兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_最新动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦2026基金经理关注的投资方向（二）[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业鼎泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：倪侃

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.54	0.74	0.40
债券型名次	2527	2457	2105	2557	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.09	8.30	-	16.97
债券型名次	3990	3365	3403	2577	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.40	0.64	1.05	0.44
2526	兴业3个月定开债券	0.06	0.39	0.55	0.87	0.40
2527	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.54	0.74	0.40
2528	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.60	0.70	0.42
2529	兴业裕丰债券	0.06	0.38	0.59	1.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	新华聚利A	0.05	0.39	0.47	0.57	0.37
2456	兴业3个月定开债券	0.06	0.39	0.55	0.87	0.40
2457	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.54	0.74	0.40
2458	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.39	0.59	1.08	0.49
2459	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.39	0.49	0.89	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	西部利得祥逸债券D	0.06	0.43	0.54	0.83	0.47
2104	信澳安盛纯债	0.06	0.47	0.54	0.57	0.44
2105	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.54	0.74	0.40
2106	兴银合盛定开债C	0.02	0.15	0.54	1.23	0.19
2107	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.06	0.37	0.54	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.34	0.53	0.74	0.29
2556	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.45	0.74	0.27
2557	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.54	0.74	0.40
2558	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.55	0.58	0.74	0.55
2559	永赢鼎利债券C	0.04	0.28	0.44	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	新华利率债C	0.03	0.46	0.39	0.39	0.40
2673	兴业3个月定开债券	0.06	0.39	0.55	0.87	0.40
2674	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.54	0.74	0.40
2675	兴业丰泰债券	0.10	0.40	0.49	0.90	0.40
2676	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.36	0.61	0.98	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	天弘安益A	1.06	5.67	11.03	-	25.59
3989	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.06	5.44	8.24	-	16.97
3990	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.06	5.09	8.30	-	16.97
3991	银河丰利	1.06	6.01	5.58	-	24.51
3992	永赢昌利债券C	1.06	4.63	9.26	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	南方耀元债券	0.46	5.09	7.94	-	8.21
3364	上银慧永利中短期债券A	1.74	5.09	9.55	-	17.41
3365	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.06	5.09	8.30	-	16.97
3366	招商招旭纯债C	0.72	5.09	10.62	-	41.02
3367	中航瑞发3个月定开债A	0.79	5.09	10.58	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	鹏扬利沣短债E	1.68	4.38	8.30	-	12.13
3402	平安短债A	1.72	4.27	8.30	-	27.07
3403	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.06	5.09	8.30	-	16.97
3404	中融聚汇定期开放债券	0.65	4.91	8.30	-	19.48
3405	中融睿嘉39个月定开债券C	2.88	5.77	8.30	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国联安增祺纯债A	1.78	5.52	10.08	-	15.18
2576	国联安增祺纯债C	1.79	5.44	10.82	-	15.88
2577	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.06	5.09	8.30	-	16.97
2578	上银可转债精选债券A	20.46	37.36	11.07	-	-4.22
2579	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴业鼎泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	景顺长城中短债债券C类	1.38	3.98	7.05	-	16.97
3046	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.06	5.44	8.24	-	16.97
3047	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.06	5.09	8.30	-	16.97
3048	交银施罗德中高等级信用债债券	1.14	5.07	8.17	-	16.96
3049	添富AAA级信用纯债E	0.94	5.00	9.73	-	16.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	130.00	13272.76	6.56%
22邮储银行二级01	100.00	10498.99	5.19%
22光大银行二级资本债01A	100.00	10316.93	5.10%
24国开05	90.00	9662.36	4.78%
24长沙经开MTN001	60.00	6213.38	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140059.63	69.24%
企业债	8968.44	4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：008896_兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25008896_兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0103	1.0098	1.0094	1.0091	1.0091
累计净值(元)	1.1602	1.1597	1.1593	1.1590	1.1590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。