信澳安盛纯债A(007768)_最新动态

信澳安盛纯债A007768XIN'AO AXA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

信澳安盛纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周帅

2024-06-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.13亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.4 元

信澳安盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.85	2.28	2.82
债券型名次	609	2881	2485	1935	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.40	10.21	-	13.54
债券型名次	2116	1636	1444	2575	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	湘财久盈中短债A	0.02	0.27	0.76	1.53	1.98
608	湘财久盈中短债C	0.02	0.25	0.71	1.38	1.77
609	信澳安盛纯债	0.02	0.22	0.85	2.28	2.82
610	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.51	1.25	1.53
611	永赢泽利一年	0.02	0.28	0.94	2.28	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	万家安弘C	-0.06	0.22	0.88	1.87	2.45
2880	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.22	0.65	1.32	1.59
2881	信澳安盛纯债	0.02	0.22	0.85	2.28	2.82
2882	信澳优享债券C	-0.09	0.22	0.81	1.90	1.31
2883	信达丰睿	-0.07	0.22	0.48	1.47	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.07	0.23	0.85	1.90	2.41
2484	太平恒信6个月定开债	0.03	0.26	0.85	2.08	2.63
2485	信澳安盛纯债	0.02	0.22	0.85	2.28	2.82
2486	永赢丰利债券A	-0.05	0.26	0.85	2.06	2.70
2487	永赢浩益一年定开债券发起	-0.08	0.19	0.85	2.17	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	浦银安盛盛元定开债券C	-0.07	0.31	1.09	2.28	2.94
1934	西部利得汇享债券C	-0.35	-0.25	-0.38	2.28	2.16
1935	信澳安盛纯债	0.02	0.22	0.85	2.28	2.82
1936	易方达年年恒夏纯债A	-0.03	0.35	1.07	2.28	3.06
1937	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.03	0.29	0.94	2.28	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	天弘同利债券(LOF)E	-0.03	0.22	0.75	2.03	2.82
1903	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	0.35	1.20	2.29	2.82
1904	信澳安盛纯债	0.02	0.22	0.85	2.28	2.82
1905	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.07	0.24	0.93	2.32	2.82
1906	中银国有企业债A	-0.29	-0.02	0.40	2.79	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安惠添纯债	3.59	6.46	10.84	20.33	20.65
2115	万家悦兴3个月定开债发起式	3.59	5.87	10.39	-	10.48
2116	信澳安盛纯债	3.59	6.40	10.21	-	13.54
2117	银华顺益一年定期开放债券	3.59	6.34	0.00	-	9.10
2118	中银惠利半年定期开放债券A	3.59	7.83	8.44	18.80	70.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方乾利定开债券发起	3.84	6.40	10.81	19.00	29.34
1635	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.66	6.40	10.11	-	13.04
1636	信澳安盛纯债	3.59	6.40	10.21	-	13.54
1637	兴业90天滚动持有中短债A	3.01	6.40	0.00	-	8.53
1638	博时安弘一年定开债发起式C	3.70	6.39	11.42	15.98	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	红土创新纯债A	3.41	6.32	10.22	-	15.32
1443	银河庭芳3个月定开债券	3.40	5.85	10.22	17.09	25.39
1444	信澳安盛纯债	3.59	6.40	10.21	-	13.54
1445	信诚至泰A	5.52	7.19	10.21	14.58	21.94
1446	兴银合丰债券A	3.58	6.01	10.21	17.98	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	前海开源1-3年国开债C	0.91	4.65	5.76	-	10.26
2574	华泰保兴尊享定开	4.08	6.67	10.02	-	17.49
2575	信澳安盛纯债	3.59	6.40	10.21	-	13.54
2576	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2577	广发景富纯债	4.37	6.80	11.07	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.93	6.01	9.08	-	13.54
2844	南方升元中短期利率债C	2.70	5.15	8.59	-	13.54
2845	信澳安盛纯债	3.59	6.40	10.21	-	13.54
2846	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.42	13.23	10.78	10.37	13.54
2847	永赢中债3-5年政金债指数C	4.66	8.96	0.00	-	13.54

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	10.00	1006.76	78.22%
国开2002	0.20	20.44	1.59%
农发2002	0.10	10.73	0.83%
农发2001	0.06	6.26	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044.19	81.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.029	1.030
累计净值(元)	1.131	1.130	1.129	1.130	1.131

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