资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139612.90 99.82%
银行存款和结算备付金 246.90 0.18%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:139861.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6028.19 5.38%
22知识城MTN003 50.00 5271.10 4.71%
23津渤海MTN002 50.00 5081.35 4.54%
24红谷滩MTN001 40.00 4253.75 3.80%
25长发集团MTN003 40.00 4095.89 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12387.02 11.06%
金融债券 10321.80 9.22%
国家债券 982.34 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%