资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99042.66 99.76%
银行存款和结算备付金 237.51 0.24%
其他资产 5.15 0.01%
资产总值:99285.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 85.00 8412.99 9.19%
22国开行二级资本债01A 80.00 8351.56 9.12%
21华泰C1 80.00 8264.52 9.03%
21国君G8 80.00 8155.13 8.91%
24宁证03 70.00 7022.73 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90629.67 99.01%
国家债券 8412.99 9.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%