资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223138.28 99.31%
银行存款和结算备付金 539.00 0.24%
其他资产 1010.43 0.45%
资产总值:224687.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 145.00 14614.24 5.45%
25新疆债26 120.00 11223.49 4.18%
21国开15 100.00 10687.39 3.98%
22国开20 50.00 5392.77 2.01%
24云投MTN006 50.00 5194.60 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44954.95 16.76%
企业债 15500.37 5.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%