中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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累计净值：1.374

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.42亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.71	2.43	1.94
债券型名次	3634	3820	2088	2844	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.49	17.01	28.56	43.41
债券型名次	2790	2888	124	110	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.52	1.37	2.49	1.49
3633	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.51	1.34	2.43	1.46
3634	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	1.71	2.43	1.94
3635	泓德裕泰债券A	0.04	0.88	2.24	3.75	2.78
3636	泓德裕泰债券C	0.04	0.85	2.15	3.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中信建投景和中短债C	0.11	0.40	1.16	2.17	1.44
3819	中银聚享债券A	0.07	0.40	1.29	2.25	1.60
3820	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	1.71	2.43	1.94
3821	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.39	1.04	2.24	1.30
3822	博道和祥多元稳健债券C	-0.03	0.39	3.55	2.24	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.66	1.71	3.01	2.04
2087	中银睿享定期开放债券	0.18	0.82	1.71	2.91	1.81
2088	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	1.71	2.43	1.94
2089	博时安康18个月定开债(LOF)	0.23	0.68	1.70	2.88	2.00
2090	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.85	1.70	2.75	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中银智享债券C	0.06	0.66	1.45	2.43	1.82
2843	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.51	1.34	2.43	1.46
2844	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	1.71	2.43	1.94
2845	宝盈盈沛纯债A	0.09	0.68	1.54	2.42	1.70
2846	博时安悦短债A	0.05	0.34	1.21	2.42	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	中银淳享一年定开债券发起式	0.27	0.96	1.77	2.83	1.94
1590	中银恒悦180天持有期债券C	0.14	0.81	2.31	2.59	1.94
1591	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	1.71	2.43	1.94
1592	安信目标收益债券C	-0.06	0.41	2.77	2.80	1.93
1593	宝盈鸿盛债券C	0.06	0.80	1.73	2.47	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.63	5.99	9.67	16.89	31.26
2789	中欧中短债债券发起C	3.63	7.13	0.00	-	7.16
2790	中证兴业中高等级信用债指数	3.63	5.49	17.01	28.56	43.41
2791	安信中短利率债(LOF)C	3.62	6.19	10.23	-	16.07
2792	博时稳定价值债券B	3.62	5.15	10.43	24.23	157.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	平安中短债债券E	3.47	5.49	12.77	20.50	21.37
2887	浦银安盛盛勤定开债券C	3.55	5.49	8.75	13.47	19.63
2888	中证兴业中高等级信用债指数	3.63	5.49	17.01	28.56	43.41
2889	富国短债债券型A	3.16	5.48	9.18	16.40	17.28
2890	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.30	5.48	9.03	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	红土创新增强收益债券C	6.25	6.98	17.01	35.43	42.46
123	华泰保兴尊利债券A	6.20	7.82	17.01	28.85	35.83
124	中证兴业中高等级信用债指数	3.63	5.49	17.01	28.56	43.41
125	中融聚锦一年定开债券	5.01	9.35	16.97	-	20.85
126	创金合信尊泰纯债	7.22	12.71	16.92	19.94	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华夏债券C	3.27	5.42	7.40	28.63	158.80
109	博时中债5-10农发行A	7.87	11.75	17.92	28.61	28.45
110	中证兴业中高等级信用债指数	3.63	5.49	17.01	28.56	43.41
111	兴业收益增强债券C	0.78	4.18	11.50	28.53	53.20
112	前海开源祥和债券C	7.38	4.64	20.77	28.51	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	国联安信心增长债券B	1.92	3.03	2.27	15.11	43.49
555	天治可转债增强债券A	-3.27	-4.68	-3.01	19.14	43.45
556	中证兴业中高等级信用债指数	3.63	5.49	17.01	28.56	43.41
557	天弘添利债券(LOF)C	-9.06	-6.79	9.94	27.01	43.15
558	红土创新增强收益债券A	6.34	7.28	17.35	35.76	43.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	3.50	356.28	6.01%
22天恒置业MTN002	2.50	265.45	4.48%
22上饶城投MTN002	2.00	209.51	3.53%
22河钢集MTN008	2.00	207.28	3.50%
20乐山国资MTN001	2.00	206.82	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.51	20.79%
金融债券	356.28	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
累计净值(元)	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373

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