兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：冯小波

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.46亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
债券型名次	838	609	1957	1397	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.11	12.69	-	26.78
债券型名次	1674	743	709	2006	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.17	0.69	1.04	2.49	1.13
837	信诚双盈债券(LOF)	0.17	0.90	1.69	2.34	1.26
838	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
839	兴银合泰债券C	0.17	0.86	1.80	2.93	2.30
840	易方达恒益定开债券发起式	0.17	0.91	1.91	3.28	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	太平恒安三个月定开债	0.18	1.00	1.89	3.17	2.10
608	西部利得聚泰18个月定开债A	0.07	1.00	3.00	4.78	2.25
609	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
610	永赢轩益债券	0.18	1.00	2.31	3.90	2.59
611	圆信永丰兴瑞	0.16	1.00	1.91	3.21	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	天治鑫利纯债债券C	0.12	0.76	1.81	4.40	2.44
1956	万家鑫瑞纯债A	0.14	0.92	1.81	3.04	2.12
1957	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
1958	兴业丰利债券	0.16	0.89	1.81	3.34	2.10
1959	永赢泰益债券A	0.13	0.79	1.81	3.03	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.28	0.81	1.99	3.16	-
1396	泰康安益纯债债券C	0.09	0.81	1.69	3.16	2.03
1397	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
1398	招商产业债券A	0.12	0.72	1.44	3.16	1.86
1399	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.11	0.78	1.59	3.16	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	平安添利债券C	0.10	0.66	1.97	3.70	2.19
1048	融通通祺债券A	0.14	0.90	1.96	3.15	2.19
1049	兴业安和6个月定开债券发起式	0.17	1.00	1.81	3.16	2.19
1050	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.81	1.82	3.67	2.19
1051	中金新辉1年	0.12	0.84	1.71	3.21	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	泰信鑫益定期开放C	4.38	9.27	15.99	-	59.05
1673	信澳汇享三个月定开债券A	4.38	0.00	0.00	-	5.40
1674	兴业安和6个月定开债券发起式	4.38	8.11	12.69	-	26.78
1675	兴业丰泰债券	4.38	7.69	14.01	20.78	29.12
1676	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.38	6.97	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.11	12.16	-	13.74
742	南方3-5年农发债C	5.24	8.11	13.14	23.23	23.42
743	兴业安和6个月定开债券发起式	4.38	8.11	12.69	-	26.78
744	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.11	12.24	-	13.42
745	永赢通益债券A	4.84	8.11	13.01	21.74	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.05	8.42	12.69	-	15.56
708	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.07	8.45	12.69	-	15.29
709	兴业安和6个月定开债券发起式	4.38	8.11	12.69	-	26.78
710	兴业添利债券	4.51	7.69	12.69	23.92	48.95
711	格林泓安63个月定开债	4.07	8.45	12.68	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国投瑞银顺银债券	2.69	5.04	8.45	-	20.77
2005	圆信永丰兴瑞	4.78	7.39	11.21	-	26.37
2006	兴业安和6个月定开债券发起式	4.38	8.11	12.69	-	26.78
2007	鑫元广利定期开放	10.02	15.42	22.23	-	45.71
2008	鹏扬双利债券A	5.08	6.76	9.95	-	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	汇添富鑫利定开债券A	3.45	6.05	9.53	17.24	26.79
1282	大成景荣债券A	5.45	8.55	25.16	27.55	26.78
1283	兴业安和6个月定开债券发起式	4.38	8.11	12.69	-	26.78
1284	银河君怡债券	2.34	4.51	7.93	15.53	26.78
1285	中信保诚稳益债券A	3.86	6.71	11.08	18.38	26.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东吴01	300.00	30010.25	5.95%
23盛世融迪3优先_bc	390.00	19625.97	3.89%
24永赢金租债01	180.00	18012.94	3.57%
23申证02	150.00	15503.52	3.07%
24国金01	150.00	15111.69	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	507331.40	100.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.035
累计净值(元)	1.242	1.241	1.240	1.239	1.238

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