兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0051 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1550

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
债券型名次	2450	2521	2677	2987	3913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
债券型名次	3678	3627	3273	2100	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.86	1.81	3.21
2449	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2450	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2451	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2452	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20
2520	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2521	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2522	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.34	0.59	1.29
2523	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.06	-0.01	0.51	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	湘财久盈中短债C	0.06	0.10	0.42	0.82	1.78
2676	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2677	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2678	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
2679	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
2986	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36
2987	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2988	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2989	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
3912	信诚稳泰A	0.12	0.00	0.47	0.03	0.72
3913	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
3914	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
3915	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3677	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3678	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3679	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63
3680	永赢浩益一年定开债券发起	1.34	6.37	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
3626	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
3627	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3628	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.40	5.43	8.31	15.53	21.51
3629	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
3272	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
3273	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3274	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3275	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.15	8.00	15.55	21.71
2099	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
2100	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
2101	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32
2102	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	创金合信鑫日享短债债券E	1.39	4.29	7.82	15.31	16.36
3029	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35
3030	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3031	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
3032	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13675.00	6.80%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.09%
25建设银行CD254	100.00	9884.87	4.91%
24国开05	90.00	9597.30	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160807.57	79.94%
企业债	11946.07	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

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06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0048	1.0046	1.0044	1.0044	1.0043
累计净值(元)	1.1547	1.1545	1.1543	1.1543	1.1542

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