中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1947 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4377

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭益均

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：105.17亿元

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
债券型名次	3313	2475	2241	2328	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
债券型名次	2515	2603	2634	354	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	-0.35	-0.41	2.65	1.87
3312	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.23	0.83	1.47	1.32
3313	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
3314	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
3315	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.15	0.67	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.25	0.85	1.39	1.27
2474	中银臻享债券	0.05	0.25	1.00	1.44	1.41
2475	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
2476	鑫元得利	0.04	0.25	0.83	1.18	1.09
2477	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.79	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2240	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.82	1.56	1.45
2241	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
2242	博时华盈纯债债券	0.03	0.25	0.81	1.29	1.27
2243	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
2327	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.91	1.37	1.46
2328	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
2329	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.27	0.87	1.37	1.34
2330	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	0.39	0.63	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
2584	中银产业债债券A	0.18	0.19	-0.79	2.31	1.29
2585	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
2586	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	0.39	0.63	1.36	1.28
2587	财通汇利债券	0.01	0.21	0.77	1.40	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	招商添裕纯债A	1.99	4.71	8.94	18.36	26.90
2514	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93
2515	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
2516	鑫元常利定期开放	1.99	4.27	11.26	-	39.62
2517	鑫元得利	1.99	4.57	8.58	17.42	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	浙商中短债A	2.21	5.26	8.91	12.55	14.88
2602	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.13	5.26	9.38	-	39.86
2603	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
2604	富国泓利纯债债券型发起式A	1.73	5.25	9.64	18.11	43.54
2605	国金中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.25	8.83	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	民生加银恒祥债券	1.29	4.68	8.99	-	13.65
2633	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.47	8.99	14.39	39.43
2634	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
2635	博时富祥纯债债券A	1.70	4.50	8.98	16.51	38.69
2636	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.89	4.99	8.98	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	国联安添利增长债C	8.81	12.06	14.20	22.47	57.32
353	国金惠安利率债A	-0.08	5.69	12.34	22.45	22.04
354	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
355	嘉实信用债券A	3.99	7.20	11.52	22.40	95.69
356	易方达增强回报债券A	4.32	8.27	16.92	22.38	285.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.64	12.02	18.32	51.80
659	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.04	10.35	17.31	51.52
660	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.26	8.99	22.45	51.41
661	前海开源鼎安债券A	15.22	19.03	17.36	20.64	51.40
662	万家鑫璟纯债A	1.75	8.14	10.81	18.95	51.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行三农债01	320.00	32198.19	2.69%
25农发31	280.00	28252.71	2.36%
24中信银行债02BC	250.00	25396.17	2.12%
25农发21	230.00	23277.12	1.95%
26农发01	230.00	23096.44	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641257.40	53.58%
企业债	16288.33	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1944	1.1944	1.1944	1.1942	1.1938
累计净值(元)	1.4374	1.4374	1.4374	1.4372	1.4368

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