中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1984 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4284

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.65亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
债券型名次	2224	2663	2304	2358	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
债券型名次	1896	2305	2823	316	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
2223	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.25	0.66	0.92	0.51
2224	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2225	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2662	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.24	0.04	0.09	0.23
2663	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2664	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2665	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
2303	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
2304	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2305	鑫元添利三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.64	0.61	0.63
2306	博时丰庆纯债债券	0.12	0.34	0.63	0.66	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2357	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
2358	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2359	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
2360	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
2748	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50
2749	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2750	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2751	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	永赢鼎利债券A	2.49	6.15	10.47	17.92	19.42
1895	中银永利半年定期开放债券	2.49	10.64	15.24	-	55.31
1896	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
1897	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45
1898	东方臻享纯债债券A	2.48	5.30	12.30	14.33	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
2304	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
2305	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
2306	大成安诚债券C	1.75	5.73	9.71	18.22	19.66
2307	大成惠享一年定开债券	2.18	5.73	10.27	15.67	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
2822	中金金元A	2.31	4.92	9.10	17.65	25.37
2823	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
2824	长安泓润纯债债券E	0.58	2.58	9.09	-	9.92
2825	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中银产业债债券A	9.21	19.27	18.74	23.99	79.63
315	长信利保债券A	6.47	15.01	18.34	23.93	25.13
316	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
317	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
318	嘉实信用债券A	4.72	8.38	13.11	23.88	95.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	富国丰利增强债券	11.93	21.26	18.69	26.68	50.30
666	广发集源债券A	6.88	9.42	15.41	21.31	50.25
667	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24
668	汇添富6月红定期开放债券C	8.94	14.98	14.18	12.61	50.23
669	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.29	12.48	22.53	50.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	250.00	25219.58	2.63%
25农发31	230.00	23108.06	2.41%
25农业银行三农债01	220.00	22355.98	2.33%
24中信银行债01	200.00	20313.25	2.12%
25工商银行CD107	200.00	19936.41	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	464211.32	48.43%
企业债	5116.38	0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1977	1.1975	1.1979	1.1982	1.1975
累计净值(元)	1.4277	1.4275	1.4279	1.4282	1.4275

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