我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 624503.35 97.14%
银行存款和结算备付金 2304.24 0.36%
其他资产 16058.27 2.50%
资产总值:642865.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 230.00 24012.35 4.31%
21进出03 160.00 16504.23 2.96%
21天风C1 130.00 13459.67 2.42%
23津城建MTN013 100.00 10240.73 1.84%
23农发11 100.00 10137.87 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93944.68 16.88%
企业债 88930.09 15.98%
国家债券 6986.19 1.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%