兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1201

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.11亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
债券型名次	2386	2524	1287	3145	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.94	11.04	-	12.01
债券型名次	2333	2492	1440	4351	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2385	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
2386	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2387	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04
2388	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.55	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.34	0.01
2523	兴银合泰债券A	0.04	0.19	0.62	0.23	0.04
2524	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2525	兴银汇福定开债	0.05	0.19	0.66	0.34	0.05
2526	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.55	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1286	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05
1287	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
1288	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
1289	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.23	0.80	0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
3144	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
3145	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
3146	永赢丰利债券A	0.04	0.24	0.67	0.37	0.04
3147	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.18	0.55	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	兴银合泰债券C	0.04	0.18	0.58	0.15	0.04
2536	兴银合盈债券A	0.04	0.16	0.69	0.36	0.04
2537	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04
2538	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04
2539	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.55	0.71	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	天弘兴益一年定开	1.54	12.04	16.02	-	22.66
2332	兴业短债债券A	1.54	4.22	7.48	13.81	33.13
2333	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
2334	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.94	23.80
2335	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2491	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.27	27.88
2492	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
2493	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.48	15.61
2494	中加颐鑫纯债债券C	0.95	5.94	7.71	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	19.17	30.96
1439	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
1440	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
1441	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
1442	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
4350	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.21	9.50	-	11.09
4351	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
4352	招商安福1年定开债发起式	6.07	14.57	15.36	-	17.52
4353	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	惠升和赢纯债3个月定开C	0.62	6.63	9.89	-	12.02
3864	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
3865	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
3866	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	2.40	6.01	11.31	12.00
3867	华安众悦60天滚动持有短债A	1.31	4.13	7.62	-	12.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光明房产MTN002	50.00	5263.29	4.74%
22知识城MTN003	50.00	5238.17	4.72%
24进出14	50.00	5062.58	4.56%
23津渤海MTN002	50.00	5053.66	4.55%
24红谷滩MTN001	40.00	4201.12	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13379.18	12.05%
金融债券	10403.19	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1200	1.1198	1.1198	1.1199	1.1196
累计净值(元)	1.1200	1.1198	1.1198	1.1199	1.1196

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