信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0266 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2516

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.41亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
债券型名次	2662	2465	1214	3900	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
债券型名次	2981	4309	2356	1430	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
2661	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
2662	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
2663	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2664	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	西部利得祥逸债券A	0.03	0.21	0.77	0.46	0.03
2464	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
2465	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
2466	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04
2467	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.81	0.14	0.04
1213	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
1214	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
1215	信诚稳鑫A	0.01	0.17	0.81	-0.46	0.01
1216	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38
3899	西部利得汇盈债券A	0.01	0.15	0.73	0.10	0.01
3900	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
3901	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.30	0.76	0.10	0.04
3902	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03
3049	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.77	0.03
3050	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
3051	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
3052	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.51	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	天弘兴享一年定开	1.22	5.46	10.89	-	19.52
2980	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
2981	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
2982	易方达安和中短债债券C	1.22	4.32	7.62	12.82	13.21
2983	易方达纯债债券A	1.22	6.61	10.66	17.86	75.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.61	14.42
4308	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
4309	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
4310	招商招恒纯债D	-0.57	4.44	9.47	-	8.71
4311	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	国泰丰祺纯债债券C	-0.23	6.09	9.41	-	9.06
2355	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	-	63.81
2356	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
2357	信诚至泰C	1.15	7.32	9.41	13.69	31.15
2358	浙商惠盈纯债A	1.55	7.10	9.41	14.90	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	国联安增盈纯债A	1.67	6.12	11.64	15.96	22.05
1429	汇安嘉源纯债债券	1.35	5.43	10.50	15.95	34.19
1430	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
1431	中信保诚稳益债券A	1.17	5.23	9.13	15.95	31.35
1432	格林中短债A	1.68	4.70	9.06	15.94	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	鹏扬利泽债券C	1.37	4.46	7.47	13.06	27.54
1666	平安季开鑫定开债E	0.98	4.05	8.71	22.71	27.54
1667	信澳安益纯债债券	1.22	4.44	9.41	15.95	27.53
1668	平安季开鑫定开债C	1.13	3.16	7.91	22.68	27.51
1669	华润元大润鑫债券A	-0.28	3.29	5.88	11.25	27.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	145.00	14614.24	5.45%
25新疆债26	120.00	11223.49	4.18%
21国开15	100.00	10687.39	3.98%
22国开20	50.00	5392.77	2.01%
24云投MTN006	50.00	5194.60	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44954.95	16.76%
企业债	15500.37	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
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04-19信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0263	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263
累计净值(元)	1.2513	1.2512	1.2512	1.2513	1.2513

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