兴业安和6个月定开债券发起式(005442)_最新动态

兴业安和6个月定开债券发起式0054426 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2830

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业安和6个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：冯小波

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.55亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

兴业安和6个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
债券型名次	1824	1652	1085	2184	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
债券型名次	2368	2183	1699	869	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1823	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
1824	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1825	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
1826	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75
1651	兴全稳泰债券C	-0.02	0.17	1.34	0.41	1.75
1652	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1653	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
1654	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	万家稳健增利债券C	-0.12	0.39	0.77	0.94	2.28
1084	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
1085	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1086	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
1087	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.45
2183	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78
2184	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
2185	兴证全球恒信债券C	0.01	0.19	1.22	0.69	1.72
2186	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业安和6个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	天弘裕享一年定开债券发起	0.00	0.16	0.65	0.46	1.55
2272	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.26	1.55
2273	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
2274	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55
2275	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	天弘裕享一年定开债券发起	1.55	7.07	10.90	-	10.43
2367	西部利得汇盈债券A	1.55	6.46	11.69	21.17	35.58
2368	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
2369	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51
2370	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	13.69	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-20.07	-15.27
2182	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	17.64	20.97
2183	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
2184	易方达信用债债券C	0.54	6.26	11.07	17.70	64.09
2185	银河天盈中短债A	2.19	6.26	9.12	15.71	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
1698	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
1699	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
1700	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46
1701	创金合信信用红利债券E	1.57	6.13	10.64	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	18.23	25.99
868	东方臻慧纯债债券A	1.42	5.24	10.06	18.23	19.86
869	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
870	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
871	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	18.21	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业安和6个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	13.45	31.91
1339	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
1340	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
1341	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.59	8.09	14.31	31.83
1342	招商招诚半年定开债发起式	0.98	5.86	11.52	21.67	31.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	280.00	29225.31	5.56%
22中国银行二级01	220.00	22893.38	4.36%
24东吴01	200.00	20431.79	3.89%
24国联02	190.00	19571.72	3.72%
22中行二级资本债02A	150.00	15741.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	700534.21	133.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0793	1.0793	1.0794	1.0792	1.0791
累计净值(元)	1.2828	1.2828	1.2829	1.2827	1.2826

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