兴业瑞丰6个月定开债券(004141)_财务情况

兴业瑞丰6个月定开债券004141RUIFENG INDUSTRIAL 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
本期已实现收益(万元)	5048.84	2188.24	7639.56	1979.53	4186.39
本期利润(万元)	8059.38	3567.94	10077.94	1267.46	6757.63
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.04	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	3.15	0.00	3.95	0.00	2.64
期末可供分配利润(万元)	4340.21	0.00	1791.37	0.00	4088.20
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	258469.03	253977.59	252909.65	252106.81	255339.34
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	3.21	0.00	4.01	0.00	2.67
累计净值增长率(%)	35.42	0.00	31.20	0.00	29.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	110.38	163.89	400.69	206.57	116.20
交易性金融资产(万元)	247735.93	350275.56	289592.77	337449.37	327381.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	247735.93	349110.93	288786.65	337449.37	327381.32
应付管理人报酬(万元)	63.42	64.41	62.91	64.78	63.26
应付托管费(万元)	21.14	21.47	20.97	21.59	21.09
资产总计(万元)	258584.58	351579.16	291456.93	339558.53	329494.15
负债合计(万元)	115.55	98669.51	36117.59	85476.82	72623.52
所有者权益合计(万元)	258469.03	252909.65	255339.34	254081.71	256870.63
未分配利润(万元)	8469.06	2909.68	5339.37	4081.74	6870.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	42.19	103.50	71.01	78.43	37.45
投资收益(万元)	6458.93	10510.25	5579.92	12691.52	6524.11
公允价值变动收益(万元)	3010.54	2438.38	2571.24	-4136.21	-560.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9511.67	13052.12	8222.17	8633.75	6000.63
管理人报酬(万元)	381.12	765.24	381.45	769.73	379.57
托管费(万元)	127.04	255.08	127.15	256.58	126.52
其它费用(万元)	12.13	23.27	11.77	22.55	11.16
费用合计(万元)	1452.29	2974.18	1464.54	2569.61	1322.58
利润总额(万元)	8059.38	10077.94	6757.63	6064.13	4678.05
净利润(万元)	8059.38	10077.94	6757.63	6064.13	4678.05

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