兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：腊博

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.02亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
债券型名次	1762	1608	2537	1689	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	8.12	12.55	-	31.84
债券型名次	1302	738	766	1989	916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	兴全稳益定开债券	0.13	0.84	1.64	2.77	1.97
1761	兴全兴泰债券	0.13	0.63	1.55	2.93	1.87
1762	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
1763	兴业纯债6个月定开债券A	0.13	0.84	2.13	3.41	2.24
1764	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.90	1.74	3.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	信诚稳健C	0.14	0.78	1.42	2.59	1.73
1607	兴全恒益债券A	-0.28	0.78	4.25	1.12	0.29
1608	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
1609	易方达裕浙3个月定开债券	0.13	0.78	1.78	2.78	-
1610	永赢荣益债券A	0.14	0.78	1.66	2.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	天弘庆享C	0.13	0.70	1.62	2.52	1.55
2536	新华聚利C	0.12	0.78	1.62	2.68	1.70
2537	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
2538	银华纯债信用债券(LOF)	0.14	0.84	1.62	2.79	1.89
2539	永赢昌利债券C	0.13	0.82	1.62	2.95	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	万家1-3年政策性金融债C	0.13	0.68	1.78	3.02	1.94
1688	兴全恒裕债券A	0.10	0.62	1.38	3.02	1.73
1689	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
1690	兴证全球恒远债券A	0.15	0.90	1.82	3.02	-
1691	银河睿丰定开债券	0.20	1.29	2.09	3.02	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	天弘同利债券(LOF)E	0.11	0.58	1.60	2.94	1.96
1650	添富AAA级信用纯债E	0.13	0.86	1.59	3.45	1.96
1651	兴业6个月定开债券	0.13	0.78	1.62	3.02	1.96
1652	兴业睿信一年定开债券发起式	0.24	0.86	1.63	2.78	1.96
1653	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.85	1.90	3.23	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	添富AAA级信用纯债E	4.64	7.73	11.76	-	12.75
1301	万家鑫橙纯债债券A	4.64	0.00	0.00	-	6.67
1302	兴业6个月定开债券	4.64	8.12	12.55	-	31.84
1303	兴业睿信一年定开债券发起式	4.64	0.00	0.00	-	6.02
1304	易方达年年恒夏纯债C	4.64	7.42	11.80	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	大成惠明纯债债券	5.58	8.12	11.36	18.62	30.67
737	平安合颖定开债	5.86	8.12	12.57	21.08	24.45
738	兴业6个月定开债券	4.64	8.12	12.55	-	31.84
739	中融恒利纯债A	4.46	8.12	0.00	-	8.83
740	长信金葵纯债一年定开债券A	3.46	8.11	18.50	-	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	广发集源债券C	5.03	6.92	12.55	23.42	35.58
765	天弘荣享	5.28	7.95	12.55	-	27.21
766	兴业6个月定开债券	4.64	8.12	12.55	-	31.84
767	兴业天融债券	5.03	7.74	12.55	21.49	36.96
768	中邮淳享66个月定期开放债券	4.04	8.38	12.55	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1988	兴业3个月定开债券	4.98	8.56	12.83	-	27.83
1989	兴业6个月定开债券	4.64	8.12	12.55	-	31.84
1990	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.59	7.99	12.52	-	21.55
1991	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.12	5.57	9.19	-	31.86
915	鹏扬双利债券C	4.66	5.90	8.63	-	31.85
916	兴业6个月定开债券	4.64	8.12	12.55	-	31.84
917	交银裕通纯债债券C	5.91	8.40	13.32	19.23	31.83
918	南方涪利定开债券发起	4.48	7.72	13.90	23.46	31.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	250.00	25558.40	7.30%
22进出13	250.00	25445.29	7.27%
23国开15	200.00	20634.40	5.89%
21建信租赁债02	150.00	15522.70	4.43%
22进出03	150.00	15413.77	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	389475.59	111.21%
企业债	10414.40	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.024	1.023	1.022	1.022	1.021
累计净值(元)	1.283	1.282	1.282	1.281	1.280

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