兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	55.96	55.96	61.15	61.15	61.15	51.08	51.08
季度净申购	-0.00	-50000.00	-0.00	-0.00	97021.34	-0.00	-0.00
总份额	539080.51	539080.51	589080.52	589080.52	589080.52	492059.17	492059.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97021.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	易方达安悦超短债债券A	56.87	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
462	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.77	501999.90	-	-	-
463	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
464	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
465	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
466	中银证券汇福定期开放债券	56.46	500999.95	-	-	-
467	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
468	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
469	中银上清所0-5年农发行债券指数	55.92	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
470	永赢迅利中高等级短债A	55.90	527098.12	136515.09	291406.06	154890.96
471	德邦短债C	55.79	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
472	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.78	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
473	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
474	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
475	工银产业债债券A	55.31	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
439	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
440	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
441	南方吉元短债A	57.51	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
442	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
443	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
444	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
445	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
446	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
447	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
448	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
449	富国短债债券型A	62.61	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
450	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
451	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
452	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
4422	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12
4423	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00
4424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.35	22014.92	-	-	0.05
4425	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4426	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4427	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
4428	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
4429	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4430	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
4431	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4432	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4434	富国绿色纯债一年定开债券	2.31	19127.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平

4651	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
4652	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4653	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
4654	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12
4655	中银丰禧定期开放债券	42.47	377819.23	-	-	0.00
4656	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.35	22014.92	-	-	0.05
4657	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4658	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
4659	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
4660	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4661	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
4662	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4663	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4664	富国绿色纯债一年定开债券	2.31	19127.85	-	-	-
4665	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平

4510	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
4511	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00
4512	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
4513	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
4514	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4515	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
4516	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
4517	兴业3个月定开债券	55.96	539080.51	-	-	0.00
4518	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
4519	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
4520	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4521	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
4522	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4523	易方达恒信定开债券发起式	76.53	729188.90	-	-	0.00
4524	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

22780517.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

221

22265120.9800

100.00%

0.00%

2021-12-31

220

17864188.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00
2022-12-31	216	22780517.2300	492059.17	100.00
2022-06-30	221	22265120.9800	492059.17	100.00
2021-12-31	220	17864188.0200	393012.14	100.00

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