我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5457.64 |
16273.07 |
5780.62 |
7775.05 |
2166.40 |
| 本期利润(万元) |
7890.48 |
23475.05 |
3124.35 |
15579.12 |
7469.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4244.70 |
0.00 |
10811.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549313.26 |
546813.58 |
595417.41 |
604074.67 |
607746.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.66 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
789.63 |
563.77 |
1332.37 |
208.35 |
549.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
753774.57 |
771723.68 |
730492.92 |
597334.30 |
466557.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
752287.88 |
769305.32 |
730492.92 |
597334.30 |
466557.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.99 |
148.73 |
127.47 |
101.08 |
101.90 |
| 应付托管费(万元) |
48.33 |
49.58 |
42.49 |
33.69 |
33.97 |
| 资产总计(万元) |
757024.57 |
773448.71 |
732618.34 |
621559.92 |
475078.54 |
| 负债合计(万元) |
210210.98 |
169374.04 |
232341.08 |
114520.19 |
77112.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
546813.58 |
604074.67 |
500277.26 |
507039.73 |
397965.85 |
| 未分配利润(万元) |
7733.07 |
14994.15 |
8218.08 |
14980.56 |
4953.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
219.54 |
75.05 |
56.04 |
30.30 |
18559.02 |
| 投资收益(万元) |
22716.77 |
10639.08 |
22627.67 |
9788.88 |
-3688.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7201.98 |
7804.08 |
-6335.77 |
1431.31 |
6005.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30138.29 |
18518.20 |
16347.94 |
11250.49 |
20876.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1728.12 |
828.62 |
1368.55 |
599.27 |
1214.05 |
| 托管费(万元) |
576.04 |
276.21 |
456.18 |
199.76 |
404.68 |
| 其它费用(万元) |
26.61 |
13.33 |
24.49 |
12.05 |
29.47 |
| 费用合计(万元) |
6663.24 |
2939.08 |
5107.29 |
2596.49 |
2861.85 |
| 利润总额(万元) |
23475.05 |
15579.12 |
11240.66 |
8654.00 |
18014.21 |
| 净利润(万元) |
23475.05 |
15579.12 |
11240.66 |
8654.00 |
18014.21 |
