兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)_最新动态

兴业瑞丰6个月定开债券A004141RUIFENG INDUSTRIAL 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0246 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3684

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业瑞丰6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：罗林金

2025-08-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.2 元

兴业瑞丰6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
债券型名次	878	1272	2797	1898	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
债券型名次	1398	942	724	362	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
877	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
878	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
879	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
880	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
1271	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1272	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1273	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13
1274	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
2796	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2797	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
2798	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.14	0.50	0.68	1.58
2799	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.15	0.50	0.87	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	西部利得聚享一年定开债券A	0.01	0.16	0.85	0.76	1.64
1897	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
1898	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1899	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1900	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.13	0.45	0.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业瑞丰6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
1328	万家增强收益债券	-0.27	0.67	-1.13	2.32	2.52
1329	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1330	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
1331	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1397	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	8.80	227.85
1398	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
1399	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70
1400	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	天弘稳健回报债券发起A	2.90	8.80	0.00	-	9.50
941	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
942	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
943	圆信永丰瑞丰	4.37	8.80	13.27	-	21.73
944	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	17.54	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	淳厚益加债券C	4.41	10.65	13.17	17.25	17.27
723	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.10	13.16	-	12.38
724	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.27	13.16	-	12.11
726	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	19.44	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	创金尊隆纯债A	2.66	7.20	12.75	21.58	38.58
361	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	21.58	27.63
362	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
363	西部利得稳健双利债券A	14.95	17.07	20.24	21.56	105.27
364	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	21.56	44.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业瑞丰6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	17.73	42.91
786	万家可转债债券C	20.58	23.62	25.24	41.29	42.86
787	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.57	42.75
788	光大保德信安诚债券A	17.49	22.15	24.20	17.21	42.71
789	长城稳固收益债券A	3.59	11.89	12.38	3.46	42.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24荣盛CP003	10.00	1021.80	7.90%
25桐昆控股MTN001	7.00	701.47	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0243	1.0239	1.0235	1.0225	1.0222
累计净值(元)	1.3681	1.3677	1.3673	1.3663	1.3660

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