信澳安盛纯债A(007768)_最新动态

信澳安盛纯债A007768XIN'AO AXA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1587

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

信澳安盛纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周帅

2024-06-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：21.54亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.4 元

信澳安盛纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
债券型名次	4218	4053	2902	4183	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.66	9.63	-	16.68
债券型名次	4134	2861	2298	2121	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.08	0.19	0.89	1.28	4.20
4217	新华双利债券A	-0.08	0.97	0.16	3.21	10.70
4218	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4219	信诚三得益债券A	-0.08	0.87	1.37	5.03	6.10
4220	兴业裕恒债券	-0.08	-0.07	0.40	-0.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
4052	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
4053	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4054	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
4055	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.05	0.29	0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	万家鑫怡债券A	-0.06	0.09	0.49	-0.00	0.22
2901	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
2902	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
2903	信澳优享债券C	-0.03	0.07	0.49	0.39	0.40
2904	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
4182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55
4183	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4184	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4185	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
信澳安盛纯债A一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	宏利永利债券	-0.31	0.09	0.29	0.56	0.72
4065	平安乐享一年定开债A	0.01	0.10	0.32	0.55	0.72
4066	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4067	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4068	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	-	24.33
4133	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	-	15.82
4134	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
4135	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	-	25.08
4136	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.04	5.66	8.40	-	8.65
2860	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
2861	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
2862	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	-	27.58
2863	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.78	5.08	9.63	-	11.76
2297	广发汇吉3个月定期开放债券	0.34	6.45	9.63	-	30.24
2298	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
2299	信诚稳泰A	0.74	6.51	9.63	-	26.57
2300	兴银合丰债券C	-0.26	5.87	9.63	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	前海开源1-3年国开债C	1.09	2.83	5.05	-	12.00
2120	华泰保兴尊享定开	1.11	5.83	8.51	-	20.15
2121	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
2122	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	-	44.94
2123	浦银安盛盛煊定开债券	1.10	5.78	8.94	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
信澳安盛纯债A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70
3001	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.48	10.60	-	16.68
3002	信澳安盛纯债	0.72	5.66	9.63	-	16.68
3003	博时季季乐持有期债券A	1.53	4.57	8.39	-	16.66
3004	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.69	8.62	-	16.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22267.17	10.34%
24国开10	200.00	20728.58	9.62%
23郑州银行01	200.00	20453.41	9.50%
25徽商银行CD050	200.00	19935.77	9.26%
19国开15	170.00	18083.58	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202016.50	93.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0580	1.0581	1.0588	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.1587	1.1588	1.1595	1.1593	1.1593

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