信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0252 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2502

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.41亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
债券型名次	2169	2877	2676	4009	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
债券型名次	2887	4383	2226	1782	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
2168	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
2169	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2170	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2171	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	西部利得祥逸债券A	0.09	-0.04	0.56	0.72	1.79
2876	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
2877	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2878	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2879	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.04	0.44	0.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	西部利得汇享债券C	0.01	-0.39	0.42	1.35	3.22
2675	湘财久盈中短债C	0.06	0.10	0.42	0.82	1.78
2676	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2677	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2678	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.09	0.07	0.41	0.22	0.38
4008	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
4009	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
4010	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
4011	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27
2691	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
2692	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2693	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27
2694	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
2886	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2887	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
2888	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
2889	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
4382	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
4383	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
4384	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27
4385	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.86	6.82	9.81	-	12.54
2225	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
2226	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
2227	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
2228	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
1781	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
1782	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1783	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1784	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	永赢通益债券C	-0.57	2.02	2.70	15.99	27.36
1643	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
1644	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1645	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
1646	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	145.00	14614.24	5.45%
25新疆债26	120.00	11223.49	4.18%
21国开15	100.00	10687.39	3.98%
22国开20	50.00	5392.77	2.01%
24云投MTN006	50.00	5194.60	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44954.95	16.76%
企业债	15500.37	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金(信澳安益纯债债券A)基金产品资料概...

信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本...

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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购(转换转入、定期...

恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称信澳安益纯债债券型证券投资基金基...

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06-20信澳安益纯债债券型证券投资基金分红公告
06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
04-22信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购转换转入定期定额投资公...
04-19信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0248	1.0246	1.0243	1.0244	1.0242
累计净值(元)	1.2498	1.2496	1.2493	1.2494	1.2492

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