兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_规模评级

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.20	20.20	68.44	68.44	68.44	68.44	48.62
季度净申购	0.00	-480037.37	0.00	0.00	0.00	197277.41	0.00
总份额	201000.33	201000.32	681037.69	681037.69	681037.69	681037.69	483760.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197277.69	0.00
季度总赎回份额	0.00	480037.37	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	博时富腾纯债债券	20.23	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1275	博时富益纯债债券	20.22	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1276	博时臻选纯债债券A	20.22	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1277	广发安泽短债A	20.21	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
1278	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-
1279	中加颐鑫纯债债券A	20.21	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1280	前海开源乾盛定期开放债券A	20.20	197812.98	-	-	-
1281	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
1282	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.19	199999.95	-	-	-
1283	兴业优债增利债券A	20.19	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1284	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
1285	中银富享定期开放债券	20.18	184017.27	-	-	0.02
1286	博时富元纯债债券	20.17	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1287	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
1288	工银添祥一年定开债券	20.16	153626.10	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	嘉实致盈债券	20.55	202379.51	-553.30	229.41	782.71
1125	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
1126	银华添益定期开放债券	21.68	202037.65	-	-	-
1127	中融恒泰纯债A	20.25	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
1128	长盛盛启债券A	20.33	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1129	嘉实稳联纯债债券	20.43	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
1130	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.80	201024.06	-	-	-
1131	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
1132	招商添泰1年定开债发起式	21.87	201000.00	-	-	-
1133	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
1134	博时富耀一年定开债发起式	20.12	200999.99	-	-	-
1135	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1136	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1137	中泰安益利率债A	21.17	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1138	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4926	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.26	84319.90	-	-	-
4927	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
4928	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
4929	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
4930	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
4931	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
4932	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
4933	国联安增泰一年定开债发起式	5.09	49694.33	-	-	-
4934	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.47	269801.10	-	-	-
4935	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
4936	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.53	216541.64	-	-	-
4937	大成惠兴一年定开债券	30.83	288378.28	-	-	-
4938	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
4939	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	天弘兴享一年定开	49.10	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4389	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.34	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.37	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.50	790034.29	-	0.00	-
4399	兴银汇逸定开债	10.10	99999.95	-	0.00	-
4400	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.32	445198.07	-	0.00	-
4401	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
4402	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业鼎泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平

5121	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
5122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.26	84319.90	-	-	-
5123	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
5124	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
5125	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5126	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
5127	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
5128	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
5129	国联安增泰一年定开债发起式	5.09	49694.33	-	-	-
5130	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.47	269801.10	-	-	-
5131	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.53	216541.64	-	-	-
5132	大成惠兴一年定开债券	30.83	288378.28	-	-	-
5133	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5134	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
5135	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

9617240.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

32124419.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

23713739.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	9617240.4300	201000.32	100.00
2024-12-31	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2024-06-30	212	32124419.4200	681037.69	100.00
2023-12-31	204	23713739.2200	483760.28	100.00
2023-06-30	204	23713739.2200	483760.28	100.00

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