财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
823.50 |
519.43 |
38.52 |
149.19 |
32.22 |
| 本期利润(万元) |
-1362.00 |
529.12 |
15.27 |
164.96 |
16.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73661.42 |
0.00 |
557.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463271.08 |
467222.60 |
3957.96 |
3845.13 |
4048.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.84 |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
453.41 |
103.32 |
274.70 |
678.18 |
45.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
443623.63 |
5812.59 |
7763.44 |
3883.30 |
4338.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
443623.63 |
5812.59 |
7763.44 |
3883.30 |
4338.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.10 |
1.30 |
2.30 |
0.81 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
0.43 |
0.77 |
0.27 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
471110.40 |
6054.12 |
8052.90 |
5563.15 |
4385.15 |
| 负债合计(万元) |
224.30 |
459.22 |
308.70 |
56.12 |
515.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
470886.10 |
5594.90 |
7744.20 |
5507.03 |
3869.74 |
| 未分配利润(万元) |
74236.18 |
810.99 |
1021.50 |
600.32 |
385.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.98 |
0.94 |
0.66 |
1.06 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
633.87 |
280.11 |
179.43 |
109.48 |
55.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.01 |
28.88 |
25.15 |
49.12 |
50.10 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.36 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
653.54 |
310.29 |
205.33 |
159.72 |
106.37 |
| 管理人报酬(万元) |
39.79 |
19.23 |
10.82 |
11.69 |
6.56 |
| 托管费(万元) |
13.26 |
6.41 |
3.61 |
3.90 |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
19.88 |
10.06 |
19.45 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
92.24 |
53.90 |
30.47 |
38.43 |
21.55 |
| 利润总额(万元) |
561.30 |
256.39 |
174.86 |
121.29 |
84.82 |
| 净利润(万元) |
561.30 |
256.39 |
174.86 |
121.29 |
84.82 |
