兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0064 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1563

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
债券型名次	1825	2434	2283	2880	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.04	8.11	-	16.50
债券型名次	3929	3608	3554	3330	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57
1824	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1825	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
1826	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
1827	兴业机遇债券A	0.01	0.12	-0.42	6.00	12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78
2433	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2434	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2435	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
2436	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31
2282	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.56	0.72	1.70
2283	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2284	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.78	1.78
2285	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
2879	兴华安丰纯债C	-0.15	0.27	0.79	0.53	2.40
2880	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
2881	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.53	1.66
2882	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	平安合泰定开债	-0.03	0.20	0.39	0.77	0.85
3852	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
3853	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
3854	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3855	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	20.50	26.13
3928	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
3929	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3930	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
3931	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	11.19	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.58	30.33
3607	平安惠润纯债	1.41	5.04	10.44	16.02	17.35
3608	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3609	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	5.04	7.80	-	21.38
3610	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
3553	同泰恒利纯债C	0.34	4.58	8.11	15.18	16.28
3554	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3555	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	14.24	15.61
3556	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	14.62	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	人保安和定开	1.04	5.30	8.34	-	8.43
3329	国联安增盛一年定开债发起式	0.89	7.13	11.96	-	18.42
3330	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3331	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
3332	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	汇添富中短债A	1.19	5.26	9.06	15.14	16.51
3033	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	16.43	16.51
3034	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3035	创金合信恒利超短债债券E	1.47	4.36	7.63	13.95	16.49
3036	湘财久盈中短债A	2.05	5.03	9.02	16.43	16.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13675.00	6.80%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.09%
25建设银行CD254	100.00	9884.87	4.91%
24国开05	90.00	9597.30	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160807.57	79.94%
企业债	11946.07	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0061	1.0060	1.0063	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.1560	1.1559	1.1562	1.1561	1.1561

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