中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.4228

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.33亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
债券型名次	3008	2275	1887	3331	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
债券型名次	1780	2246	2576	308	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	中邮纯债裕利三个月定开债	0.03	0.21	0.93	0.41	0.03
3007	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03
3008	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3009	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
3010	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2274	中邮纯债裕利三个月定开债	0.03	0.21	0.93	0.41	0.03
2275	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2276	安信鑫日享中短债C	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04
2277	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.20	0.93	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中融恒利纯债A	0.02	0.29	0.65	-0.24	0.02
1886	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.23	0.65	0.80	0.04
1887	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
1888	博时安仁一年定开债发起式A	-0.07	0.00	0.64	0.07	-0.07
1889	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.64	-0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.12	0.45	0.31	-0.01
3330	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04
3331	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3332	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03
3333	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中邮纯债裕利三个月定开债	0.03	0.21	0.93	0.41	0.03
3142	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03
3143	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3144	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
3145	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	兴业裕丰债券	1.93	6.70	11.63	18.76	38.51
1779	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.84	8.21	-	12.65
1780	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
1781	东方恒瑞短债债券B	1.92	4.76	7.86	13.60	13.67
1782	嘉合磐恒债券A	1.92	4.98	4.58	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	银华添润定期开放债券	1.46	6.18	9.91	17.71	38.74
2245	招商中债1-5年进出口行A	0.53	6.18	9.27	12.54	19.89
2246	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
2247	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2248	格林泓鑫纯债C	2.30	6.17	12.35	21.25	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	圆信永丰兴利C	1.45	6.84	9.18	13.33	29.55
2575	中银睿享定期开放债券	0.58	5.74	9.18	16.20	35.82
2576	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
2577	博远臻享3个月定开债券C	0.77	6.58	9.17	-	11.88
2578	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	15.51	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
307	天弘季季兴三个月定开A	1.48	8.86	14.11	23.84	27.74
308	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
309	华夏鼎利债券A	19.55	29.26	27.41	23.82	101.69
310	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	招商招悦纯债A	1.03	7.33	13.31	23.82	49.84
653	南方稳利1年持有债券C	0.45	4.29	9.90	17.10	49.55
654	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54
655	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	6.32	9.67	17.20	49.52
656	建信双债增强C	6.42	8.30	10.52	15.30	49.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	2.82%
24晋江城投MTN002	120.00	12345.84	2.66%
24光大银行小微债	100.00	10150.93	2.18%
25中信银行小微债	100.00	10112.69	2.18%
23光大银行债02	100.00	10101.58	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168996.18	36.35%
企业债	128.67	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1925	1.1922	1.1924	1.1928	1.1924
累计净值(元)	1.4225	1.4222	1.4224	1.4228	1.4224

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