兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	43.50	43.50	63.90	63.90	73.80	73.80	78.60
季度净申购	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00	-47021.34	231481.29
总份额	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45	723540.46	770561.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231481.29
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	97077.86	0.00	47021.34	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	兴业丰泰债券	44.12	435069.88	3.10	5.10	2.00
625	永赢昭利债券A	44.12	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
626	汇添富鑫汇债券A	43.89	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
627	财通资管鸿达纯债债券E	43.70	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
628	华夏鼎茂债券C	43.68	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
629	国投瑞银优化增强债券A/B	43.63	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
630	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.60	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
631	兴业3个月定开债券	43.50	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
632	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.46	427941.01	-	0.00	-
633	银华顺益一年定期开放债券	43.42	429873.60	-	-	-
634	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.27	400006.07	-	-	-
635	工银产业债债券A	43.24	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
636	易方达裕富债券A	43.22	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
637	人保安睿定开	42.84	418931.21	-	-	-
638	汇添富90天短债A	42.79	358840.23	-13580.40	11373.82	24954.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	华安鼎信3个月定开债	45.72	432913.21	-	-	-
568	兴业收益增强债券C	66.30	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
569	易方达安心回报债券A	94.03	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
570	银华顺益一年定期开放债券	43.42	429873.60	-	-	-
571	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.46	427941.01	-	0.00	-
572	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.60	427364.05	-	-	-
573	民生加银中债1-3年农发债指数	45.79	427307.30	44.05	18786.52	18742.47
574	兴业3个月定开债券	43.50	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
575	广发双债添利债券A	50.84	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
576	易方达稳悦120天滚动短债C	47.09	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
577	博时富璟一年定开债	42.34	420248.39	-	-	-
578	招商双债增强债券C	67.86	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
579	财通资管鸿福短债债券C	49.79	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
580	华夏鼎智债券A	48.34	419247.55	-4.52	0.02	4.53
581	人保安睿定开	42.84	418931.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	华夏彭博政金债1-5年A	182.14	1717983.04	-190900.55	230571.22	421471.77
4170	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
4171	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.49	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
4172	兴全兴泰债券	81.10	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4173	广发中债1-3年国开债指数A	87.77	831493.08	-196456.10	132841.89	329297.98
4174	华夏鼎茂债券C	43.68	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
4175	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
4176	兴业3个月定开债券	43.50	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4177	西部利得沣享债券A	37.76	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
4178	东海祥苏短债E	26.38	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
4179	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.83	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
4180	南方7-10年国开债C	49.63	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
4181	兴业福鑫债券	58.30	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
4182	国寿安保泰和纯债债券	74.92	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
4183	长信利率债债券A	11.10	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	天弘荣享	100.44	977871.13	-	0.00	-
4383	天弘兴享一年定开	49.25	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4384	天治天享66个月定开债	42.66	400008.29	-	0.00	-
4385	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
4386	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
4387	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4388	西部利得双盈一年定开债券	10.69	94103.15	-	0.00	-
4389	兴业3个月定开债券	43.50	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4390	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.47	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4391	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.27	201000.33	-	0.00	-
4392	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.97	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4393	兴业稳康三年定开债券	79.00	767833.86	-	0.00	-
4394	兴业稳泰66个月定开债券	82.68	790034.29	-	0.00	-
4395	兴银汇逸定开债	10.12	99999.95	-	0.00	-
4396	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.19	284553.88	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	博时富鑫纯债债券A	25.99	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
255	光大保德信信用添益债券A	55.54	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
256	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.23	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
257	招商添悦纯债A	127.77	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
258	博时中债1-3政金债指数A	40.68	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
259	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
260	工银丰淳半年定开债券	54.50	525685.61	-	-	200000.00
261	兴业3个月定开债券	43.50	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
262	东方添益债券	205.11	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
263	景顺长城景泰裕利纯债C	3.38	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
264	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
265	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
266	兴全兴泰债券	81.10	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
267	天弘安益A	29.97	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
268	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00

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