我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341144.11 99.00%
银行存款和结算备付金 1426.49 0.41%
其他资产 2006.73 0.58%
资产总值:344577.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23绿电G1 140.00 14287.97 5.63%
23晋能装备MTN004(科创票据) 100.00 10311.28 4.06%
23晋能电力MTN009 100.00 10310.58 4.06%
23晋金01 100.00 10284.06 4.05%
23兴湘01 100.00 10252.94 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109034.42 42.93%
金融债券 64163.05 25.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%