兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0060 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
债券型名次	4037	2802	2745	3309	4042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
债券型名次	4061	3578	3532	2142	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	西部利得汇盈债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.03	-0.04
4036	新华鼎利债券E	-0.04	0.05	0.45	-0.47	-0.04
4037	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
4038	易方达恒惠定开债券发起式	-0.04	0.10	0.80	0.66	-0.04
4039	易方达恒益定开债券发起式	-0.04	0.18	0.35	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.16	0.45	0.57	0.01
2801	兴业90天滚动持有中短债A	0.01	0.16	0.54	0.53	0.01
2802	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
2803	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
2804	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	万家鑫璟纯债A	-0.02	0.21	0.52	-0.53	-0.02
2744	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.52	0.51	0.02
2745	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
2746	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.05	0.20	0.52	0.35	-0.05
2747	兴银中短债A	0.01	0.14	0.52	0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	平安元盛超短债E	-0.04	0.10	0.15	0.25	-0.04
3308	天弘丰益债券发起A	0.00	0.19	0.61	0.25	0.00
3309	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
3310	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.58	0.25	0.03
3311	圆信永丰兴融C	0.02	0.23	0.66	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	西部利得汇盈债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.03	-0.04
4041	新华鼎利债券E	-0.04	0.05	0.45	-0.47	-0.04
4042	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.52	0.25	-0.04
4043	易方达恒惠定开债券发起式	-0.04	0.10	0.80	0.66	-0.04
4044	易方达恒益定开债券发起式	-0.04	0.18	0.35	0.03	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	交银纯债债券C	0.62	4.33	9.08	15.04	54.22
4060	新华纯债添利债券C	0.62	3.90	7.20	10.20	65.33
4061	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
4062	易方达富财纯债债券	0.62	5.32	8.42	14.97	24.91
4063	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.62	5.57	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.09	5.03	7.47	-	10.93
3577	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.34	5.03	8.46	15.42	16.89
3578	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
3579	永赢永益债券A	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
3580	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.74	5.03	8.17	13.89	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	平安惠安债券	-0.43	4.71	8.01	14.88	26.82
3531	浦银中短债C	1.01	4.63	8.01	13.64	22.27
3532	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
3533	银河嘉裕债券	-0.31	4.86	8.01	13.95	15.90
3534	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	长盛盛康纯债C	1.90	5.31	10.46	14.78	20.96
2141	大成景泰纯债债券C	0.65	5.81	10.56	14.78	17.67
2142	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
2143	浙商丰裕纯债C	0.55	5.17	7.97	14.78	17.66
2144	汇安嘉裕纯债债券A	2.10	7.23	9.12	14.76	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	创金合信鑫日享短债债券E	1.26	3.96	7.58	14.94	16.47
3045	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.21	5.38	8.50	15.34	16.47
3046	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
3047	长盛盛裕纯债D	1.94	8.18	15.02	-	16.45
3048	中加瑞享纯债债券A	1.77	6.28	12.65	17.73	16.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13675.00	6.80%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10242.42	5.09%
25建设银行CD254	100.00	9884.87	4.91%
24国开05	90.00	9597.30	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160807.57	79.94%
企业债	11946.07	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：008896_兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25008896_兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0063	1.0068	1.0064	1.0061	1.0060
累计净值(元)	1.1562	1.1567	1.1563	1.1560	1.1559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。