我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455327.57 99.71%
银行存款和结算备付金 1088.67 0.24%
其他资产 236.06 0.05%
资产总值:456652.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 250.00 25558.40 7.30%
22进出13 250.00 25445.29 7.27%
23国开15 200.00 20634.40 5.89%
21建信租赁债02 150.00 15522.70 4.43%
22进出03 150.00 15413.77 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 389475.59 111.21%
企业债 10414.40 2.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%