兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF午盘：中韩半导体ETF涨7.02% 粮食ETF跌4.33%[2026-03-05]

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最新净值：1.0422 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2907

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯小波

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.96亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.01	1.30	0.73
债券型名次	1828	370	1412	1440	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
债券型名次	1665	2150	1733	1095	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	信澳优享债券A	0.09	0.20	0.52	0.66	0.36
1827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.26	0.60	0.15	0.54
1828	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.43	1.01	1.30	0.73
1829	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.09	0.27	0.87	1.02	0.58
1830	兴业天禧债券	0.09	0.29	0.84	1.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	尚正臻利债券C	0.17	0.43	1.36	1.49	0.88
369	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
370	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.43	1.01	1.30	0.73
371	永赢轩益债券	0.18	0.43	0.98	0.10	0.76
372	招商安福1年定开债发起式	-0.36	0.43	2.95	4.62	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.33	1.01	1.01	0.72
1411	泰康信用精选债券A	0.07	0.36	1.01	1.11	0.82
1412	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.43	1.01	1.30	0.73
1413	易方达双债增强债券A	-0.05	0.00	1.01	0.74	0.85
1414	永赢中债3-5年政金债指数C	0.20	0.41	1.01	1.09	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
1439	天弘稳健回报债券发起A	-0.29	-0.05	1.06	1.30	0.68
1440	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.43	1.01	1.30	0.73
1441	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
1442	中信保诚嘉鸿债券A	0.11	0.35	0.95	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	兴华安惠纯债C	0.20	0.40	0.97	-0.88	0.73
1580	兴业180天持有期债券A	0.14	0.35	1.02	0.97	0.73
1581	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.43	1.01	1.30	0.73
1582	兴银合盈债券A	0.09	0.32	0.86	1.18	0.73
1583	兴银汇泽87个月定开债券	0.18	0.44	1.25	2.43	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	金鹰添祥中短债A	2.60	5.15	8.75	15.95	27.12
1664	泰康安悦纯债3月定开债券	2.60	6.19	11.41	20.39	41.33
1665	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
1666	中银纯债债券C	2.60	7.25	14.20	19.74	68.34
1667	富荣中短债债券A	2.59	6.18	9.92	-	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.24	5.85	9.88	16.45	40.49
2149	上银慧信利三个月定开债券	1.79	5.85	10.97	-	11.04
2150	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
2151	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.85	11.96	19.91	20.33
2152	招商招祥纯债C	2.01	5.85	11.79	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.37	10.67	-	11.21
1732	嘉实双利债券A	8.88	12.64	10.67	-	11.25
1733	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
1734	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.66	7.03	10.67	-	12.44
1735	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华润元大双鑫债券A	3.71	11.34	17.10	18.72	35.49
1094	天弘安益C	1.73	4.98	11.05	18.72	24.35
1095	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
1096	平安中债1-5年政策性金融债A	1.50	5.71	11.13	18.71	20.05
1097	工银纯债债券B	1.90	4.72	9.39	18.70	61.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	永赢增益债券A	1.36	3.93	8.38	16.61	32.83
1343	中融盈泽中短债C	1.54	3.61	7.96	14.03	32.83
1344	兴业安和6个月定开债券发起式	2.60	5.85	10.67	18.72	32.80
1345	博时安弘一年定开债发起式C	2.03	4.74	9.86	17.37	32.79
1346	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	12.62	32.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	220.00	23097.78	4.36%
21邮储银行二级02	210.00	22904.01	4.33%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	160.00	16004.78	3.02%
24国金01	150.00	15481.55	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528074.24	99.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0420	1.0419	1.0413	1.0388	1.0396
累计净值(元)	1.2905	1.2904	1.2898	1.2873	1.2881

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