318.10	239776.02	296094.11
385	招商添轩1年定开债	67.25	654523.55	24517.33	24517.34	0.00
386	交银稳利中短债债券C	74.81	654424.40	421610.13	914624.32	493014.19
387	工银尊益中短债债券A	75.74	652240.93	197593.67	685671.33	488077.66
388	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
389	上银政策性金融债债券	69.66	639001.48	408443.73	523360.76	114917.03
390	招商招盛纯债A	70.02	638299.53	0.05	0.06	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	国泰民安增益纯债债券C	0.15	1285.81	-1576.33	394.53	1970.86
3276	鹏华丰诚债券C	0.76	6760.90	-1596.58	3064.13	4660.71
3277	广发集益一年持有期债券A	1.13	11676.91	-1603.79	5.95	1609.74
3278	长信利富债券C	1.86	16194.47	-1619.20	13.63	1632.83
3279	山西证券90天滚动持有短债C	2.12	19435.92	-1620.24	2055.47	3675.71
3280	中信建投稳硕债券A	16.15	150374.45	-1624.52	569.88	2194.40
3281	浦银安盛稳健丰利债券C	0.18	1773.94	-1653.92	10.93	1664.85
3282	兴业福鑫债券	67.48	657100.06	-1667.30	1064.79	2732.09
3283	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.51	110197.33	-1675.31	3377.74	5053.06
3284	富国信用债债券D	4.14	32476.77	-1675.47	5590.95	7266.42
3285	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
3286	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.26	37196.08	-1684.06	613.64	2297.69
3287	国泰民安增益纯债债券A	8.37	71304.49	-1686.99	376.64	2063.63
3288	融通通源短融债券B	0.00	9.14	-1706.51	298.52	2005.03
3289	工银添利债券B	2.05	15885.13	-1707.24	313.86	2021.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	天弘增强回报A	26.81	202141.75	-15324.22	1091.70	16415.93
2485	万家稳健增利债券A	3.20	31892.28	-44824.99	1084.75	45909.73
2486	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4810.35	-2830.24	1081.90	3912.14
2487	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.30	2723.32	842.86	1078.80	235.93
2488	国寿安保尊享债券C	0.43	3572.72	944.12	1078.50	134.38
2489	东方兴润债券C	0.63	6129.69	275.06	1073.40	798.35
2490	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.22	2050.78	921.15	1067.23	146.08
2491	兴业福鑫债券	67.48	657100.06	-1667.30	1064.79	2732.09
2492	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.41	3780.25	767.65	1062.60	294.95
2493	易方达丰华债券A	30.03	240205.50	-29128.27	1060.67	30188.94
2494	惠升和睿兴利债券C	0.14	1463.62	1043.11	1058.51	15.40
2495	中金纯债A类	6.79	54065.65	745.24	1054.53	309.29
2496	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10747.37	25.55	1043.26	1017.71
2497	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10747.37	25.55	1043.26	1017.71
2498	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.13	10747.37	25.55	1043.26	1017.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴业福鑫债券基金规模在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平

2251	华夏稳鑫增利80天债券A	3.36	30550.87	22129.46	24918.98	2789.52
2252	汇添富多策略纯债A	1.79	15657.45	986.21	3767.21	2781.01
2253	民生加银鑫元纯债债券A	27.74	264234.70	49055.93	51826.20	2770.27
2254	长江尊利债券型C	0.00	36.37	-1.80	2762.72	2764.52
2255	中加聚享增盈债券A	2.22	20732.01	3149.26	5911.93	2762.67
2256	中信保诚稳鸿C	0.39	3697.63	3239.77	5999.00	2759.23
2257	华富安业一年持有期债券A	0.55	5427.79	-2750.01	8.81	2758.82
2258	兴业福鑫债券	67.48	657100.06	-1667.30	1064.79	2732.09
2259	招商安庆债券	2.40	19286.75	2084.30	4792.10	2707.80
2260	财通资管双盈债券发起式A	1.83	17827.62	-2703.86	3.70	2707.56
2261	平安惠澜纯债C	1.22	11091.29	-716.35	1987.63	2703.98
2262	海通安润90天滚动持有中短债A	1.67	15132.38	2126.93	4827.40	2700.47
2263	国寿安保尊耀纯债债券C	0.91	8027.20	-2226.92	466.65	2693.57
2264	南方景元中高等级信用债债券	2.62	23294.85	6389.30	9080.92	2691.62
2265	东吴安鑫中短债A	0.37	3440.30	-1506.83	1183.65	2690.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

328

20058133.9700

99.94%

0.06%

2023-06-30

347

16931614.1700

99.95%

0.05%

2022-12-31

335

17317581.7100

99.96%

0.04%

2022-06-30

252

22274113.3700

99.98%

0.02%

2021-12-31

228

24930927.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	328	20058133.9700	657504.38	99.94	402.41	0.06
2023-06-30	347	16931614.1700	587205.31	99.95	321.70	0.05
2022-12-31	335	17317581.7100	579897.43	99.96	241.55	0.04
2022-06-30	252	22274113.3700	561202.23	99.98	105.43	0.02
2021-12-31	228	24930927.9700	568384.14	99.99	41.02	0.01

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