兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2810

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：冯小波

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.55亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
债券型名次	1908	2394	1515	2545	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
债券型名次	2289	2243	1813	1095	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
1907	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1908	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1909	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
1910	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
2393	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2394	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2395	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
2396	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
1514	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1515	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1516	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
1517	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
2544	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.61	1.50
2545	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2546	易方达双债增强债券C	0.11	-0.71	0.17	0.61	3.47
2547	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.04	0.33	0.61	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
2454	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2455	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2456	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36
2457	易方达富华纯债债券A	0.06	0.01	0.47	0.46	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74
2288	融通通福债券C	1.80	7.10	7.67	19.73	42.35
2289	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
2290	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
2291	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
2242	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
2243	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
2244	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86
2245	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1812	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
1813	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
1814	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
1815	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
1094	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32
1095	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
1096	安信聚利增强债券A	9.43	24.51	19.53	18.66	28.86
1097	安信聚利增强债券B	9.43	24.51	19.53	18.66	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
1337	新华双利债券A	7.93	3.35	0.53	11.15	31.60
1338	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
1339	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55
1340	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	280.00	29225.31	5.56%
22中国银行二级01	220.00	22893.38	4.36%
24东吴01	200.00	20431.79	3.89%
24国联02	190.00	19571.72	3.72%
22中行二级资本债02A	150.00	15741.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	700534.21	133.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0771	1.0767	1.0764	1.0765	1.0765
累计净值(元)	1.2806	1.2802	1.2799	1.2800	1.2800

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