我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
734.14 |
2673.45 |
814.03 |
1149.77 |
440.82 |
| 本期利润(万元) |
1405.79 |
3742.39 |
541.44 |
2259.13 |
677.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2956.58 |
0.00 |
1420.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106181.84 |
107176.69 |
105737.35 |
105151.05 |
103564.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
221.83 |
82.04 |
73.07 |
6.49 |
24.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
137627.23 |
136914.31 |
11432.49 |
8102.78 |
6902.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137627.23 |
136914.31 |
11432.49 |
8102.78 |
6902.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.14 |
25.87 |
2.52 |
1.56 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.05 |
8.62 |
0.84 |
0.52 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
137921.22 |
136996.59 |
18542.17 |
11240.40 |
7154.28 |
| 负债合计(万元) |
30744.52 |
31845.55 |
31.34 |
1969.49 |
945.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
107176.69 |
105151.05 |
18510.83 |
9270.91 |
6209.29 |
| 未分配利润(万元) |
4218.18 |
2717.29 |
60.26 |
279.54 |
116.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.44 |
36.21 |
8.19 |
1.99 |
251.52 |
| 投资收益(万元) |
3457.69 |
1407.20 |
233.93 |
119.13 |
55.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1068.94 |
1109.36 |
-23.77 |
-18.43 |
68.77 |
| 其它收入(万元) |
27.63 |
27.24 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
4590.69 |
2580.00 |
218.43 |
102.70 |
375.55 |
| 管理人报酬(万元) |
286.03 |
125.92 |
24.89 |
9.33 |
19.70 |
| 托管费(万元) |
95.34 |
41.97 |
8.30 |
3.11 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
7.82 |
15.39 |
7.43 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
848.30 |
320.87 |
74.07 |
27.78 |
76.07 |
| 利润总额(万元) |
3742.39 |
2259.13 |
144.36 |
74.92 |
299.48 |
| 净利润(万元) |
3742.39 |
2259.13 |
144.36 |
74.92 |
299.48 |
