| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.10元 | 2024-03-13 | 0.98% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.05元 | 2023-12-20 | 0.49% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.18元 | 2023-08-30 | 1.75% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.22元 | 2023-05-24 | 2.11% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.04元 | 2022-12-22 | 0.41% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.12元 | 2022-09-22 | 1.20% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.07元 | 2022-03-23 | 0.69% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.16元 | 2021-12-10 | 1.56% |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.16元 | 2021-09-24 | 1.55% |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.16元 | 2021-06-25 | 1.55% |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.05元 | 2021-03-24 | 0.49% |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.10元 | 2020-09-24 | 0.97% |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.25元 | 2020-06-12 | 2.39% |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.07元 | 2020-03-21 | 0.64% |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.35元 | 2019-08-24 | 3.29% |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.16元 | 2019-06-22 | 1.50% |
| 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.15元 | 2018-12-12 | 1.42% |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.30元 | 2018-10-24 | 2.80% |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.10元 | 2018-06-26 | 0.95% |
兴业瑞丰6个月定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%