中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1924 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4224

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.33亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
债券型名次	2723	2046	1534	3230	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
债券型名次	1743	2187	2459	216	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
2722	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
2723	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
2724	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10
2725	鑫元合利定期开放	-0.01	0.05	0.63	0.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85
2045	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21
2046	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
2047	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10
2048	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31
1533	中邮稳定收益债券型A	-0.08	0.26	0.68	1.81	3.51
1534	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
1535	泓德裕泰债券C	-0.04	0.31	0.68	1.40	2.95
1536	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20
3229	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3230	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
3231	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
3232	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.03	0.13	0.52	0.49	1.94
1662	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.52	0.51	1.94
1663	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94
1664	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	0.49	-0.70	0.92	1.93
1665	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.94	7.11	10.15	-	11.16
1742	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.94	6.22	11.06	-	12.32
1743	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
1744	博道和祥多元稳健债券C	1.93	8.61	0.00	-	7.87
1745	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.51	11.15	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	15.71	20.74
2186	中银惠利半年定期开放债券B	0.95	6.26	0.00	-	7.57
2187	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
2188	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.75	6.25	11.24	-	12.23
2189	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	15.34	30.78
2458	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02
2459	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
2460	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
2461	南方惠利6个月定开债券C	0.53	5.09	9.41	19.39	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	24.09	64.64
215	南方多利增强债券A	7.63	11.79	15.71	24.07	137.10
216	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
217	招商金鸿债券A	5.34	9.99	14.37	24.04	34.68
218	华泰保兴尊合债券C	2.63	11.07	14.78	23.97	49.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	南方稳利1年持有债券C	0.61	4.43	9.88	17.42	49.52
643	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
644	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
645	泓德裕康债券C	8.37	13.71	10.36	9.10	49.35
646	万家鑫璟纯债A	1.13	7.43	10.89	19.35	49.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	2.82%
24晋江城投MTN002	120.00	12345.84	2.66%
24光大银行小微债	100.00	10150.93	2.18%
25中信银行小微债	100.00	10112.69	2.18%
23光大银行债02	100.00	10101.58	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168996.18	36.35%
企业债	128.67	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1921	1.1920	1.1925	1.1924	1.1922
累计净值(元)	1.4221	1.4220	1.4225	1.4224	1.4222

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