我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515094.05 99.74%
银行存款和结算备付金 1335.38 0.26%
其他资产 14.27 0.00%
资产总值:516443.71万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 700.00 70602.38 14.07%
23进出05 400.00 41641.95 8.30%
24国开05 300.00 31181.25 6.21%
23农发15 210.00 21875.78 4.36%
24工商银行CD054 200.00 19657.95 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410482.22 81.81%
国家债券 6352.28 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%