兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1184 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1184

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.11亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
债券型名次	3369	3098	1429	2699	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.51	11.27	-	11.84
债券型名次	2138	2426	1358	4346	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
3368	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.71	1.26	2.26
3369	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
3370	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
3371	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.10	0.61	0.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
3097	兴银合盈债券A	0.03	-0.06	0.52	0.53	1.35
3098	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
3099	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
3100	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
1428	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
1429	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
1430	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
1431	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18
2698	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2699	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
2700	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
2701	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	稳达三个月滚动持有债券C	0.01	0.01	0.33	0.69	1.56
1999	兴业启元一年定开债券C	-0.12	-0.18	0.04	0.46	1.56
2000	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
2001	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
2002	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	鹏扬利沣短债A	1.87	5.06	9.03	15.39	19.52
2137	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
2138	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
2139	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.87	5.46	10.05	-	15.32
2140	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.69	7.89	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
2425	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
2426	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
2427	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2428	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92
1357	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35
1358	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
1359	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1360	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
4345	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
4346	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
4347	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74
4348	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	8.00	-	11.84
3843	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
3844	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
3845	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3846	上银聚合益一年定开债券发起式	1.47	9.96	0.00	-	11.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光明房产MTN002	50.00	5263.29	4.74%
22知识城MTN003	50.00	5238.17	4.72%
24进出14	50.00	5062.58	4.56%
23津渤海MTN002	50.00	5053.66	4.55%
24红谷滩MTN001	40.00	4201.12	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13379.18	12.05%
金融债券	10403.19	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1181	1.1180	1.1179	1.1180	1.1182
累计净值(元)	1.1181	1.1180	1.1179	1.1180	1.1182

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