兴业3个月定开债券(005338)_规模评级

兴业3个月定开债券005338INDUSTRIAL 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	43.64	43.64	64.11	64.11	74.04	74.04	78.85
季度净申购	0.00	-200000.00	-0.00	-97077.86	-0.00	-47021.34	231481.29
总份额	426462.60	426462.60	626462.60	626462.60	723540.45	723540.46	770561.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231481.29
季度总赎回份额	0.00	200000.00	0.00	97077.86	0.00	47021.34	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	嘉实新兴市场A1	44.33	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
614	永赢昭利债券A	44.28	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
615	兴业丰泰债券	44.25	435070.83	0.95	3.08	2.13
616	国投瑞银优化增强债券A/B	44.01	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
617	广发集源债券E	43.96	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
618	华富恒欣纯债债券A	43.92	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
619	易方达裕富债券A	43.92	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
620	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
621	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
622	银华顺益一年定期开放债券	43.57	429873.60	-	-	-
623	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.55	427941.01	-	-	0.00
624	英大安惠纯债A	43.49	406227.91	-	-	93773.50
625	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.32	400006.07	-	-	-
626	工银瑞信双利债券A	42.97	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
627	人保安睿定开	42.95	418931.21	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	易方达安心回报债券A	96.17	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
564	银华顺益一年定期开放债券	43.57	429873.60	-	-	-
565	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
566	南方臻利3个月定开债券发起	45.19	429406.36	-	-	48110.05
567	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.55	427941.01	-	-	0.00
568	富国颐利纯债债券	47.28	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
569	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.67	427364.05	-	-	-
570	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
571	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
572	易方达稳悦120天滚动短债C	47.18	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
573	博时富璟一年定开债	42.47	420248.39	-	-	-
574	招商双债增强债券C	68.39	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
575	财通聚利债券	46.27	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
576	人保安睿定开	42.95	418931.21	-	-	-
577	民生加银中债3-5年政金债指数	47.25	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.90	66077.81	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
4475	宏利交利债券A	5.04	48792.78	-	-	-
4476	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4477	中银证券汇宇定期开放债券	122.39	1100002.42	-	-	-
4478	中银丰禧定期开放债券	40.83	362819.21	-	-	10000.00
4479	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4480	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
4481	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4482	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4483	华安鼎瑞定开债	21.04	199697.40	-	0.00	-
4484	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4485	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4486	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.57	260390.09	-	-	0.00
4487	南方卓利3个月定开债发起式	27.45	256851.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.90	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
4655	宏利交利债券A	5.04	48792.78	-	-	-
4656	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4657	中银证券汇宇定期开放债券	122.39	1100002.42	-	-	-
4658	中银丰禧定期开放债券	40.83	362819.21	-	-	10000.00
4659	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4660	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
4661	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4662	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4663	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4664	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4665	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.57	260390.09	-	-	0.00
4666	南方卓利3个月定开债发起式	27.45	256851.35	-	-	-
4667	鹏扬淳优债券	13.99	134348.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.62	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.04	48792.78	-	-	-
4792	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4793	中银证券汇宇定期开放债券	122.39	1100002.42	-	-	-
4794	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4795	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
4796	华安鼎瑞定开债	21.04	199697.40	-	0.00	-
4797	富国绿色纯债一年定开债券	1.94	15395.82	-	-	-
4798	南方卓利3个月定开债发起式	27.45	256851.35	-	-	-
4799	鹏扬淳优债券	13.99	134348.93	-	-	-
4800	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	添富鑫盛定开债A	15.43	147666.84	-	-	-
4802	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

29550122.5400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

35818834.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

37588380.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

26819926.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

27918507.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	29550122.5400	626462.60	100.00
2024-12-31	202	35818834.4100	723540.45	100.00
2024-06-30	205	37588380.4800	770561.80	100.00
2023-12-31	201	26819926.0500	539080.51	100.00
2023-06-30	211	27918507.8800	589080.52	100.00

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