兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

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最新净值：1.1196 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1196

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.11亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
债券型名次	2658	3795	928	2947	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.05	11.29	-	11.96
债券型名次	2113	2412	1381	4327	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
2657	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.01	1.05	1.25	7.20	12.48
2658	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
2659	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
2660	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.10	0.28	0.25	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3794	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26
3795	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
3796	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
3797	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	兴华安恒纯债C	-0.02	0.10	0.81	0.34	2.08
927	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
928	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
929	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.81	0.82	1.89
930	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	山证超短债基金C	0.01	0.10	0.33	0.51	1.14
2946	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.12	0.46	0.51	1.38
2947	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
2948	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47
2949	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.68	0.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67
2025	天弘丰益债券发起A	-0.02	0.13	0.61	0.44	1.67
2026	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
2027	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.56	0.96	1.67
2028	易方达恒惠定开债券发起式	0.00	0.13	0.84	0.87	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	天弘丰益债券发起A	1.67	7.62	12.43	-	13.16
2112	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2113	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
2114	兴银稳益30天持有期债券A	1.67	5.94	9.69	-	11.12
2115	易方达恒惠定开债券发起式	1.67	5.38	8.61	16.61	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
2411	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
2412	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
2413	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
2414	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.19	6.05	9.08	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	前海开源瑞和债券A	2.62	6.81	11.29	6.61	28.26
1380	天弘齐享债券发起C	0.61	6.78	11.29	-	15.62
1381	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
1382	德邦锐裕利率债债券C	-3.13	8.02	11.28	19.10	19.17
1383	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	12.51	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.92	5.80	10.28	-	11.88
4326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
4327	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
4328	招商安福1年定开债发起式	4.04	12.62	15.03	-	16.22
4329	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.22	7.78	-	11.96
3847	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
3848	兴银合鑫债券	1.67	6.05	11.29	-	11.96
3849	华安众享180天持有期中短债C	1.50	4.72	8.86	-	11.95
3850	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光明房产MTN002	50.00	5263.29	4.74%
22知识城MTN003	50.00	5238.17	4.72%
24进出14	50.00	5062.58	4.56%
23津渤海MTN002	50.00	5053.66	4.55%
24红谷滩MTN001	40.00	4201.12	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13379.18	12.05%
金融债券	10403.19	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1195	1.1195	1.1197	1.1195	1.1193
累计净值(元)	1.1195	1.1195	1.1197	1.1195	1.1193

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