我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137399.15 99.94%
银行存款和结算备付金 77.71 0.06%
其他资产 9.65 0.01%
资产总值:137486.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 300.00 31787.61 29.94%
21国开03 150.00 15388.83 14.49%
22农发12 150.00 15262.00 14.37%
24兴业银行CD060 100.00 9796.14 9.23%
24交通银行CD080 100.00 9800.93 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107431.52 101.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%