我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2188.24 |
7639.56 |
1979.53 |
4186.39 |
1982.50 |
| 本期利润(万元) |
3567.94 |
10077.94 |
1267.46 |
6757.63 |
3349.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1791.37 |
0.00 |
4088.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253977.59 |
252909.65 |
252106.81 |
255339.34 |
257430.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.89 |
400.69 |
206.57 |
116.20 |
28.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
350275.56 |
289592.77 |
337449.37 |
327381.32 |
321711.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
349110.93 |
288786.65 |
337449.37 |
327381.32 |
321711.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.41 |
62.91 |
64.78 |
63.26 |
64.93 |
| 应付托管费(万元) |
21.47 |
20.97 |
21.59 |
21.09 |
21.64 |
| 资产总计(万元) |
351579.16 |
291456.93 |
339558.53 |
329494.15 |
328407.14 |
| 负债合计(万元) |
98669.51 |
36117.59 |
85476.82 |
72623.52 |
74464.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
252909.65 |
255339.34 |
254081.71 |
256870.63 |
253942.58 |
| 未分配利润(万元) |
2909.68 |
5339.37 |
4081.74 |
6870.66 |
3942.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.50 |
71.01 |
78.43 |
37.45 |
11171.27 |
| 投资收益(万元) |
10510.25 |
5579.92 |
12691.52 |
6524.11 |
-255.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2438.38 |
2571.24 |
-4136.21 |
-560.93 |
3829.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13052.12 |
8222.17 |
8633.75 |
6000.63 |
14745.43 |
| 管理人报酬(万元) |
765.24 |
381.45 |
769.73 |
379.57 |
769.29 |
| 托管费(万元) |
255.08 |
127.15 |
256.58 |
126.52 |
256.43 |
| 其它费用(万元) |
23.27 |
11.77 |
22.55 |
11.16 |
24.35 |
| 费用合计(万元) |
2974.18 |
1464.54 |
2569.61 |
1322.58 |
2330.95 |
| 利润总额(万元) |
10077.94 |
6757.63 |
6064.13 |
4678.05 |
12414.48 |
| 净利润(万元) |
10077.94 |
6757.63 |
6064.13 |
4678.05 |
12414.48 |
