财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3479.35 |
10590.35 |
5042.15 |
23803.74 |
6009.43 |
| 本期利润(万元) |
10.91 |
4957.56 |
-1982.68 |
32862.74 |
947.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4510.97 |
0.00 |
8152.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431183.53 |
639717.25 |
645306.26 |
747172.35 |
732998.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
31.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.04 |
763.74 |
364.54 |
789.63 |
563.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
753355.36 |
989522.94 |
809445.84 |
753774.57 |
771723.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
753355.36 |
989522.94 |
809033.53 |
752287.88 |
769305.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.56 |
189.06 |
140.99 |
144.99 |
148.73 |
| 应付托管费(万元) |
52.52 |
63.02 |
47.00 |
48.33 |
49.58 |
| 资产总计(万元) |
754996.12 |
991551.29 |
850611.10 |
757024.57 |
773448.71 |
| 负债合计(万元) |
115278.87 |
244378.95 |
51447.41 |
210210.98 |
169374.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
639717.25 |
747172.35 |
799163.69 |
546813.58 |
604074.67 |
| 未分配利润(万元) |
13254.65 |
23631.89 |
28601.89 |
7733.07 |
14994.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.60 |
79.80 |
67.13 |
219.54 |
75.05 |
| 投资收益(万元) |
13876.66 |
30595.72 |
15765.83 |
22716.77 |
10639.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5632.79 |
9059.00 |
5090.53 |
7201.98 |
7804.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8258.48 |
39734.53 |
20923.49 |
30138.29 |
18518.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1030.28 |
1979.07 |
827.98 |
1728.12 |
828.62 |
| 托管费(万元) |
343.43 |
659.69 |
275.99 |
576.04 |
276.21 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
27.85 |
13.80 |
26.61 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
3300.91 |
6871.79 |
3182.38 |
6663.24 |
2939.08 |
| 利润总额(万元) |
4957.56 |
32862.74 |
17741.11 |
23475.05 |
15579.12 |
| 净利润(万元) |
4957.56 |
32862.74 |
17741.11 |
23475.05 |
15579.12 |
