兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
债券型名次	3294	3270	2151	2357	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.83	8.29	-	17.21
债券型名次	2546	3296	3271	3406	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33
3293	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46
3294	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
3295	兴业短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.84	0.40
3296	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3269	兴业纯债6个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	1.09	0.59
3270	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
3271	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.50	0.84	0.48
3272	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.30	0.60	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
2150	信诚优质纯债债券C	0.70	-2.81	0.63	1.18	0.43
2151	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
2152	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.15	0.63	1.35	0.61
2153	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	前海开源祥和债券A	0.02	-1.01	-0.98	1.22	-0.54
2356	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.19	0.54	1.22	0.61
2357	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
2358	易方达裕丰回报债券C	-0.10	-1.40	1.28	1.22	1.60
2359	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	湘财鑫享债券C	-0.49	-1.41	0.34	-0.89	0.61
2489	信诚稳泰C	0.05	0.19	0.49	1.14	0.61
2490	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
2491	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2492	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.15	0.63	1.35	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	鹏华金利债券	2.16	5.81	11.22	18.94	25.91
2545	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.16	4.86	9.10	-	12.10
2546	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
2547	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91
2548	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.83	8.92	15.55	34.35
3295	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.44	4.83	8.18	-	8.19
3296	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
3297	兴银汇泓一年定开债发起	2.20	4.83	9.46	-	13.03
3298	中信保诚稳丰债券C	2.02	4.83	8.52	15.92	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	南方远利3个月定开债券发起	2.08	4.94	8.29	16.87	20.53
3270	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.60	5.38	8.29	-	8.67
3271	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
3272	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.27	8.29	-	10.64
3273	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3405	国联安增盛一年定开债发起式	2.40	6.63	11.83	-	19.51
3406	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
3407	国联安增泰一年定开债发起式	1.90	5.91	10.40	-	19.75
3408	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.83	5.64	9.81	-	17.21
3016	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
3017	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.16	4.83	8.29	-	17.21
3018	景顺长城中短债债券C类	1.82	3.84	6.95	13.64	17.20
3019	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13272.76	6.56%
22邮储银行二级01	100.00	10498.99	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10316.93	5.10%
24国开05	90.00	9662.36	4.78%
24长沙经开MTN001	60.00	6213.38	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140059.63	69.24%
企业债	8968.44	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0035	1.0036	1.0036	1.0119	1.0114
累计净值(元)	1.1622	1.1623	1.1623	1.1618	1.1613

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