兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	55.48	55.48	60.63	60.63	60.63	50.64	50.64
季度净申购	-0.00	-50000.00	-0.00	-0.00	97021.34	-0.00	-0.00
总份额	539080.51	539080.51	589080.52	589080.52	589080.52	492059.17	492059.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97021.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	中银证券汇福定期开放债券	56.06	500999.95	-	-	-
463	浦银安盛盛熙一年定开债券	56.00	544770.23	-	-	-
464	永赢迅利中高等级短债A	55.93	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
465	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.85	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
466	易方达安和中短债债券A	55.77	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
467	富国金融债债券型	55.71	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.54	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
469	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
470	工银产业债债券A	55.46	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
471	德邦短债C	55.42	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
472	富国全球债券(QDII)人民币	55.32	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
473	天弘兴益一年定开	55.19	540999.95	-	-	-
474	创金合信鑫日享短债债券E	55.10	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
475	平安中短债债券A	55.04	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
476	华泰柏瑞季季红债券A	55.00	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	光大保德信信用添益债券A	51.65	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
437	东证融汇禧悦90天滚动C	59.69	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
438	添富鑫永定开债A	56.44	542200.22	-	-	-
439	南方吉元短债A	57.28	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
440	天弘兴益一年定开	55.19	540999.95	-	-	-
441	嘉实安泽一年定期纯债债券	60.86	540859.31	-	-	-
442	民生加银聚益纯债	56.35	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
443	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
444	鹏扬浦利中短债A	56.60	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
445	易方达安瑞短债债券A	54.76	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
446	嘉实90天滚动持有短债C	56.78	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
447	富国短债债券型A	62.36	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
448	华夏中债1-3年政金债指数A	54.04	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
449	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.12	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
450	财通资管鸿福短债债券A	61.28	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	宏利交利债券A	10.86	102772.25	-	-	0.00
4422	宏利交利债券C	10.86	102772.25	-	-	-
4423	中银证券汇宇定期开放债券	122.20	1100007.61	-	-	0.12
4424	中银丰禧定期开放债券	42.28	377819.23	-	-	0.00
4425	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4426	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-	0.00	-
4427	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4428	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
4429	兴业6个月定开债券	35.26	344382.89	-	-	-
4430	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4431	中融聚商定期开放债券	17.70	167843.23	-	-	0.00
4432	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4433	华安鼎瑞定开债	20.59	199697.93	-	0.01	-
4434	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4435	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	广发汇吉3个月定期开放债券	26.07	244623.49	-	-	0.00
4653	宏利交利债券A	10.86	102772.25	-	-	0.00
4654	宏利交利债券C	10.86	102772.25	-	-	-
4655	中银证券汇宇定期开放债券	122.20	1100007.61	-	-	0.12
4656	中银丰禧定期开放债券	42.28	377819.23	-	-	0.00
4657	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4658	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4659	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
4660	兴业6个月定开债券	35.26	344382.89	-	-	-
4661	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4662	中融聚商定期开放债券	17.70	167843.23	-	-	0.00
4663	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4664	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4665	富国绿色纯债一年定开债券	2.29	19127.85	-	-	-
4666	南方卓利3个月定开债发起式	96.15	949749.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
4511	天弘通享债券发起A	11.29	110974.94	-	-	0.00
4512	天弘尊享	43.89	428154.43	-	-	0.00
4513	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4514	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4515	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.65	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.48	539080.51	-	-	0.00
4518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4519	兴银汇福定开债	60.40	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
4520	兴银汇逸定开债	10.25	99999.95	-	-	0.00
4521	易方达恒惠定开债券发起式	10.23	96749.22	-	-	0.00
4522	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.81	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4523	易方达恒信定开债券发起式	75.90	729188.90	-	-	0.00
4524	易方达恒兴3个月定开债券发起式	70.81	693569.31	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

22780517.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

221

22265120.9800

100.00%

0.00%

2021-12-31

220

17864188.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00
2022-12-31	216	22780517.2300	492059.17	100.00
2022-06-30	221	22265120.9800	492059.17	100.00
2021-12-31	220	17864188.0200	393012.14	100.00

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