兴业3个月定开债券(005338)_最新动态

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.2975

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业3个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：倪侃

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.41亿元

2025-05-28 每10份派现金 0.2 元

兴业3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.62	0.71	0.21
债券型名次	2169	1979	2255	2161	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.86	11.43	19.32	33.56
债券型名次	2304	1815	1378	854	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	信诚稳泰C	0.09	0.05	0.42	0.03	0.14
2168	兴业180天持有期债券C	0.09	0.40	0.65	0.14	0.32
2169	兴业3个月定开债券	0.09	0.29	0.62	0.71	0.21
2170	兴业丰利债券	0.09	0.20	0.49	0.32	0.22
2171	兴银长益三个月定开债	0.09	0.28	0.62	0.55	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	天弘京津冀A	0.09	0.29	0.73	0.20	0.24
1978	添富鑫永定开债A	0.12	0.29	0.60	0.38	0.20
1979	兴业3个月定开债券	0.09	0.29	0.62	0.71	0.21
1980	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.70	0.50	0.21
1981	兴银合鑫债券	0.09	0.29	0.75	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	同泰恒利纯债C	-0.01	0.46	0.62	0.39	0.25
2254	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.48	0.10
2255	兴业3个月定开债券	0.09	0.29	0.62	0.71	0.21
2256	兴银长益三个月定开债	0.09	0.28	0.62	0.55	0.24
2257	兴银汇福定开债	0.08	0.28	0.62	0.53	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	西部利得沣泰债券A	0.04	0.20	0.48	0.71	0.12
2160	西部利得沣泰债券C	0.04	0.20	0.48	0.71	0.12
2161	兴业3个月定开债券	0.09	0.29	0.62	0.71	0.21
2162	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.32	0.72	0.71	0.23
2163	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.71	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
兴业3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.21	0.57	0.25	0.21
2464	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.30	0.69	0.60	0.21
2465	兴业3个月定开债券	0.09	0.29	0.62	0.71	0.21
2466	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.13	0.48	0.27	0.21
2467	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.70	0.50	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	上银慧永利中短期债券A	1.76	5.30	9.66	16.41	17.25
2303	泰康安泽中短债A	1.76	4.08	7.64	-	12.55
2304	兴业3个月定开债券	1.76	6.86	11.43	19.32	33.56
2305	兴业睿信一年定开债券发起式	1.76	6.36	10.65	-	10.96
2306	中邮定期开放债券A	1.76	6.35	13.07	21.11	84.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	平安惠轩债券	1.48	6.86	11.90	20.29	29.98
1814	前海联合泰瑞纯债A	0.73	6.86	10.58	17.04	17.84
1815	兴业3个月定开债券	1.76	6.86	11.43	19.32	33.56
1816	兴业福鑫债券	1.00	6.86	12.13	19.64	40.22
1817	永赢鼎利债券A	1.77	6.86	10.40	17.59	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	南方卓元债券A	6.66	10.89	11.43	14.81	46.98
1377	天治天享66个月定开债	3.84	7.63	11.43	-	16.73
1378	兴业3个月定开债券	1.76	6.86	11.43	19.32	33.56
1379	中信建投稳硕债券A	0.87	6.90	11.43	-	15.03
1380	富国景利纯债债券	1.54	6.17	11.42	18.33	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	南方3-5年农发债C	0.70	7.08	11.16	19.34	29.29
853	建信信用增强债券C	3.97	7.01	9.94	19.33	57.55
854	兴业3个月定开债券	1.76	6.86	11.43	19.32	33.56
855	博时富悦纯债A	1.26	6.30	11.63	19.31	23.90
856	蜂巢恒利债券C	4.16	14.46	17.69	19.31	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
兴业3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	招商招裕纯债C	1.55	5.83	10.45	18.63	33.57
1263	万家家瑞债券A	9.71	11.57	8.98	8.11	33.56
1264	兴业3个月定开债券	1.76	6.86	11.43	19.32	33.56
1265	中海可转债债券A类	33.18	48.11	31.79	19.58	33.56
1266	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.70	5.04	9.19	16.61	33.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	170.00	17366.56	4.03%
24中行二级资本债01A	100.00	10392.45	2.41%
24科学广州MTN004	100.00	10349.38	2.40%
25徐工租赁MTN001	100.00	10075.14	2.34%
20郑发01	100.00	9991.83	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226011.70	52.42%
企业债	54539.12	12.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0196	1.0193	1.0191	1.0188	1.0185
累计净值(元)	1.2971	1.2968	1.2966	1.2963	1.2960

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