中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.1922 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4222

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.33亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
债券型名次	3742	2480	1932	3343	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47
债券型名次	1827	2252	2554	294	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
3741	中邮鑫溢中短债债券A	-0.02	0.22	0.68	0.19	-0.02
3742	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
3743	鑫元合利定期开放	-0.02	0.13	0.61	0.30	-0.02
3744	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.12	0.57	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2479	中银证券安灏债券C	-0.04	0.18	0.42	0.41	-0.04
2480	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
2481	鑫元一年定开中高等级	-0.03	0.18	0.57	0.03	-0.03
2482	安信华享纯债A	-0.06	0.17	0.19	-2.18	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中信建投景益债券C	-0.09	0.12	0.67	-1.83	-0.09
1931	中信建投稳泰债券	0.00	0.20	0.67	0.25	0.00
1932	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
1933	安信尊享添益债券A	0.25	0.62	0.66	0.66	0.25
1934	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.23	0.66	-0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
3342	中银证券安进债券C	-0.07	0.10	0.41	0.24	-0.07
3343	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
3344	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.74	2.05	0.23	-0.01
3345	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.26	0.54	0.91	0.23	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中银宁享债券	-0.02	0.09	0.38	-0.07	-0.02
3796	中邮鑫溢中短债债券A	-0.02	0.22	0.68	0.19	-0.02
3797	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.67	0.24	-0.02
3798	鑫元合利定期开放	-0.02	0.13	0.61	0.30	-0.02
3799	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.12	0.57	0.15	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.81	4.62	8.42	-	8.11
1826	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	23.77	27.67
1827	中证兴业中高等级信用债指数	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47
1828	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.80	4.52	8.34	-	11.67
1829	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.13	6.18	9.91	17.27	31.87
2251	中加颐鑫纯债债券A	0.85	6.18	10.86	16.92	25.94
2252	中证兴业中高等级信用债指数	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47
2253	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.01	6.17	11.63	19.69	37.38
2254	德邦锐兴债券C	1.09	6.17	11.25	20.16	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
2553	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.10	5.05	9.15	16.99	33.78
2554	中证兴业中高等级信用债指数	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47
2555	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2556	富国泽利纯债债券	0.72	5.76	9.14	17.02	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	鹏华产业债债券	5.57	12.25	15.23	23.81	105.00
293	鹏华永安定期开放债券	2.18	8.17	14.64	23.78	50.98
294	中证兴业中高等级信用债指数	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47
295	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	23.77	25.99
296	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	23.77	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	平安双债添益债券A	5.96	10.88	12.74	18.82	49.50
652	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	23.09	49.49
653	中证兴业中高等级信用债指数	1.81	6.18	9.15	23.78	49.47
654	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.23	6.41	9.60	17.13	49.42
655	中欧双利债券A	7.41	15.16	15.38	13.10	49.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	2.82%
24晋江城投MTN002	120.00	12345.84	2.66%
24光大银行小微债	100.00	10150.93	2.18%
25中信银行小微债	100.00	10112.69	2.18%
23光大银行债02	100.00	10101.58	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168996.18	36.35%
企业债	128.67	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1924	1.1928	1.1924	1.1921	1.1920
累计净值(元)	1.4224	1.4228	1.4224	1.4221	1.4220

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