兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)_分红排行

兴业鼎泰一年定开债券发起式008896XINGYE DINGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	0.13元	2025-08-20	1.28%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.05元	2025-04-18	0.49%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.08元	2025-01-22	0.78%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.04元	2024-11-20	0.39%
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-03	0.14元	2024-08-30	1.37%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.04元	2024-03-20	0.40%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.17元	2024-01-12	1.66%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.07元	2023-05-24	0.74%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.06元	2023-03-10	0.63%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.26元	2022-09-23	2.51%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.45元	2022-06-23	4.22%

兴业鼎泰一年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年7个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年11个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	14年11个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	14年11个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年9个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年7个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年7个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年9个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年4个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年3个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年9个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	4年12个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	4年12个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年7个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年4个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年4个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年2个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年2个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年8个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	28	12年6个月	5.31元	1.68%
长城定期开放债券A	32	12年6个月	5.95元	1.66%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年4个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年3个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年10个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	5	6年3个月	0.68元	1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年3个月	1.62元	1.22%
长城泰利债券C	3	6年1个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年4个月	0.58元	1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式	6	2年12个月	0.65元	1.06%
长城聚利债券C	3	3年4个月	0.30元	0.90%
长城泰利债券A	16	6年1个月	1.42元	0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C	1	6年3个月	0.05元	0.50%
长城久弘纯债债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	信澳鑫益债券C	0.04	0.79	2.50	1.50	2.52
3115	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
3116	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
3117	兴华安聚纯债C	0.04	0.37	0.62	0.95	0.84
3118	兴全磐稳增利债券A	0.04	0.64	2.17	3.34	1.74
3119	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35
3120	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3121	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	0.91	0.48
3122	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
3123	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
3124	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
3125	兴银汇逸定开债	0.04	0.22	0.47	0.71	0.42
3126	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
3127	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
3128	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.21	0.56	1.18	0.44

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
3349	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3350	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3351	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3352	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3353	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
3354	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36
3355	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	0.91	0.48
3356	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
3357	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	0.96	0.40
3358	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.54	0.93	0.39
3359	兴银中短债A	0.04	0.20	0.47	0.85	0.36
3360	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	1.08	0.49
3361	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53
3362	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.26	0.61	1.47	0.32
2477	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
2478	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
2479	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2480	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
2481	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	0.84	0.55
2482	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2483	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	0.91	0.48
2484	兴银合泰债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.57
2485	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2486	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2487	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2488	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.61	0.92	0.55
2489	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.22	0.61	0.82	0.46
2490	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.20	0.56	0.91	0.41
2750	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.21	0.57	0.91	0.54
2751	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
2752	天弘安益C	0.07	0.28	0.64	0.91	0.57
2753	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.17	0.49	0.91	0.34
2754	天弘齐享债券发起A	0.09	0.21	0.52	0.91	0.40
2755	天弘增利短债A	0.03	0.16	0.48	0.91	0.35
2756	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	0.91	0.48
2757	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.22	0.53	0.91	0.42
2758	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.67	0.91	0.58
2759	浙商中短债C	0.03	0.20	0.53	0.91	0.42
2760	中融聚业定期开放债券	0.14	0.32	0.63	0.91	0.92
2761	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.71	0.91	0.49
2762	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.15	0.71	0.91	0.49
2763	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业鼎泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	太平安元债券A	-0.04	0.63	0.67	-0.24	0.48
2886	天弘京津冀C	0.05	0.20	0.60	0.90	0.48
2887	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
2888	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
2889	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2890	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.22	0.42	0.78	0.48
2891	新华鼎利债券A	-0.11	1.08	0.50	0.36	0.48
2892	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	0.91	0.48
2893	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.22	0.62	1.27	0.48
2894	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2895	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2896	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48
2897	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.60	0.76	0.48
2898	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.57	0.79	0.48
2899	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48

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