兴业6个月定开债券(005340)_最新动态

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3317

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业6个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：腊博

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.15亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴业6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
债券型名次	1352	2743	2336	3224	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
债券型名次	2888	1590	1012	684	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72
1351	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
1352	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
1354	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
2742	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
2743	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
2744	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
2745	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	湘财久盈中短债A	0.05	0.10	0.45	0.89	1.94
2335	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
2336	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
2337	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
2338	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
3223	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
3224	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
3225	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
3226	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98
3416	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
3417	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
3418	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
3419	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2887	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
2888	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
2889	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2890	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
1589	天治天享66个月定开债	3.81	7.55	11.36	-	16.22
1590	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
1591	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
1592	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	南方金利C	1.78	6.38	11.97	23.53	105.14
1011	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
1012	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
1013	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
1014	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
683	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
684	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
685	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
686	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
938	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
939	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
940	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19
941	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	85.00	8412.99	9.19%
22国开行二级资本债01A	80.00	8351.56	9.12%
21华泰C1	80.00	8264.52	9.03%
21国君G8	80.00	8155.13	8.91%
24宁证03	70.00	7022.73	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90629.67	99.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0390	1.0386	1.0381	1.0384	1.0381
累计净值(元)	1.3311	1.3307	1.3302	1.3305	1.3302

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