资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278189.65 99.97%
银行存款和结算备付金 91.83 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:278281.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 200.00 22393.68 10.34%
24国开10 200.00 20849.04 9.63%
23郑州银行01 200.00 20543.21 9.49%
25兴业银行CD247 200.00 19810.87 9.15%
19国开15 170.00 18202.51 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212031.52 97.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%