权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.18元 | 2021-09-15 | 1.76% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.13元 | 2021-06-23 | 1.28% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.12元 | 2021-03-24 | 1.18% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.12元 | 2020-12-25 | 1.18% |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.13元 | 2020-09-24 | 1.27% |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.29元 | 2020-07-16 | 2.79% |
2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 0.23元 | 2019-11-19 | 2.23% |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.23元 | 2019-06-18 | 2.22% |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.33元 | 2018-12-07 | 3.16% |
2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.05元 | 2018-06-13 | 0.50% |
2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.13元 | 2018-05-19 | 1.28% |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 0.13元 | 2018-03-24 | 1.28% |
2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.07元 | 2017-10-20 | 0.69% |
2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 0.16元 | 2017-07-24 | 1.57% |
中证兴业中高等级信用债指数A自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.61%