我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044.19 78.56%
银行存款和结算备付金 276.95 20.84%
其他资产 7.96 0.60%
资产总值:1329.09万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 10.00 1006.76 78.22%
国开2002 0.20 20.44 1.59%
农发2002 0.10 10.73 0.83%
农发2001 0.06 6.26 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1044.19 81.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%