财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.51 |
517.63 |
285.51 |
9755.98 |
4419.43 |
| 本期利润(万元) |
54.75 |
363.75 |
49.83 |
9311.51 |
744.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1258.27 |
0.00 |
900.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.89 |
21304.15 |
20990.22 |
21073.50 |
20566.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.67 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.92 |
130.60 |
110.38 |
163.89 |
400.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
25662.73 |
24446.86 |
247735.93 |
350275.56 |
289592.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25662.73 |
24446.86 |
247735.93 |
349110.93 |
288786.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.25 |
5.32 |
63.42 |
64.41 |
62.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.77 |
21.14 |
21.47 |
20.97 |
| 资产总计(万元) |
26722.71 |
25600.81 |
258584.58 |
351579.16 |
291456.93 |
| 负债合计(万元) |
5418.57 |
4527.31 |
115.55 |
98669.51 |
36117.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
21304.15 |
21073.50 |
258469.03 |
252909.65 |
255339.34 |
| 未分配利润(万元) |
1258.27 |
900.59 |
8469.06 |
2909.68 |
5339.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
129.84 |
42.19 |
103.50 |
71.01 |
| 投资收益(万元) |
591.38 |
11211.16 |
6458.93 |
10510.25 |
5579.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.88 |
-444.47 |
3010.54 |
2438.38 |
2571.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
439.02 |
10896.53 |
9511.67 |
13052.12 |
8222.17 |
| 管理人报酬(万元) |
31.43 |
456.92 |
381.12 |
765.24 |
381.45 |
| 托管费(万元) |
10.48 |
152.31 |
127.04 |
255.08 |
127.15 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
26.82 |
12.13 |
23.27 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
75.27 |
1585.02 |
1452.29 |
2974.18 |
1464.54 |
| 利润总额(万元) |
363.75 |
9311.51 |
8059.38 |
10077.94 |
6757.63 |
| 净利润(万元) |
363.75 |
9311.51 |
8059.38 |
10077.94 |
6757.63 |
