信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.226

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨彬

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：35.96亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.3 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.81	1.73	1.93
债券型名次	3045	3071	2979	3792	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
债券型名次	1324	1841	1404	986	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.59	0.99	1.04
3044	新华丰利债券A	0.04	0.14	0.51	9.76	9.20
3045	信澳安益纯债债券	0.04	0.24	0.81	1.73	1.93
3046	信澳优享债券A	0.04	0.35	0.86	2.32	2.39
3047	信诚双盈债券(LOF)	0.04	0.26	0.96	2.11	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.24	1.02	2.89	2.83
3070	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	1.20	1.27
3071	信澳安益纯债债券	0.04	0.24	0.81	1.73	1.93
3072	信诚稳鑫A	0.02	0.24	0.71	1.59	1.58
3073	信诚稳鑫C	0.02	0.24	0.69	1.55	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	西部利得合赢债券C	0.04	0.31	0.81	2.00	2.10
2978	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.31	0.81	2.09	2.04
2979	信澳安益纯债债券	0.04	0.24	0.81	1.73	1.93
2980	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.26	0.81	1.98	2.04
2981	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.81	2.11	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	浦银中短债A	0.02	0.18	0.53	1.73	1.83
3791	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.21	0.61	1.73	1.85
3792	信澳安益纯债债券	0.04	0.24	0.81	1.73	1.93
3793	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.03	-0.16	0.55	1.73	1.77
3794	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	0.28	0.56	1.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	申万菱信安泰丰利债券A	-0.15	-0.56	0.73	2.08	1.93
3423	天弘永利债券E	0.03	-1.04	0.21	2.43	1.93
3424	信澳安益纯债债券	0.04	0.24	0.81	1.73	1.93
3425	信诚稳悦A	0.03	0.23	0.69	1.95	1.93
3426	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.29	0.75	1.96	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	西部利得尊泰86个月定开债券	4.16	8.70	13.21	-	17.12
1323	西部利得沣享债券A	4.16	0.00	0.00	-	6.52
1324	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
1325	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.16	7.30	10.84	-	21.83
1326	永赢鼎利债券A	4.16	7.25	11.12	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	前海开源惠盈39个月定开债券	2.82	6.54	10.26	-	13.39
1840	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.43	6.54	0.00	-	7.85
1841	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
1842	易方达安和中短债债券C	3.02	6.54	8.81	-	10.37
1843	英大纯债债券C	3.57	6.54	9.20	16.30	58.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华安锦灏金融债定开债	3.74	6.82	10.51	-	10.57
1403	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.38	6.33	10.51	-	14.79
1404	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
1405	安信永利信用A	2.08	4.08	10.50	-	90.37
1406	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.67	6.86	10.50	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	平安合韵	3.47	5.91	10.04	17.60	24.18
985	添富AAA级信用纯债C	3.55	6.69	10.19	17.60	19.65
986	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
987	华夏鼎兴债券A	3.86	6.49	10.58	17.58	25.24
988	东方臻享纯债债券C	5.58	10.29	11.04	17.57	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.81	6.75	10.79	18.39	24.37
1503	南华瑞鑫定期开放债券	4.12	7.28	11.02	-	24.37
1504	信澳安益纯债债券	4.16	6.54	10.51	17.60	24.37
1505	博时富融纯债债券	4.67	8.02	13.58	22.64	24.35
1506	长盛盛琪一年债券C	4.72	7.86	12.19	-	24.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	230.00	24012.35	4.31%
21进出03	160.00	16504.23	2.96%
21天风C1	130.00	13459.67	2.42%
23津城建MTN013	100.00	10240.73	1.84%
23农发11	100.00	10137.87	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93944.68	16.88%
企业债	88930.09	15.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.041	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.226	1.226	1.226	1.225	1.225

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