资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1723.27 13.31%
银行存款和结算备付金 9174.89 70.85%
其他资产 2051.21 15.84%
资产总值:12949.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24荣盛CP003 10.00 1021.80 7.90%
25桐昆控股MTN001 7.00 701.47 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%