兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：冯小波

2026-01-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：52.96亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
债券型名次	1627	167	922	1108	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
债券型名次	1667	1988	1849	881	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	兴华安聚纯债A	0.03	0.20	1.02	1.88	1.04
1626	兴华安聚纯债C	0.03	0.18	0.97	1.72	0.99
1627	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1628	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.78	1.52	0.73
1629	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.20	0.85	1.55	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84
166	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.36	1.15	2.34	1.05
167	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
168	永赢宏益债券C	0.05	0.36	1.29	2.27	1.23
169	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	天弘增强回报C	-0.28	-1.19	0.89	0.92	0.87
921	新华双利债券C	-0.16	-1.86	0.89	1.09	0.84
922	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
923	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
924	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
1107	申万菱信安泰丰利债券A	0.30	-0.76	1.09	1.62	1.35
1108	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1109	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
1110	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
1080	兴全恒益债券A	-0.56	-2.75	0.91	2.55	0.85
1081	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1082	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
1083	银河领先债券A	0.02	-0.22	0.81	1.25	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	景顺长城景颐辰利债券C	2.67	6.56	0.00	-	7.15
1666	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02
1667	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1668	银河君辉3个月定开债券	2.67	6.26	9.78	-	33.77
1669	英大智享债券C	2.67	11.14	16.89	23.49	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1987	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	0.00	-	8.51
1988	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1989	招商招祥纯债A	2.17	5.92	11.34	20.94	40.98
1990	浙商兴盈6个月定开债券C	3.04	5.92	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
1848	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
1849	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1850	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
1851	大成景乐纯债债券A	2.23	5.67	10.10	13.90	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	长信稳势纯债债券	2.83	5.68	9.70	18.55	35.43
880	富国目标收益一年期纯债债券	2.89	6.72	11.35	18.55	74.63
881	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
882	华夏稳定双利债券A	2.27	4.23	9.61	18.54	32.97
883	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.02	13.59	11.01	18.53	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	永赢增益债券A	1.59	3.93	8.05	16.30	32.98
1321	华夏稳定双利债券A	2.27	4.23	9.61	18.54	32.97
1322	兴业安和6个月定开债券发起式	2.67	5.92	10.11	18.55	32.96
1323	招商安阳债券A	2.05	9.95	17.00	29.59	32.96
1324	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	220.00	23097.78	4.36%
21邮储银行二级02	210.00	22904.01	4.33%
25江苏银行债04BC	200.00	20014.15	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	160.00	16004.78	3.02%
24国金01	150.00	15481.55	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	528074.24	99.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0432	1.0431	1.0430	1.0429	1.0426
累计净值(元)	1.2917	1.2916	1.2915	1.2914	1.2911

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