权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.66元 | 2024-06-20 | 6.00% |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.30元 | 2021-12-22 | 2.86% |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.10元 | 2020-12-19 | 1.00% |
2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.11元 | 2020-10-14 | 1.04% |
2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 0.30元 | 2020-01-22 | 2.87% |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 0.18元 | 2019-03-19 | 1.72% |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 0.21元 | 2019-01-11 | 2.02% |
信澳安益纯债债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.40%