兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0233 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3008

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.41亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
债券型名次	1706	2598	2076	1961	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
债券型名次	1733	1886	1452	744	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	兴全恒鑫债券C	0.07	0.44	1.30	1.71	1.12
1705	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68
1706	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
1707	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1708	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	信诚稳泰A	0.09	0.24	0.52	0.65	0.45
2597	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
2598	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2599	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2600	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.24	0.60	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	西部利得祥逸债券C	0.06	0.24	0.68	1.11	0.59
2075	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2076	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2077	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2078	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	平安合韵	0.08	0.32	0.74	1.12	0.70
1960	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.12	0.65	1.12	0.35
1961	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
1962	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
1963	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53
2520	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53
2521	兴业3个月定开债券	0.07	0.24	0.68	1.12	0.53
2522	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
2523	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
1732	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.61	4.94	8.61	-	9.32
1733	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1734	兴业稳康三年定开债券	2.61	5.47	8.36	-	26.53
1735	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.33	6.20	10.44	17.59	21.70
1885	平安惠泰纯债	1.49	6.20	10.70	19.06	26.52
1886	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1887	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23
1888	格林泓鑫纯债C	3.91	6.19	13.17	22.16	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
1451	西部利得祥盈债券C	6.11	15.95	11.23	13.58	51.89
1452	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1453	博时裕新纯债	2.87	7.00	11.22	17.80	40.35
1454	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
743	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
744	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
745	博时富悦纯债A	1.96	5.71	11.11	19.48	24.28
746	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.41	6.09	11.06	19.48	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1270	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1271	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1272	招商信用增强债券C	9.35	16.05	19.22	25.27	33.99
1273	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西安轨道绿色债01	150.00	15710.12	3.62%
24中行二级资本债01A	100.00	10502.51	2.42%
25徐工租赁MTN001	100.00	10180.05	2.35%
24科学广州MTN004	100.00	10122.65	2.33%
20郑发01	100.00	10047.14	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221960.31	51.13%
企业债	63270.41	14.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0226	1.0224	1.0230	1.0233	1.0227
累计净值(元)	1.3001	1.2999	1.3005	1.3008	1.3002

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