兴业6个月定开债券(005340)_规模评级

兴业6个月定开债券0053406 MONTHS TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.21	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81	35.82
季度净申购	-400000.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	144136.54	0.00
总份额	88519.42	488519.42	488519.42	488519.42	488519.42	488519.42	344382.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487519.40	0.00
季度总赎回份额	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343382.87	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
2189	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.24	84319.90	-	-	-
2190	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.24	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2191	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.24	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
2192	博时裕诚纯债债券	9.22	87337.87	3.68	8.87	5.19
2193	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2194	信诚至泰C	9.21	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
2195	兴业6个月定开债券	9.21	88519.42	-	-	400000.00
2196	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
2197	南华瑞利债券A	9.17	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
2198	华夏可转债增强债券A	9.16	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
2199	泓德裕泰债券A	9.14	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2200	金鹰鑫日享债券A	9.12	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
2201	添富短债债券A	9.11	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
2202	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.10	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
2107	华宝可转债债券C	17.37	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
2108	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
2109	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2110	博时裕坤3个月定开债发起式	10.08	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
2111	工银瑞福纯债债券A	10.53	88591.68	14.96	115.47	100.51
2112	嘉实中债1-3政金债指数A	9.05	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2113	兴业6个月定开债券	9.21	88519.42	-	-	400000.00
2114	易方达安益90天持有债券C	9.43	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
2115	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.25	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
2116	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.09	88347.85	-	-	0.01
2117	景顺长城优信增利债券A	9.28	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
2118	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2119	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.90	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
2120	浙商丰顺纯债债券	9.37	88257.41	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
4459	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-
4460	中银证券汇宇定期开放债券	121.98	1100002.42	-	-	0.01
4461	中银丰禧定期开放债券	41.86	372819.21	-	-	0.00
4462	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
4463	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4464	兴业6个月定开债券	9.21	88519.42	-	-	400000.00
4465	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4466	中融聚商定期开放债券	17.01	167843.23	-	0.00	-
4467	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4468	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.61	442830.55	-	-	-
4469	华安鼎瑞定开债	20.92	199697.40	-	-	0.00
4470	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
4471	鹏扬淳优债券	13.92	134348.93	-	3.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
4644	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
4645	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-
4646	中银证券汇宇定期开放债券	121.98	1100002.42	-	-	0.01
4647	中银丰禧定期开放债券	41.86	372819.21	-	-	0.00
4648	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
4649	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4650	兴业6个月定开债券	9.21	88519.42	-	-	400000.00
4651	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4652	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4653	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.61	442830.55	-	-	-
4654	华安鼎瑞定开债	20.92	199697.40	-	-	0.00
4655	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
4656	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.79	295049.90	-	-	-
4657	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业6个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	兴业天融债券	37.27	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
93	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.67	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
94	鹏华丰启债券	23.62	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
95	易方达安悦超短债债券A	51.67	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
96	广发景宁纯债A	90.88	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
97	富国增利债券发起式A	49.42	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
98	鹏华尊悦定开债发起式	21.29	204177.35	-	-	400000.00
99	兴业6个月定开债券	9.21	88519.42	-	-	400000.00
100	广发景明中短债E	23.92	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
101	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.06	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
102	交银稳益短债债券A	22.65	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
103	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
104	景顺景瑞收益债券A	58.03	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
105	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
106	汇添富实业债债券A	45.20	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

22935184.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

23714535.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

23599972.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

16717615.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

16168302.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	22935184.2100	488519.42	100.00
2024-12-31	206	23714535.1000	488519.42	100.00
2024-06-30	207	23599972.1300	488519.42	100.00
2023-12-31	206	16717615.9300	344382.89	100.00
2023-06-30	213	16168302.3900	344384.84	100.00

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