信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.099 0.000(0.03%)

累计净值：1.218

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨彬

2021-12-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.19亿元

2020-12-19 每10份派现金 0.1 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.91	2.08	1.12
债券型名次	3286	3662	4392	3028	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39
债券型名次	1338	1581	1148	921	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	1.18	0.65
3285	新华丰利债券C	0.06	0.17	9.35	7.95	8.55
3286	信澳安益纯债债券	0.06	0.41	0.91	2.08	1.12
3287	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.83	1.82	2.83	1.81
3288	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.80	1.74	2.67	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	万家年年恒荣C	0.04	0.41	1.06	1.65	1.14
3661	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.41	0.97	1.80	1.13
3662	信澳安益纯债债券	0.06	0.41	0.91	2.08	1.12
3663	兴华安丰纯债A	0.05	0.41	0.93	1.59	1.03
3664	兴华安恒纯债C	0.06	0.41	1.10	1.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	万家鑫安纯债E	0.06	0.50	0.91	2.11	1.15
4391	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.91	1.89	1.03
4392	信澳安益纯债债券	0.06	0.41	0.91	2.08	1.12
4393	兴业稳泰66个月定开债券	0.10	0.36	0.91	1.90	1.03
4394	浙商中短债C	0.08	0.35	0.91	2.22	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	天弘新享一年定开债券发起	0.35	0.54	1.63	2.08	1.45
3027	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.33	0.86	2.08	0.82
3028	信澳安益纯债债券	0.06	0.41	0.91	2.08	1.12
3029	兴华安恒纯债A	0.06	0.43	1.15	2.08	1.35
3030	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	0.63	1.28	2.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	天弘增强回报A	0.41	1.16	2.89	1.25	1.12
3709	万家鑫怡债券A	0.01	0.38	1.01	2.24	1.12
3710	信澳安益纯债债券	0.06	0.41	0.91	2.08	1.12
3711	银华安鑫短债债券C	0.07	0.36	1.00	1.60	1.12
3712	招商恒鑫30个月封闭债	0.06	0.36	0.95	1.73	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.30	14.00	-	15.41
1337	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	-	23.37
1338	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39
1339	兴全兴泰债券	4.44	7.85	12.93	22.33	33.66
1340	易方达恒信定开债券发起式	4.44	7.03	11.29	19.99	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	鹏扬淳明债券A	5.58	6.79	12.40	-	15.85
1580	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.33	6.79	0.00	-	9.07
1581	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39
1582	永赢淳利债券	4.17	6.79	11.04	-	15.30
1583	中欧安财债券	4.48	6.79	11.82	-	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	海富通瑞丰债券	3.82	6.89	11.55	20.84	29.35
1147	同泰恒兴纯债A	4.64	6.71	11.55	-	12.91
1148	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39
1149	银河沃丰债券	4.99	7.85	11.55	18.71	21.95
1150	博时稳定价值债券A	3.53	5.36	11.54	25.83	160.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	招商招琪纯债A	3.67	7.35	11.82	17.87	29.88
920	工银瑞信双利债券B	0.82	4.28	5.36	17.86	120.19
921	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39
922	平安合丰定开债	3.61	6.06	9.77	17.85	24.14
923	广发景明中短债A	3.39	5.92	9.74	17.83	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	永赢惠益债券C	5.09	7.57	11.43	18.28	23.44
1503	博时景发纯债债券A	4.35	8.08	11.43	19.32	23.40
1504	信澳安益纯债债券	4.44	6.79	11.55	17.86	23.39
1505	鑫元悦利定期开放	4.19	7.53	13.48	-	23.38
1506	诺安浙享定开发起式债券	4.44	6.63	11.15	-	23.37

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	460.00	47448.87	6.30%
19民生银行永续债	200.00	20697.37	2.75%
19中国银行永续债01	190.00	19808.23	2.63%
21进出03	160.00	16416.11	2.18%
23贴现国债63	100.00	9994.28	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130599.97	17.35%
企业债	39865.22	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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01-20信澳安益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
01-19信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费...
12-07信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.097
累计净值(元)	1.218	1.217	1.217	1.217	1.216

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