资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140305.91 99.72%
银行存款和结算备付金 388.06 0.28%
其他资产 2.02 0.00%
资产总值:140695.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光明房产MTN002 50.00 5263.29 4.74%
22知识城MTN003 50.00 5238.17 4.72%
24进出14 50.00 5062.58 4.56%
23津渤海MTN002 50.00 5053.66 4.55%
24红谷滩MTN001 40.00 4201.12 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13379.18 12.05%
金融债券 10403.19 9.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%