财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3357.12 |
7010.68 |
3140.01 |
15774.07 |
2978.89 |
| 本期利润(万元) |
-385.26 |
4490.83 |
-666.54 |
23091.84 |
-151.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27021.79 |
0.00 |
20011.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
525550.55 |
525935.81 |
520778.44 |
521444.98 |
512017.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.94 |
111.92 |
541.41 |
89.18 |
610.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
572889.94 |
527544.28 |
510719.11 |
691269.59 |
516968.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
572889.94 |
524647.13 |
497369.62 |
664326.48 |
516968.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.56 |
131.97 |
125.73 |
126.45 |
122.99 |
| 应付托管费(万元) |
43.19 |
43.99 |
41.91 |
42.15 |
41.00 |
| 资产总计(万元) |
575804.45 |
529130.41 |
520349.22 |
695649.57 |
520611.56 |
| 负债合计(万元) |
49868.64 |
7685.43 |
8179.75 |
197296.40 |
23493.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
525935.81 |
521444.98 |
512169.47 |
498353.17 |
497118.05 |
| 未分配利润(万元) |
35383.90 |
30893.07 |
21617.54 |
7801.23 |
6566.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.30 |
133.18 |
49.74 |
86.11 |
53.50 |
| 投资收益(万元) |
8140.92 |
18894.52 |
11017.11 |
20877.48 |
10829.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2519.85 |
7317.77 |
4645.80 |
5094.73 |
6187.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5669.37 |
26345.47 |
15712.65 |
26058.32 |
17070.92 |
| 管理人报酬(万元) |
777.39 |
1530.41 |
754.01 |
1488.72 |
737.59 |
| 托管费(万元) |
259.13 |
510.14 |
251.34 |
496.24 |
245.86 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
29.37 |
14.56 |
23.12 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
1178.54 |
3253.63 |
1896.34 |
6008.39 |
2671.08 |
| 利润总额(万元) |
4490.83 |
23091.84 |
13816.31 |
20049.92 |
14399.84 |
| 净利润(万元) |
4490.83 |
23091.84 |
13816.31 |
20049.92 |
14399.84 |