兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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累计净值：1.3367

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
债券型名次	1800	1736	2657	4198	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.73	11.53	-	38.89
债券型名次	3228	1757	1290	1084	977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	兴业180天持有期债券A	0.08	0.47	0.59	0.57	0.55
1799	兴业180天持有期债券C	0.08	0.46	0.56	0.50	0.55
1800	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
1801	兴业福益债券	0.08	0.52	0.62	1.12	0.70
1802	兴业添利债券	0.08	0.49	0.55	0.68	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	信澳安盛纯债	0.06	0.47	0.54	0.57	0.44
1735	兴业180天持有期债券A	0.08	0.47	0.59	0.57	0.55
1736	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
1737	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.47	0.99	2.43	0.47
1738	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	新华聚利A	0.05	0.39	0.47	0.57	0.37
2656	信诚至泰A	0.06	0.34	0.47	0.73	0.38
2657	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
2658	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
2659	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.45	0.47	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	天弘合利债券发起C	0.06	0.36	0.54	0.43	0.38
4197	天弘京津冀A	0.08	0.36	0.52	0.43	0.41
4198	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
4199	永赢颐利债券	0.05	0.44	0.41	0.43	0.43
4200	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.11	2.17	0.42
2507	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.52	0.44	0.31	0.42
2508	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
2509	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.60	0.70	0.42
2510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.62	6.01	-	6.33
3227	兴华安丰纯债A	1.42	4.00	7.04	-	8.48
3228	兴业6个月定开债券	1.42	6.73	11.53	-	38.89
3229	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.42	4.25	7.60	-	15.27
3230	永赢祥益债券C	1.42	5.23	9.57	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	万家鑫安纯债A	1.97	6.73	10.42	-	42.19
1756	兴全稳益定开债券	1.97	6.73	11.79	-	65.83
1757	兴业6个月定开债券	1.42	6.73	11.53	-	38.89
1758	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.21	6.73	12.45	-	76.15
1759	中信建投3-5年政金债C	0.07	6.73	12.63	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	富国目标收益一年期纯债债券	1.63	7.08	11.53	-	74.12
1289	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.53	7.54	11.53	-	22.39
1290	兴业6个月定开债券	1.42	6.73	11.53	-	38.89
1291	中银中高等级债券C	0.39	6.36	11.53	-	43.52
1292	博时中债3-5年国开行A	1.08	7.11	11.52	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1083	兴业3个月定开债券	1.75	6.53	11.19	-	33.82
1084	兴业6个月定开债券	1.42	6.73	11.53	-	38.89
1085	长安泓润纯债债券A	0.43	3.45	10.14	-	30.78
1086	长安泓润纯债债券C	0.23	3.04	9.51	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	广发理财年年红债券	1.66	4.75	7.80	-	39.02
976	国寿安保尊益信用纯债债券	2.33	9.42	16.10	-	38.97
977	兴业6个月定开债券	1.42	6.73	11.53	-	38.89
978	博时裕通3个月定开债发起式A	2.12	8.72	13.05	-	38.83
979	前海开源润和债券A	0.69	7.43	11.55	-	38.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	700.00	70676.87	14.37%
25农发31	570.00	57267.79	11.64%
21国开10	500.00	54991.62	11.18%
25国开11	480.00	48229.37	9.81%
25农发03	350.00	35237.41	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463086.81	94.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0444	1.0438	1.0432	1.0428	1.0427
累计净值(元)	1.3365	1.3359	1.3353	1.3349	1.3348

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