兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0165 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2940

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.12亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
债券型名次	1907	2393	1943	2358	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
债券型名次	2245	1652	1116	811	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1906	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
1907	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1908	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1909	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
2392	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
2393	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2394	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2395	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
1942	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1943	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1944	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
1945	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
2357	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
2358	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2359	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
2360	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	天弘优利短债发起C	0.05	0.04	0.47	0.66	1.36
2453	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
2454	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2455	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
2456	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.71	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	天弘信利债券A	1.82	7.42	12.25	21.14	40.42
2244	西部利得汇盈债券A	1.82	7.01	11.99	21.38	35.46
2245	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
2246	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
2247	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国寿安保泰然纯债债券	1.56	7.44	10.22	-	10.35
1651	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06
1652	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1653	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.21	7.44	11.16	19.79	21.49
1654	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	国联安增盈纯债A	1.83	6.65	11.72	16.74	21.87
1115	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1116	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1117	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.79	11.72	20.01	20.08
1118	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71
810	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47
811	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
812	永赢宏益债券A	1.70	6.63	10.93	19.98	30.04
813	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1225	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
1226	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1227	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
1228	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	170.00	17366.56	4.03%
24中行二级资本债01A	100.00	10392.45	2.41%
24科学广州MTN004	100.00	10349.38	2.40%
25徐工租赁MTN001	100.00	10075.14	2.34%
20郑发01	100.00	9991.83	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226011.70	52.42%
企业债	54539.12	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0161	1.0158	1.0156	1.0156	1.0156
累计净值(元)	1.2936	1.2933	1.2931	1.2931	1.2931

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