我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5930.62 99.16%
银行存款和结算备付金 47.34 0.79%
其他资产 3.00 0.05%
资产总值:5980.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 3.50 356.28 6.01%
22天恒置业MTN002 2.50 265.45 4.48%
22上饶城投MTN002 2.00 209.51 3.53%
22河钢集MTN008 2.00 207.28 3.50%
20乐山国资MTN001 2.00 206.82 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1232.51 20.79%
金融债券 356.28 6.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%