兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0179 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2954

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.12亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
债券型名次	2272	1998	1572	2306	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.92	11.46	-	33.28
债券型名次	2477	1679	1295	1083	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
2271	兴业180天持有期债券C	0.00	0.15	0.62	-0.13	1.35
2272	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2273	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
2274	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	湘财久盈中短债A	0.02	0.15	0.51	0.89	2.05
1997	兴业180天持有期债券C	0.00	0.15	0.62	-0.13	1.35
1998	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
1999	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
2000	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	万家集利债券发起式C	-0.20	0.46	0.67	4.69	4.42
1571	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1572	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
1573	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82
1574	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.45	0.66	1.14
2305	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.66	1.43
2306	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2307	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2308	兴银长乐定开债	-0.09	0.09	0.57	0.66	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50
2379	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
2380	兴业3个月定开债券	0.00	0.15	0.67	0.66	1.50
2381	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.50	0.61	1.50
2382	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39
2476	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
2477	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
2478	兴业60天滚动持有短债C	1.50	4.31	8.13	-	13.04
2479	兴业睿信一年定开债券发起式	1.50	6.45	10.44	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	金信民兴债券C	3.54	6.92	7.86	-	25.84
1678	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
1679	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1680	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	-	18.91
1681	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	-	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
1294	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	-	24.73
1295	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1296	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1297	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	5.84	11.45	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
1082	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1083	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1084	兴业6个月定开债券	1.04	6.96	11.82	-	38.30
1085	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	-	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	-	33.29
1239	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	-	33.28
1240	兴业3个月定开债券	1.50	6.92	11.46	-	33.28
1241	招商招通纯债C	1.01	5.19	9.07	-	33.25
1242	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	-	33.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	170.00	17366.56	4.03%
24中行二级资本债01A	100.00	10392.45	2.41%
24科学广州MTN004	100.00	10349.38	2.40%
25徐工租赁MTN001	100.00	10075.14	2.34%
20郑发01	100.00	9991.83	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226011.70	52.42%
企业债	54539.12	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0176	1.0176	1.0179	1.0177	1.0174
累计净值(元)	1.2951	1.2951	1.2954	1.2952	1.2949

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