信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0334 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2584

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
债券型名次	2439	776	1740	1611	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
债券型名次	2743	3860	2631	1421	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
2438	新华鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	0.36
2439	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
2440	信诚景瑞C	0.02	-0.04	0.52	1.06	0.67
2441	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	-0.42	0.41	0.46	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79
775	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.03	0.23	0.64	1.34	0.72
776	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
777	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.80	1.48	0.75
778	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1739	同泰恒盛债券C	-0.17	-1.46	0.69	1.54	0.75
1740	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
1741	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69
1742	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.19	0.59	1.42	0.55
1610	西部利得汇盈债券C	0.02	0.21	0.75	1.42	0.77
1611	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
1612	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
1613	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	天弘稳利定期开放A	0.08	0.24	0.75	1.33	0.69
1904	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69
1905	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.42	0.69
1906	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
1907	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	-0.42	0.41	0.46	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18
2742	天弘丰益债券发起C	2.08	6.49	11.82	-	13.17
2743	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
2744	圆信永丰兴益三个月定开债	2.08	5.12	8.51	-	8.98
2745	招商添盈纯债A	2.08	5.29	9.76	19.00	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
3859	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.87	4.39	8.12	15.67	29.56
3860	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
3861	博时汇享纯债债券C	1.50	4.38	7.98	13.51	25.36
3862	东方恒瑞短债债券B	2.06	4.38	7.61	13.53	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
2630	天弘鑫利三年定开	2.78	5.97	9.04	-	20.53
2631	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
2632	中加颐信纯债债券C	1.97	4.99	9.04	15.45	27.68
2633	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.92	3.99	9.04	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	汇添富纯债(LOF)	2.70	6.58	9.79	16.44	-9.75
1420	鹏华丰玉债券	2.14	5.88	9.73	16.44	37.97
1421	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
1422	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
1423	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.42	9.16	16.42	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.58	15.35	28.74	17.01	28.42
1651	前海联合添泽债券A	4.50	13.89	18.14	27.17	28.38
1652	信澳安益纯债债券	2.08	4.39	9.04	16.44	28.37
1653	长盛安逸纯债债券A	2.64	5.97	11.42	28.27	28.35
1654	金信民旺债券A	5.24	14.41	8.28	29.52	28.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	61.00	6129.15	2.96%
16国开05	50.00	5981.01	2.89%
25国开06	59.00	5969.39	2.88%
22国开03	50.00	5174.40	2.50%
23国开07	50.00	5074.17	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33385.69	16.12%
企业债	11557.00	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0333	1.0332	1.0331	1.0329	1.0326
累计净值(元)	1.2583	1.2582	1.2581	1.2579	1.2576

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