兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：倪侃

2024-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：48.84亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.2 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
债券型名次	2350	2089	3176	3086	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.84	9.17	-	13.20
债券型名次	3223	2527	2084	3005	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.56	1.51	3.45	3.80
2349	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.38	1.08	2.17	2.36
2350	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
2351	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.05	0.33	4.11	5.51	5.55
2352	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.32	1.14	3.04	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.31	0.79	2.21	2.26
2088	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.31	1.13	2.83	2.99
2089	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
2090	兴银合盈债券A	0.06	0.31	1.07	2.40	2.60
2091	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.31	0.91	2.15	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	兴华安恒纯债A	0.04	0.25	0.78	1.93	2.12
3175	兴全恒裕债券C	0.04	0.25	0.78	2.09	2.29
3176	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
3177	兴银中短债A	0.03	0.26	0.78	1.82	2.07
3178	兴银鑫日享短债A	0.03	0.28	0.78	1.80	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	信澳鑫益债券A	-0.10	-0.62	1.97	2.05	0.97
3085	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.83	2.05	2.24
3086	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
3087	兴业优债增利债券C	0.04	0.30	0.75	2.05	2.07
3088	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.28	0.87	2.05	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3081	信诚优质纯债债券A	0.04	0.32	0.87	1.98	2.07
3082	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.78	2.05	2.07
3083	兴业优债增利债券C	0.04	0.30	0.75	2.05	2.07
3084	兴银中短债A	0.03	0.26	0.78	1.82	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	山西证券90天滚动持有短债C	3.04	6.28	0.00	-	8.91
3222	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.15	19.17	77.24
3223	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.04	5.84	9.17	-	13.20
3224	银河家盈债券	3.04	5.63	9.06	15.20	17.02
3225	中欧稳利60天滚动持有短债A	3.04	6.43	0.00	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.37	5.84	0.00	-	7.88
2526	浦银中短债A	3.30	5.84	9.07	16.36	19.78
2527	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.04	5.84	9.17	-	13.20
2528	兴银汇逸定开债	3.16	5.84	9.60	-	18.04
2529	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.27	5.84	9.54	17.15	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.41	5.70	9.17	-	10.80
2083	山证超短债基金C	2.54	5.42	9.17	17.63	19.77
2084	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.04	5.84	9.17	-	13.20
2085	易方达中债1-3年政金债指数C	3.10	5.85	9.17	-	15.02
2086	广发招财短债A	3.31	6.24	9.16	14.35	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	国联安增祺纯债A	4.20	7.37	9.96	-	11.37
3004	国联安增祺纯债C	4.97	8.14	10.73	-	12.10
3005	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.04	5.84	9.17	-	13.20
3006	上银可转债精选债券A	-12.66	-26.17	-31.60	-	-30.38
3007	国联安增泰一年定开债发起式	3.58	6.76	11.82	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	天弘鑫意39个月定开债	2.63	6.13	9.71	-	13.20
2877	万家家享中短债C	3.20	6.33	9.33	-	13.20
2878	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.04	5.84	9.17	-	13.20
2879	摩根瑞益纯债债券C	2.80	5.29	8.55	-	13.18
2880	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.47	7.66	-	13.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行小微债02	350.00	35975.90	7.36%
22中信银行01	300.00	30949.43	6.34%
21中国银行02	300.00	30657.35	6.28%
22光大银行小微债	300.00	30218.61	6.19%
22农发清发05	290.00	29319.14	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	597140.57	122.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126

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