兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0459 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
债券型名次	1049	1851	2616	3636	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
债券型名次	2306	1728	1330	667	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	信诚稳泰A	0.09	0.24	0.52	0.65	0.45
1048	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43
1049	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
1050	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
1051	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
1850	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
1851	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
1852	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1853	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	万家鑫悦纯债A	0.07	0.27	0.59	0.62	0.53
2615	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2616	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
2617	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2618	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.46	0.77	0.34
3635	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.30
3636	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
3637	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
3638	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
2384	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
2385	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
2386	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2387	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	平安惠利纯债	2.23	4.13	8.97	17.65	42.73
2305	平安元泓30天滚动持有短债A	2.23	4.83	8.91	-	12.95
2306	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
2307	永赢浩益一年定开债券发起	2.23	5.00	0.00	-	7.65
2308	浙商丰裕纯债A	2.23	5.63	8.48	14.67	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	格林泓鑫纯债A	4.03	6.45	13.60	22.87	34.15
1727	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.97	42.25
1728	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
1729	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51
1730	中信建投稳丰63个月债	2.57	6.45	10.33	18.71	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	嘉合磐益纯债A	2.19	5.10	11.46	-	12.01
1329	西部利得汇逸债券C	8.65	10.05	11.46	16.16	33.61
1330	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
1331	博时富腾纯债债券	2.22	6.29	11.45	20.40	42.41
1332	博时景兴纯债债券	1.59	3.85	11.45	20.95	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	兴全恒裕债券A	3.01	6.07	11.52	20.01	26.11
666	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.09	21.56	17.10	20.00	32.64
667	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
668	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
669	永赢添益债券	2.24	6.38	11.50	19.99	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	泓德裕荣纯债债券A	4.22	8.54	11.83	15.85	39.16
979	广发理财年年红债券	1.66	4.70	7.75	-	39.08
980	兴业6个月定开债券	2.23	6.45	11.46	20.00	39.06
981	前海开源润和债券A	1.80	7.03	11.81	19.45	39.00
982	华夏鼎泓债券A	5.30	10.29	14.49	23.99	38.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	700.00	70676.87	14.37%
25农发31	570.00	57267.79	11.64%
21国开10	500.00	54991.62	11.18%
25国开11	480.00	48229.37	9.81%
25农发03	350.00	35237.41	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	463086.81	94.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0450	1.0448	1.0454	1.0459	1.0453
累计净值(元)	1.3371	1.3369	1.3375	1.3380	1.3374

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