资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278411.18 99.97%
银行存款和结算备付金 73.73 0.03%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:278484.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 200.00 22267.17 10.34%
24国开10 200.00 20728.58 9.62%
23郑州银行01 200.00 20453.41 9.50%
25徽商银行CD050 200.00 19935.77 9.26%
19国开15 170.00 18083.58 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202016.50 93.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%