资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 521047.00 99.73%
银行存款和结算备付金 1394.89 0.27%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:522442.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 170.00 17366.56 4.03%
24中行二级资本债01A 100.00 10392.45 2.41%
24科学广州MTN004 100.00 10349.38 2.40%
25徐工租赁MTN001 100.00 10075.14 2.34%
20郑发01 100.00 9991.83 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226011.70 52.42%
企业债 54539.12 12.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%