兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_规模评级

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.31	20.31	20.31	68.81	68.81	68.81	68.81
季度净申购	0.00	0.00	-480037.37	0.00	0.00	0.00	197277.41
总份额	201000.33	201000.33	201000.32	681037.69	681037.69	681037.69	681037.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197277.69
季度总赎回份额	0.00	0.00	480037.37	0.00	0.00	0.00	0.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	永赢永益债券A	20.39	199116.79	-	-	0.00
1246	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.38	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1247	申万菱信合利纯债A	20.37	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1248	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.34	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1249	博时富益纯债债券	20.31	198859.81	0.21	0.48	0.28
1250	鹏扬淳合债券	20.31	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1251	前海开源乾盛定期开放债券A	20.31	197812.98	-	0.00	-
1252	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	-	-
1253	安信永顺一年定开债券	20.30	182711.83	-	-	1000.00
1254	中加颐鑫纯债债券A	20.30	193241.13	2.86	4.31	1.45
1255	鑫元合丰纯债A	20.30	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1256	博时慧选3个月定开债发起式	20.29	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1257	华安安嘉定开	20.29	194146.83	-	-	-
1258	南华瑞鑫定期开放债券	20.29	194937.40	-	0.00	-
1259	南方尊利一年定开债券发起	20.28	198822.58	-	197.86	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.50	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
1110	长盛盛启债券A	20.42	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1111	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.52	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1112	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.22	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1113	大成景悦中短债债券A	23.54	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
1114	嘉实稳联纯债债券	20.50	201100.14	4.98	6.04	1.06
1115	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.91	201024.06	-	-	-
1116	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	-	-
1117	招商添泰1年定开债发起式	21.96	201000.00	-	-	-
1118	中银淳享一年定开债券发起式	21.15	201000.00	-	-	-
1119	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-
1120	招商招悦纯债C	23.24	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1121	银华安盈短债债券D	22.05	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1122	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.78	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1123	华商鸿丰纯债债券	20.15	200501.73	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	博时富洋一年定开债发起式	9.95	99000.04	-	0.00	-
4918	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4919	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
4920	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4921	国联安增盛一年定开债发起式	8.43	79113.17	-	-	-
4922	国联安增祺纯债A	52.20	494706.62	-	-	0.00
4923	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
4924	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	-	-
4925	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.58	269801.10	-	-	-
4926	华安安腾一年定开债	25.57	246862.00	-	-	-
4927	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4928	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.65	216541.64	-	-	-
4929	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
4930	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13
4931	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.53	80711.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.27	84319.90	-	-	0.00
5017	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5018	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5019	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
5020	国联安增盛一年定开债发起式	8.43	79113.17	-	-	-
5021	国联安增祺纯债A	52.20	494706.62	-	-	0.00
5022	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
5023	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	-	-
5024	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.58	269801.10	-	-	-
5025	华安安腾一年定开债	25.57	246862.00	-	-	-
5026	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5027	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.65	216541.64	-	-	-
5028	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5029	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13
5030	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.53	80711.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5118	鹏扬淳悦一年定开债券	19.53	193442.44	-	-	-
5119	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5120	博时富洋一年定开债发起式	9.95	99000.04	-	0.00	-
5121	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5122	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5123	国联安增盛一年定开债发起式	8.43	79113.17	-	-	-
5124	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	-	-
5125	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.58	269801.10	-	-	-
5126	华安安腾一年定开债	25.57	246862.00	-	-	-
5127	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.65	216541.64	-	-	-
5128	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5129	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.53	80711.04	-	-	-
5130	西部利得聚泰18个月定开债A	7.01	61960.67	-	102.21	-
5131	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	9617240.4300	201000.32	100.00
2024-12-31	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2024-06-30	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2023-12-31	204	23713739.2200	483760.28	100.00
2023-06-30	204	23713739.2200	483760.28	100.00

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