资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 701238.65 99.09%
银行存款和结算备付金 3494.40 0.49%
其他资产 2924.73 0.41%
资产总值:707657.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 280.00 29225.31 5.56%
22中国银行二级01 220.00 22893.38 4.36%
24东吴01 200.00 20431.79 3.89%
24国联02 190.00 19571.72 3.72%
22中行二级资本债02A 150.00 15741.08 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 700534.21 133.30%
国家债券 704.44 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%