我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135429.43 99.60%
银行存款和结算备付金 549.11 0.40%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:135979.91万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 60.00 6005.90 5.62%
22知识城MTN003 50.00 5363.68 5.02%
22光明房产MTN002 50.00 5307.36 4.96%
22新城控股MTN001 50.00 5252.09 4.91%
23光大嘉宝MTN001 50.00 5208.52 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23564.95 22.03%
金融债券 9174.10 8.58%
国家债券 1030.14 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%