财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3357.12 7010.68 3140.01 15774.07 2978.89
本期利润(万元) -385.26 4490.83 -666.54 23091.84 -151.92
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.86 0.00 4.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27021.79 0.00 20011.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 525550.55 525935.81 520778.44 521444.98 512017.54
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 4.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.95 0.00 29.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 157.94 111.92 541.41 89.18 610.81
交易性金融资产(万元) 572889.94 527544.28 510719.11 691269.59 516968.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 572889.94 524647.13 497369.62 664326.48 516968.77
应付管理人报酬(万元) 129.56 131.97 125.73 126.45 122.99
应付托管费(万元) 43.19 43.99 41.91 42.15 41.00
资产总计(万元) 575804.45 529130.41 520349.22 695649.57 520611.56
负债合计(万元) 49868.64 7685.43 8179.75 197296.40 23493.51
所有者权益合计(万元) 525935.81 521444.98 512169.47 498353.17 497118.05
未分配利润(万元) 35383.90 30893.07 21617.54 7801.23 6566.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 48.30 133.18 49.74 86.11 53.50
投资收益(万元) 8140.92 18894.52 11017.11 20877.48 10829.60
公允价值变动收益(万元) -2519.85 7317.77 4645.80 5094.73 6187.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5669.37 26345.47 15712.65 26058.32 17070.92
管理人报酬(万元) 777.39 1530.41 754.01 1488.72 737.59
托管费(万元) 259.13 510.14 251.34 496.24 245.86
其它费用(万元) 10.52 29.37 14.56 23.12 11.54
费用合计(万元) 1178.54 3253.63 1896.34 6008.39 2671.08
利润总额(万元) 4490.83 23091.84 13816.31 20049.92 14399.84
净利润(万元) 4490.83 23091.84 13816.31 20049.92 14399.84