信澳安益纯债债券A(004838)_最新动态

信澳安益纯债债券A004838XIN AO AN YI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

信澳安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨彬

2024-11-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.41亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.7 元

信澳安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
债券型名次	3628	2434	1475	3946	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49
债券型名次	3068	4339	2402	1762	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
3627	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3628	信澳安益纯债债券	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
3629	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3630	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.15	0.48	-0.64	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	西部利得祥逸债券A	0.02	0.20	0.76	0.44	0.02
2433	西部利得祥逸债券D	0.03	0.20	0.76	0.42	0.03
2434	信澳安益纯债债券	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
2435	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
2436	兴业一年持有期债券C	0.03	0.20	0.61	0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	万家鑫丰纯债A	-0.04	0.29	0.78	-0.30	-0.04
1474	万家鑫丰纯债E	-0.05	0.29	0.78	-0.31	-0.05
1475	信澳安益纯债债券	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
1476	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
1477	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	平安季添盈定开债A	0.01	0.11	0.52	0.07	0.01
3945	前海开源鼎欣债券C	-0.05	0.09	0.62	0.07	-0.05
3946	信澳安益纯债债券	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
3947	永赢乾益债券	-0.07	0.24	0.65	0.07	-0.07
3948	招商招盛纯债A	-0.04	0.10	0.35	0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
信澳安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	万家鑫璟纯债C	0.00	0.21	0.48	-0.54	0.00
3773	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3774	信澳安益纯债债券	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
3775	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.60	0.50	0.00
3776	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.15	0.48	-0.64	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
3067	天弘裕享一年定开债券发起	1.19	7.02	10.83	-	10.41
3068	信澳安益纯债债券	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49
3069	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.68	33.55
3070	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	大成全球美元债债券C人民币	3.25	4.38	4.14	-1.00	5.31
4338	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.68	4.38	0.00	-	7.22
4339	信澳安益纯债债券	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49
4340	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4341	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	金鹰添盛定期开放债券	0.29	5.87	9.36	16.55	26.04
2401	平安合信定开债	1.13	5.51	9.36	18.45	23.82
2402	信澳安益纯债债券	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49
2403	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.92	6.65	9.36	-	9.29
2404	英大通惠多利债券A	3.39	6.74	9.36	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	汇安嘉源纯债债券	1.34	5.34	10.57	15.85	34.15
1761	平安惠文纯债	1.21	4.33	9.88	15.85	19.98
1762	信澳安益纯债债券	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49
1763	中加颐信纯债债券A	0.73	6.10	9.41	15.85	27.75
1764	汇安中债-广西信用债C	2.70	7.70	10.45	15.84	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
信澳安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	平安增利六个月定开债C	1.42	6.97	10.78	27.25	27.49
1679	平安增利六个月定开债E	1.42	6.97	10.78	27.55	27.49
1680	信澳安益纯债债券	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49
1681	大成景盛一年定期债券A	3.80	10.11	8.45	13.21	27.48
1682	鑫元悦利定期开放	1.00	5.01	8.79	18.10	27.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	145.00	14614.24	5.45%
25新疆债26	120.00	11223.49	4.18%
21国开15	100.00	10687.39	3.98%
22国开20	50.00	5392.77	2.01%
24云投MTN006	50.00	5194.60	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44954.95	16.76%
企业债	15500.37	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022年11月4日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛...

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恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称信澳安益纯债债券型证券投资基金基...

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06-18信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投...
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04-19信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0263	1.0264	1.0266	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.2513	1.2514	1.2516	1.2513	1.2512

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