兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：倪侃

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.92亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
债券型名次	5150	878	1463	914	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.94	12.29	-	27.32
债券型名次	1074	661	752	1083	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	信诚双盈债券(LOF)	-0.13	0.55	1.27	1.60	0.95
5149	兴全兴泰债券	-0.13	0.21	1.02	2.47	1.52
5150	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
5151	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08
5152	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.65	1.48	2.75	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	平安添裕债券C	0.01	0.69	4.32	5.00	3.42
877	山证裕泰3个月定开	-0.07	0.69	1.92	4.33	2.69
878	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
879	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.69	1.61	3.12	2.20
880	招商信用增强债券C	0.10	0.69	4.00	2.33	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.01	0.25	1.56	2.49	2.05
1462	天弘安益A	-0.06	0.48	1.56	3.49	2.38
1463	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
1464	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.12	0.68	1.56	3.12	2.13
1465	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.13	0.65	1.56	3.06	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	泰康安益纯债债券A	-0.02	0.54	1.31	3.03	1.97
913	天弘荣享	-0.14	0.47	1.51	3.03	2.14
914	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
915	易方达安心回报债券B	0.11	2.16	5.11	3.03	3.33
916	中银双利债券A	0.09	0.29	4.98	3.03	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	天弘荣享	-0.14	0.47	1.51	3.03	2.14
820	信诚三得益债券A	-0.08	0.59	1.62	2.23	2.14
821	兴业3个月定开债券	-0.13	0.69	1.56	3.03	2.14
822	中信建投3-5年政金债A	0.00	0.54	1.57	3.17	2.14
823	国泰丰祺纯债债券C	0.02	0.35	1.43	3.13	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.37	7.57	12.37	-	17.20
1073	稳达三个月滚动持有债券C	4.37	6.71	0.00	-	7.43
1074	兴业3个月定开债券	4.37	7.94	12.29	-	27.32
1075	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.36	0.00	0.00	-	5.45
1076	德邦景颐债券A	4.36	2.52	3.79	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	鹏华永诚一年定开债券	5.13	7.94	13.35	-	26.00
660	鹏扬淳合债券	5.19	7.94	12.09	-	28.25
661	兴业3个月定开债券	4.37	7.94	12.29	-	27.32
662	招商安泰债券A	4.17	7.94	13.96	-	210.86
663	招商安泰债券D	4.17	7.94	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	农银金润定开债券	4.94	8.19	12.29	-	13.28
751	平安如意中短债C	3.13	5.47	12.29	-	20.50
752	兴业3个月定开债券	4.37	7.94	12.29	-	27.32
753	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
754	宏利永利债券	3.39	6.62	12.28	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	中加颐慧定开债券A	3.25	6.87	11.37	-	28.95
1082	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1083	兴业3个月定开债券	4.37	7.94	12.29	-	27.32
1084	兴业6个月定开债券	4.25	7.74	12.26	-	31.60
1085	长安泓润纯债债券A	5.02	8.46	12.32	-	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	东方臻萃3个月定开债券A	8.14	14.67	21.91	-	27.35
1219	金元顺安沣泰定开债发起式	3.94	6.66	11.53	-	27.33
1220	兴业3个月定开债券	4.37	7.94	12.29	-	27.32
1221	中融季季红定期开放债券A	4.20	6.96	11.44	-	27.32
1222	博时安弘一年定开债发起式C	4.14	6.95	11.83	-	27.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	230.00	23804.86	4.33%
24平安银行CD043	200.00	19586.01	3.57%
24农业银行CD047	150.00	14682.99	2.67%
23华夏银行债02	130.00	13383.73	2.44%
23晋能煤业MTN009	130.00	13314.43	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	376973.90	68.63%
企业债	118840.40	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：005338_兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-30]
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-13兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告
03-01兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.025	1.027	1.028	1.029	1.030
累计净值(元)	1.248	1.250	1.251	1.251	1.252

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