兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0065 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
债券型名次	3681	2522	2765	3223	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
债券型名次	3869	3563	3527	2147	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3680	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
3681	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3682	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3683	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	万家鑫丰纯债C	-0.04	0.19	0.66	-0.38	-0.04
2521	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
2522	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
2523	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2524	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
2764	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.50	0.53	0.04
2765	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
2766	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.50	0.50	0.00
2767	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.21	0.62	0.34	0.05
3222	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.21	0.80	0.34	0.04
3223	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3224	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
3225	银河景行3个月定开债券	0.06	0.28	0.58	0.34	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	兴华安恒纯债C	0.01	0.07	0.78	0.41	0.01
3761	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
3762	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
3763	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3764	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	添富鑫成定开债A	0.86	5.43	8.83	15.71	29.27
3868	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
3869	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
3870	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55
3871	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	18.31	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.60	20.40
3562	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.03	9.20	15.95	20.97
3563	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
3564	招商添裕纯债A	1.08	5.03	10.04	18.96	25.10
3565	中邮纯债丰利债券A	0.31	5.03	10.18	18.53	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.00	5.75	8.06	-	9.36
3526	天弘安盈一年持有C	3.12	8.55	8.06	-	11.38
3527	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
3528	银河嘉裕债券	-0.09	4.82	8.06	14.00	15.96
3529	银华安盈短债债券A	1.57	5.30	8.06	13.85	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	建信稳定鑫利债券C	0.48	5.36	8.42	14.84	33.15
2146	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.84	17.62
2147	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
2148	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.78	8.67	14.83	24.19
2149	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.13	4.15	7.56	14.83	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.28	8.15	15.21	16.53
3052	蜂巢丰颐债券A	4.49	10.74	14.50	-	16.52
3053	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
3054	创金合信鑫日享短债债券E	1.30	3.91	7.57	14.96	16.49
3055	同泰恒兴纯债A	-1.16	5.12	8.42	15.82	16.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13675.00	6.80%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.09%
25建设银行CD254	100.00	9884.87	4.91%
24国开05	90.00	9597.30	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160807.57	79.94%
企业债	11946.07	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0063	1.0060	1.0063	1.0068	1.0064
累计净值(元)	1.1562	1.1559	1.1562	1.1567	1.1563

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