兴业6个月定开债券(005340)_规模评级

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	50.37	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51
季度净申购	144136.54	0.00	-1.95	0.00	-0.00	0.00	99019.61
总份额	488519.42	344382.89	344382.89	344384.84	344384.84	344384.84	344384.84
季度总申购份额	487519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99019.61
季度总赎回份额	343382.87	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	天弘齐享债券发起A	50.67	488693.21	-22567.21	58573.53	81140.74
606	平安添利债券A	50.61	449522.44	127669.56	145547.40	17877.84
607	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.60	500000.00	-	-	-
608	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.57	501050.12	-	12.33	-
609	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.53	477553.51	276544.68	476553.47	200008.79
610	金信民安两年债券	50.42	490006.02	-	-	-
611	永赢增益债券A	50.41	499500.47	-	0.00	-
612	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
613	鑫元中短债C	50.37	439846.05	166770.81	704644.79	537873.98
614	嘉实致兴定期纯债债券	50.36	480704.11	-	-	0.00
615	招商招旺纯债A	50.34	476055.64	476052.49	476054.38	1.89
616	融通通华五年定开债券A	50.32	500004.88	-	0.00	-
617	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.17	491207.06	16.38	16.48	0.10
618	中加颐睿纯债债券A	50.16	479866.73	62492.33	100959.32	38466.99
619	永赢瑞益债券	50.05	452100.17	71733.69	190804.93	119071.25

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	长信稳航30天持有中短债债券C	52.03	491136.68	-304377.47	234256.90	538634.37
555	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.02	491023.23	-	-	-
556	兴业安和6个月定开债券发起式	51.41	490551.93	-	-	-
557	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.33	490458.67	-	-	0.00
558	金信民安两年债券	50.42	490006.02	-	-	-
559	上银慧丰利债券	51.40	488758.27	-3.79	53.06	56.85
560	天弘齐享债券发起A	50.67	488693.21	-22567.21	58573.53	81140.74
561	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
562	德邦锐兴债券C	59.84	488444.19	110115.13	274998.19	164883.06
563	易方达稳悦120天滚动短债A	53.61	487539.09	410673.20	416909.53	6236.32
564	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.87	487504.29	-	-	-
565	嘉实信用债券A	63.57	486641.09	129569.88	411644.75	282074.87
566	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
567	招商鑫福中短债C	55.46	486035.04	9956.62	78967.66	69011.04
568	财通资管鸿益中短债债券C	52.95	485081.01	-4778.11	53788.05	58566.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	东方臻裕债券C	45.33	417479.90	148733.09	442494.49	293761.40
223	西部利得汇盈债券A	19.77	170717.24	148005.80	150968.61	2962.81
224	富国全球债券(QDII)美元现汇	8.06	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
225	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	21.37	194031.63	146639.45	158944.98	12305.54
226	万家家享中短债C	19.53	186084.94	146094.79	287782.57	141687.78
227	丰润纯债债券C	40.63	364074.69	145826.69	282101.00	136274.31
228	农银金穗定开债券	25.77	148033.50	144150.31	144150.32	0.01
229	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
230	博时双季乐六个月持有期债券A	39.53	357418.50	144127.10	147370.03	3242.93
231	景顺长城景颐尊利债券A	21.41	203062.65	143603.23	158699.69	15096.46
232	鹏华稳华90天滚动持有债券A	32.09	290627.03	143024.85	213678.46	70653.61
233	景顺长城景泰裕利纯债C	20.41	186717.25	141921.19	443232.74	301311.55
234	中信证券中短债C	36.91	351795.64	141429.46	446156.36	304726.89
235	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	31.32	283882.06	140902.52	162927.18	22024.67
236	华安众盈中短债发起式C	16.13	154097.87	140857.82	248508.32	107650.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平

81	易方达安源中短债债券A	70.51	685398.29	62802.64	511962.49	449159.86
82	创金合信双季享6个月持有期A	94.93	821874.89	500951.63	509649.28	8697.65
83	恒生前海恒源泓利债券A	58.28	528270.51	408893.76	496175.00	87281.24
84	鹏华稳福中短债债券E	46.62	433799.68	230802.52	492873.31	262070.79
85	上银中债5-10年国开行债券指数	71.95	663290.55	405236.03	492779.68	87543.65
86	广发景益债券	73.75	677679.01	371271.67	489469.25	118197.58
87	财通资管睿盈债券A	27.35	263327.23	224250.82	488826.58	264575.75
88	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
89	招商招旺纯债C	24.21	229132.89	228740.57	486084.80	257344.23
90	广发景明中短债C	28.63	277521.92	127077.24	486036.16	358958.93
91	博时富添纯债债券A	108.50	993294.25	138119.39	482840.72	344721.33
92	交银裕盈纯债债券C	91.42	893921.19	414512.22	482783.01	68270.79
93	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.09	486559.77	191738.75	480815.37	289076.61
94	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.53	477553.51	276544.68	476553.47	200008.79
95	国泰利安中短债债券C	43.09	409671.91	53442.30	476251.29	422808.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	易方达稳鑫30天滚动短债C	77.89	707167.94	452319.64	806739.88	354420.24
97	中金金誉债券	4.24	42332.76	-350004.63	0.32	350004.95
98	博时富瑞纯债债券C	54.75	510041.93	78407.61	425934.63	347527.01
99	中银添利债券发起E	35.08	255680.98	57688.60	404828.93	347140.33
100	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.12	1000.09	-347030.49	0.15	347030.64
101	博时富添纯债债券A	108.50	993294.25	138119.39	482840.72	344721.33
102	永赢宏泰短债A	73.22	723424.35	261633.75	606264.92	344631.17
103	兴业6个月定开债券	50.37	488519.42	144136.54	487519.40	343382.87
104	国泰利享中短债债券C	79.87	678405.93	74234.29	416882.53	342648.24
105	民生加银恒宁债券	71.72	686144.92	5003.87	345578.87	340575.00
106	华夏短债债券A	108.15	993922.28	107101.09	446182.78	339081.70
107	永赢开泰中高等级中短债A	82.31	728668.62	65265.94	403556.45	338290.51
108	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	57.86	450836.66	229628.76	567863.20	338234.44
109	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.92	284575.56	39555.99	377417.98	337861.99
110	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.24	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

16717615.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

16168302.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

15797469.7900

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

11052488.1100

100.00%

0.00%

2021-12-31

223

11002925.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	206	16717615.9300	344382.89	100.00
2023-06-30	213	16168302.3900	344384.84	100.00
2022-12-31	218	15797469.7900	344384.84	100.00
2022-06-30	222	11052488.1100	245365.24	100.00
2021-12-31	223	11002925.3800	245365.24	100.00

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