我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2507.49 |
2084.11 |
538.12 |
572.75 |
216.38 |
| 本期利润(万元) |
3077.52 |
3112.34 |
563.11 |
946.36 |
489.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26447.21 |
0.00 |
2170.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
359629.24 |
351889.83 |
76539.27 |
37597.05 |
37896.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4001.45 |
100.69 |
20.16 |
176.92 |
838.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
486489.39 |
48630.47 |
29600.12 |
20761.88 |
21162.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
486489.39 |
48630.47 |
29600.12 |
20761.88 |
21162.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.39 |
9.27 |
6.15 |
4.82 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
27.80 |
3.09 |
2.05 |
1.61 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
759229.52 |
48733.45 |
33747.95 |
21598.21 |
22356.11 |
| 负债合计(万元) |
6578.73 |
11136.40 |
644.90 |
2020.45 |
3039.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
752650.79 |
37597.05 |
33103.05 |
19577.75 |
19316.97 |
| 未分配利润(万元) |
59092.39 |
2170.74 |
1123.74 |
682.85 |
388.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
157.62 |
4.07 |
11.38 |
6.58 |
902.83 |
| 投资收益(万元) |
2969.66 |
748.84 |
936.42 |
521.16 |
-159.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1357.77 |
373.60 |
-511.99 |
-138.08 |
290.34 |
| 其它收入(万元) |
6.29 |
2.23 |
0.12 |
0.03 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
4491.35 |
1128.74 |
435.92 |
389.70 |
1033.71 |
| 管理人报酬(万元) |
232.13 |
56.17 |
60.62 |
28.91 |
64.93 |
| 托管费(万元) |
77.38 |
18.72 |
20.21 |
9.64 |
21.64 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.71 |
10.77 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
651.94 |
182.39 |
192.73 |
95.05 |
197.68 |
| 利润总额(万元) |
3839.40 |
946.36 |
243.19 |
294.65 |
836.03 |
| 净利润(万元) |
3839.40 |
946.36 |
243.19 |
294.65 |
836.03 |
