兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_规模评级

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.02
总份额	490551.91	490551.91	490551.91	490551.92	490551.92	490551.93	490551.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平

479	景顺长城稳健增益债券C	53.11	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
480	国泰鑫裕纯债债券	53.04	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
481	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.02	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
482	东方臻慧纯债债券A	53.01	514107.35	-17.42	26.64	44.06
483	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
484	招商招惠3个月定开债发起式A	53.00	520692.76	-	-	0.00
485	天弘成享一年定开	52.85	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
486	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
487	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.78	461462.51	-44850.27	85423.16	130273.43
488	方正富邦惠利纯债A	52.64	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
489	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.64	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
490	招商添琪3个月定开债发起式A	52.60	494938.32	-	-	-
491	华安乾煜债券发起式C	52.53	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
492	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.51	505022.24	-	-	-
493	嘉实中短债债券A	52.41	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
475	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
476	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.23	491023.23	-	-	-
477	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
478	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
479	易方达稳悦120天滚动短债C	54.85	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
480	西部利得汇享债券C	65.69	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
481	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
482	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.38	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
483	创金合信尊泓债券A	48.98	488872.01	-0.83	1.60	2.42
484	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
485	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
486	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.89	487504.29	-	-	-
487	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
488	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4474	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00
4475	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4476	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
4477	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
4478	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4479	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
4480	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
4481	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84233.59	-	-	275.60
4482	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
4483	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
4484	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4485	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4486	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
4657	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4658	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00
4659	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4660	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00
4661	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
4662	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
4663	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
4664	诺安联创顺鑫债券A	10.58	84233.59	-	-	275.60
4665	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
4666	博时富业3个月定开债发起式	4.77	46180.79	-	-	150000.00
4667	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4668	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4669	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业安和6个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	太平丰泰一年定开债券发起式	32.59	290049.82	-	-	0.00
4577	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4578	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4579	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00
4580	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
4581	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
4582	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	52.82	490551.91	-	-	0.00
4584	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4585	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4586	兴业天禧债券	22.56	212809.86	0.22	0.22	0.00
4587	兴银汇智定开债	31.33	297382.85	-	-	0.00
4588	银河睿丰定开债券	10.23	95616.42	-	-	0.00
4589	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.55	267541.34	-	-	0.00
4590	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

24165118.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23359615.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

22297814.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

227

21610217.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

22096934.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	24165118.7500	490551.91	100.00
2024-12-31	210	23359615.0300	490551.92	100.00
2024-06-30	220	22297814.8000	490551.93	100.00
2023-12-31	227	21610217.6700	490551.94	100.00
2023-06-30	222	22096934.0200	490551.94	100.00

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