财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1221.32 |
9624.74 |
4127.84 |
15310.09 |
3386.53 |
| 本期利润(万元) |
-125.42 |
3003.20 |
-2128.70 |
20405.06 |
893.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10141.99 |
0.00 |
10287.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91539.23 |
505864.65 |
510503.14 |
512631.84 |
501208.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193746.61 |
241.73 |
1335.08 |
476.34 |
235.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
330635.96 |
608478.81 |
515094.05 |
493430.72 |
441154.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
330635.96 |
608478.81 |
515094.05 |
492935.16 |
440348.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.66 |
129.59 |
32.19 |
88.93 |
87.02 |
| 应付托管费(万元) |
41.55 |
43.20 |
10.73 |
29.64 |
29.01 |
| 资产总计(万元) |
526055.07 |
610122.43 |
516443.71 |
494821.71 |
444756.96 |
| 负债合计(万元) |
20190.42 |
97490.58 |
14663.07 |
144269.62 |
95083.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
505864.65 |
512631.84 |
501780.64 |
350552.09 |
349673.97 |
| 未分配利润(万元) |
17345.23 |
24112.42 |
13261.22 |
6169.20 |
5289.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.61 |
160.17 |
146.99 |
32.22 |
16.39 |
| 投资收益(万元) |
11676.84 |
19345.41 |
10190.89 |
16383.06 |
8769.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6621.55 |
5094.98 |
-815.99 |
3600.78 |
3562.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5228.90 |
24600.56 |
9521.89 |
20016.06 |
12348.42 |
| 管理人报酬(万元) |
760.27 |
1231.88 |
470.88 |
1050.78 |
522.54 |
| 托管费(万元) |
253.42 |
410.63 |
156.96 |
350.26 |
174.18 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
24.46 |
12.13 |
25.67 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
2225.70 |
4195.49 |
1433.59 |
4432.47 |
2466.32 |
| 利润总额(万元) |
3003.20 |
20405.06 |
8088.30 |
15583.59 |
9882.10 |
| 净利润(万元) |
3003.20 |
20405.06 |
8088.30 |
15583.59 |
9882.10 |
