资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 517312.33 99.96%
银行存款和结算备付金 184.41 0.04%
其他资产 4.91 0.00%
资产总值:517501.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13102.43 2.82%
24晋江城投MTN002 120.00 12345.84 2.66%
24光大银行小微债 100.00 10150.93 2.18%
25中信银行小微债 100.00 10112.69 2.18%
23光大银行债02 100.00 10101.58 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168996.18 36.35%
国家债券 13052.01 2.81%
企业债 128.67 0.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%