兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0474 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3395

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
债券型名次	3934	2624	2319	1871	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
债券型名次	2193	1599	1260	687	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25
3933	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
3934	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
3935	兴业定开债券A	0.00	-0.07	1.06	2.13	0.98
3936	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33
2623	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2624	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
2625	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46
2626	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2318	泰信债券增强收益A	0.01	0.15	0.61	1.03	0.61
2319	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
2320	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65
2321	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.20	0.73	1.35	0.70
1870	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71
1871	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
1872	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1873	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.27	0.79	1.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	兴华安惠纯债C	0.04	-0.02	0.25	0.51	0.69
1909	兴华安悦纯债A	0.05	-0.02	0.26	0.55	0.69
1910	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
1911	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69
1912	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	湘财鑫享债券C	2.33	10.82	2.42	-	2.43
2192	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	-	13.81
2193	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
2194	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
2195	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	建信润利增强债券C	2.92	6.45	4.91	17.96	20.02
1598	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.77	6.45	10.16	23.17	29.82
1599	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
1600	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56
1601	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	-	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39
1259	天弘永利债券B	4.78	10.33	11.09	25.96	170.92
1260	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
1261	中航瑞明纯债C	2.47	5.47	11.09	15.45	17.45
1262	长信稳健纯债债券A	2.51	5.54	11.08	18.08	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
686	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
687	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
688	博时安弘一年定开债发起式A	2.79	5.54	10.79	19.58	37.97
689	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	财通资管积极收益债券A	4.33	7.03	5.76	13.06	39.32
961	前海开源润和债券A	2.34	7.05	11.47	19.20	39.28
962	兴业6个月定开债券	2.33	6.45	11.09	19.59	39.26
963	国寿安保尊益信用纯债债券	2.87	8.74	15.22	25.43	39.24
964	天弘弘丰增强回报A	17.04	28.76	16.02	35.21	39.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	700.00	70676.87	14.37%
25农发31	570.00	57267.79	11.64%
21国开10	500.00	54991.62	11.18%
25国开11	480.00	48229.37	9.81%
25农发03	350.00	35237.41	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463086.81	94.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0472	1.0474	1.0473	1.0470	1.0465
累计净值(元)	1.3393	1.3395	1.3394	1.3391	1.3386

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