信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0313 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2563

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.11亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
债券型名次	4224	2973	2548	3124	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
债券型名次	2753	4096	2687	1490	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.46	0.88	0.32
4223	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
4224	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
4225	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
4226	兴华安恒纯债C	0.02	0.05	0.26	0.90	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2972	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
2973	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2974	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
2975	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	添富鑫盛定开债A	0.07	0.22	0.60	0.92	0.46
2547	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.60	0.93	0.57
2548	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2549	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2550	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.24	0.60	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	天弘齐享债券发起C	0.07	0.20	0.49	0.85	0.38
3123	天弘通享债券发起A	0.04	0.25	0.55	0.85	0.49
3124	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
3125	兴银中短债A	0.04	0.20	0.47	0.85	0.36
3126	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.58	0.66	0.49
2811	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.29	0.54	0.87	0.49
2812	信澳安益纯债债券	0.02	0.22	0.60	0.85	0.49
2813	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
2814	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	平安元泓30天滚动持有短债C	2.02	4.39	8.25	-	11.85
2752	泰康安惠纯债债券C	2.02	4.18	7.55	15.02	22.35
2753	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
2754	兴银汇智定开债	2.02	5.14	9.70	-	18.39
2755	亚洲美元债C(人民币)	2.02	6.00	7.25	-8.88	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
4095	湘财久盈中短债C	2.09	4.27	7.75	14.63	14.92
4096	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
4097	易方达安益90天持有债券A	1.98	4.27	0.00	-	7.39
4098	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.74	29.41
2686	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.98	5.51	9.26	7.21	9.98
2687	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
2688	银河天盈中短债A	2.73	5.48	9.26	15.43	21.13
2689	中加中债-新综合债券指数发起式	2.39	5.27	9.26	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.45	8.81	16.36	20.10
1489	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.22	5.55	10.67	16.36	62.13
1490	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
1491	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.78	16.36	67.42
1492	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	江信添福A	1.76	3.84	7.50	18.80	28.13
1689	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11
1690	信澳安益纯债债券	2.02	4.27	9.26	16.36	28.11
1691	永赢通益债券A	1.96	4.94	9.86	18.66	28.11
1692	南方国利	2.75	8.64	12.57	19.83	28.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	61.00	6129.15	2.96%
16国开05	50.00	5981.01	2.89%
25国开06	59.00	5969.39	2.88%
22国开03	50.00	5174.40	2.50%
23国开07	50.00	5074.17	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33385.69	16.12%
企业债	11557.00	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称信澳安益纯债债券型证券投资基金基...

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06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0311	1.0309	1.0310	1.0310	1.0304
累计净值(元)	1.2561	1.2559	1.2560	1.2560	1.2554

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