我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3342.32 |
11982.81 |
3434.54 |
6319.83 |
2966.89 |
| 本期利润(万元) |
4500.29 |
15583.59 |
2179.38 |
9882.10 |
5068.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2982.67 |
0.00 |
2141.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350231.02 |
350552.09 |
347031.96 |
349673.97 |
348993.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
476.34 |
235.23 |
303.30 |
241.79 |
323.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
493430.72 |
441154.37 |
442676.16 |
274442.00 |
245613.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
492935.16 |
440348.24 |
442676.16 |
274442.00 |
245613.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.93 |
87.02 |
70.67 |
62.18 |
64.57 |
| 应付托管费(万元) |
29.64 |
29.01 |
23.56 |
20.73 |
21.52 |
| 资产总计(万元) |
494821.71 |
444756.96 |
442981.80 |
275096.36 |
263809.42 |
| 负债合计(万元) |
144269.62 |
95083.00 |
93891.54 |
25114.20 |
9924.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
350552.09 |
349673.97 |
349090.26 |
249982.16 |
253885.01 |
| 未分配利润(万元) |
6169.20 |
5289.13 |
4705.42 |
4616.92 |
8519.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.22 |
16.39 |
59.90 |
47.31 |
9408.50 |
| 投资收益(万元) |
16383.06 |
8769.75 |
11621.68 |
4596.53 |
1663.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3600.78 |
3562.27 |
-3814.10 |
219.99 |
2471.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20016.06 |
12348.42 |
7867.47 |
4863.83 |
13542.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1050.78 |
522.54 |
763.64 |
376.76 |
756.02 |
| 托管费(万元) |
350.26 |
174.18 |
254.55 |
125.59 |
252.01 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
12.67 |
23.67 |
11.25 |
32.98 |
| 费用合计(万元) |
4432.47 |
2466.32 |
1620.69 |
669.63 |
1264.30 |
| 利润总额(万元) |
15583.59 |
9882.10 |
6246.78 |
4194.20 |
12278.59 |
| 净利润(万元) |
15583.59 |
9882.10 |
6246.78 |
4194.20 |
12278.59 |
