我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.95 |
71.93 |
15.79 |
34.72 |
15.86 |
| 本期利润(万元) |
62.26 |
120.63 |
20.29 |
84.82 |
50.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
436.08 |
0.00 |
385.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4154.95 |
4006.36 |
3244.26 |
3869.74 |
4247.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.68 |
0.00 |
39.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
678.18 |
45.58 |
350.82 |
98.37 |
60.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
3883.30 |
4338.66 |
4688.91 |
8170.25 |
9774.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3883.30 |
4338.66 |
4688.91 |
8170.25 |
9774.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.98 |
1.46 |
2.08 |
2.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.33 |
0.49 |
0.69 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5563.15 |
4385.15 |
5040.34 |
8295.70 |
10097.70 |
| 负债合计(万元) |
56.12 |
515.40 |
33.99 |
333.91 |
2638.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5507.03 |
3869.74 |
5006.35 |
7961.80 |
7458.99 |
| 未分配利润(万元) |
600.32 |
385.24 |
412.27 |
658.05 |
518.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.70 |
0.87 |
0.40 |
30059.02 |
| 投资收益(万元) |
109.48 |
55.54 |
244.89 |
141.50 |
6180.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.12 |
50.10 |
-75.58 |
-5.39 |
5015.77 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.04 |
1.73 |
1.02 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
159.72 |
106.37 |
171.91 |
137.54 |
41257.36 |
| 管理人报酬(万元) |
11.69 |
6.56 |
24.52 |
11.49 |
1710.37 |
| 托管费(万元) |
3.90 |
2.19 |
8.17 |
3.83 |
570.12 |
| 其它费用(万元) |
19.45 |
9.92 |
27.22 |
13.53 |
113.45 |
| 费用合计(万元) |
38.43 |
21.55 |
67.65 |
35.35 |
5816.28 |
| 利润总额(万元) |
121.29 |
84.82 |
104.26 |
102.19 |
35441.09 |
| 净利润(万元) |
121.29 |
84.82 |
104.26 |
102.19 |
35441.09 |
