中证兴业中高等级信用债指数A(003429)_最新动态

中证兴业中高等级信用债指数A003429CSI XINGYE MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1909 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4209

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中证兴业中高等级信用债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭益均

2021-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.33亿元

2021-06-23 每10份派现金 0.1 元

中证兴业中高等级信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
债券型名次	2507	2769	1776	3383	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
债券型名次	1828	2580	2546	280	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
2506	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.82	0.63	4.70	7.90
2507	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2508	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66
2509	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.04
2768	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
2769	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2770	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
2771	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1775	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82
1776	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
1777	鑫元合享纯债A	0.14	0.06	0.51	0.06	0.49
1778	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中信保诚稳丰债券A	0.08	-0.03	0.40	0.41	1.10
3382	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93
3383	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
3384	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
3385	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中证兴业中高等级信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
1653	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.27	0.24	0.90	1.81
1654	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
1655	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.04	0.52	0.76	1.80
1656	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1827	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
1828	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
1829	鑫元广利定期开放	2.10	10.52	19.27	31.01	52.80
1830	德邦短债C	2.09	5.83	9.29	14.34	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2579	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
2580	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
2581	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
2582	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	融通通安债券	1.25	5.69	9.40	18.02	40.06
2545	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29
2546	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
2547	东方红益鑫纯债债券C	1.77	6.72	9.39	14.31	32.52
2548	蜂巢丰和债券C	0.87	6.68	9.39	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	民生加银增强收益债券C	27.02	38.66	29.01	24.43	200.74
279	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
280	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
281	招商信用增强债券A	5.54	13.71	17.09	24.37	96.59
282	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中证兴业中高等级信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
636	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
637	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
638	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
639	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	2.82%
24晋江城投MTN002	120.00	12345.84	2.66%
24光大银行小微债	100.00	10150.93	2.18%
25中信银行小微债	100.00	10112.69	2.18%
23光大银行债02	100.00	10101.58	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168996.18	36.35%
企业债	128.67	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金调整大额申购(含转换转入和...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-29中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1904	1.1903	1.1900	1.1901	1.1900
累计净值(元)	1.4204	1.4203	1.4200	1.4201	1.4200

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