资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207948.10 99.86%
银行存款和结算备付金 285.74 0.14%
其他资产 5.75 0.00%
资产总值:208239.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 130.00 13675.00 6.80%
22邮储银行二级01 100.00 10437.61 5.19%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10242.42 5.09%
25建设银行CD254 100.00 9884.87 4.91%
24国开05 90.00 9597.30 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160807.57 79.94%
企业债 11946.07 5.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%