我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 774296.07 99.45%
银行存款和结算备付金 3686.99 0.47%
其他资产 600.23 0.08%
资产总值:778583.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行小微债 230.00 23804.86 4.33%
24平安银行CD043 200.00 19586.01 3.57%
24农业银行CD047 150.00 14682.99 2.67%
23华夏银行债02 130.00 13383.73 2.44%
23晋能煤业MTN009 130.00 13314.43 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 376973.90 68.63%
企业债 118840.40 21.63%
国家债券 1011.82 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%