信澳安盛纯债A(007768)_规模评级

信澳安盛纯债A007768XIN'AO AXA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.13	10.37	10.60	10.55	10.55	10.55	1.90
季度净申购	-99426.15	-2280.31	481.20	43.55	4.02	83979.16	9512.61
总份额	1252.05	100678.20	102958.51	102477.31	102433.76	102429.74	18450.58
季度总申购份额	631.57	2842.06	1979.67	95.85	12.80	199170.84	9694.52
季度总赎回份额	100057.72	5122.38	1498.47	52.30	8.78	115191.68	181.92

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
信澳安盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	恒生前海恒扬纯债债券C	0.13	1149.39	-121.30	18335.75	18457.05
4514	建信双债增强A	0.13	1039.31	-23.08	22.07	45.15
4515	建信双债增强C	0.13	1087.97	-2831.60	32.95	2864.55
4516	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.13	1196.26	-267.54	587.70	855.24
4517	山西证券裕享增强发起式C	0.13	1286.48	832.04	1153.68	321.64
4518	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.13	1288.34	-166.20	1.43	167.63
4519	新华利率债A	0.13	1236.02	-300.01	26.48	326.49
4520	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
4521	信诚稳鑫C	0.13	1179.94	-298.60	200.47	499.07
4522	长城稳固收益债券C	0.12	984.10	226.93	368.54	141.62
4523	长盛恒盛利率债C	0.12	1108.21	-174.66	617.13	791.79
4524	大成景泽中短债债券C	0.12	1108.19	895.27	5141.95	4246.68
4525	富国稳健添利债券E	0.12	1179.03	1168.15	1168.38	0.24
4526	工银1-3年农发债指数C	0.12	1165.91	-20.69	227.62	248.32
4527	工银3-5年国开债指数C	0.12	1102.32	365.20	580.94	215.75

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
信澳安盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	华夏鼎隆债券C	0.14	1289.56	221.32	899.84	678.53
4500	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.13	1288.62	250.55	375.45	124.90
4501	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.13	1288.34	-166.20	1.43	167.63
4502	山西证券裕享增强发起式C	0.13	1286.48	832.04	1153.68	321.64
4503	国泰民安增益纯债债券C	0.15	1285.81	-1576.33	394.53	1970.86
4504	信诚稳鑫A	0.14	1285.77	-534.27	88.28	622.54
4505	建信睿怡纯债A	0.14	1253.99	434.00	530.80	96.81
4506	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
4507	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1243.21	-52.22	5.73	57.95
4508	光大保德信安诚债券C	0.13	1240.61	-58.37	16.18	74.55
4509	新华利率债A	0.13	1236.02	-300.01	26.48	326.49
4510	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1233.94	-100.48	2.31	102.79
4511	财通可转债债券A	0.10	1233.10	-21.47	17.73	39.20
4512	兴全磐稳增利债券C	0.15	1228.13	-218.44	887.97	1106.41
4513	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
信澳安盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	工银中证同业存单AAA指数7天持有	26.50	253476.13	-96695.98	271612.40	368308.38
4150	中银证券安源债券A	0.21	1887.54	-96749.47	5638.58	102388.05
4151	鹏华丰腾债券	20.36	188700.87	-98258.60	57.80	98316.40
4152	招商招惠3个月定开债发起式A	53.11	520692.79	-98629.06	0.00	98629.06
4153	汇安裕泰纯债债券A	0.00	1.09	-98697.11	0.01	98697.11
4154	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4155	广发聚鑫债券A	87.11	607946.82	-99121.33	61856.12	160977.45
4156	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
4157	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	1539.19	-99460.94	539.06	100000.00
4158	博时智臻纯债债券	0.01	102.26	-99690.27	94.58	99784.85
4159	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
4160	博时富华纯债债券	0.01	64.72	-99952.98	4.91	99957.88
4161	博时裕荣纯债债券	27.36	232513.64	-99998.23	3.62	100001.85
4162	浦银安盛普裕一年定开债券	16.59	160199.87	-100000.10	0.01	100000.11
4163	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
信澳安盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	1559.51	388.36	649.65	261.29
2627	景顺长城优信增利债券C	1.36	13092.33	-11659.59	648.66	12308.26
2628	建信稳定得利债券C	4.01	29769.99	-3812.30	647.00	4459.30
2629	华富恒盛纯债债券A	0.43	3774.88	-18973.65	646.95	19620.61
2630	浦银安盛双债增强债券C	4.50	38856.29	-9591.08	646.47	10237.56
2631	华安安和债券A	10.39	100678.83	534.31	640.47	106.17
2632	财通资管积极收益债券E	1.97	17235.76	-656.62	638.52	1295.14
2633	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
2634	广发集轩债券C	7.22	72951.88	-79170.11	631.07	79801.18
2635	浙商智多盈债券C	0.53	5365.48	-1105.95	630.43	1736.37
2636	南方振元债券发起C	0.07	614.27	594.27	624.97	30.70
2637	南方通利A	2.10	19212.07	-1426.75	624.33	2051.08
2638	富国稳健添盈债券C	15.43	159465.53	-27728.64	624.08	28352.72
2639	光大保德信中高等级债券A	0.67	5650.86	-33.33	620.02	653.35
2640	银华安盈短债债券C	0.26	2444.36	-1862.66	620.00	2482.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
信澳安盛纯债A基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.32	88984.44	13015.43	113509.34	100493.91
465	华安添荣中短债C	23.29	217011.89	189470.17	289885.35	100415.18
466	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.99	87535.31	-12922.32	87393.58	100315.90
467	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
468	银华顺璟6个月定期开放债券	17.18	167350.37	47149.75	147348.26	100198.51
469	蜂巢丰瑞债券C	8.90	82632.22	-23427.35	76701.69	100129.04
470	平安惠润纯债	20.24	190140.80	-	-	100079.52
471	信澳安盛纯债	0.13	1252.05	-99426.15	631.57	100057.72
472	海富通恒益一年定开债券发起式	4.38	42609.00	-58413.62	41608.78	100022.40
473	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
474	博时裕荣纯债债券	27.36	232513.64	-99998.23	3.62	100001.85
475	浦银安盛普裕一年定开债券	16.59	160199.87	-100000.10	0.01	100000.11
476	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	1539.19	-99460.94	539.06	100000.00
477	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.22	100999.90	-	-	100000.00
478	宏利闽利一年定开债券发起式	2.11	20723.77	-80276.13	19723.77	99999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6990

147294.0100

96.71%

3.29%

2023-06-30

584

1754002.7500

97.21%

2.79%

2022-12-31

1005

183587.8200

83.68%

16.32%

2022-06-30

1522

59076.0200

67.39%

32.61%

2021-12-31

315

193434.2600

99.44%

0.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6990	147294.0100	99571.74	96.71	3386.77	3.29
2023-06-30	584	1754002.7500	99571.74	97.21	2862.02	2.79
2022-12-31	1005	183587.8200	15439.37	83.68	3011.20	16.32
2022-06-30	1522	59076.0200	6059.28	67.39	2932.09	32.61
2021-12-31	315	193434.2600	6059.28	99.44	33.90	0.56

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