兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.1266

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.20亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
债券型名次	3115	2232	2016	1756	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.60	10.84	-	12.65
债券型名次	1770	2449	1661	4333	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
3114	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
3115	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
3116	兴银汇逸定开债	0.04	0.22	0.47	0.71	0.42
3117	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2231	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2232	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2233	亚洲美元债C(人民币)	0.21	0.26	-1.04	0.40	-0.33
2234	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.25	0.69	1.11	0.57
2015	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
2016	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2017	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
2018	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.28	0.74	1.20	0.55
1755	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61
1756	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
1757	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
1758	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
2015	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62
2016	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2017	易方达纯债债券A	0.05	0.27	0.79	1.00	0.62
2018	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	交银裕通纯债债券A	2.58	5.67	13.19	20.95	40.44
1769	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75
1770	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
1771	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1772	中加瑞享纯债债券A	2.58	5.57	11.89	18.05	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.21	20.80
2448	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.29	27.46
2449	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
2450	博时安弘一年定开债发起式A	2.42	5.59	11.15	19.70	37.76
2451	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.13	5.59	9.21	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.76	6.49	10.84	-	11.08
1660	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	24.85	27.65
1661	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
1662	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1663	长盛盛康纯债D	3.05	5.55	10.83	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
4332	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
4333	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
4334	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79
4335	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
3836	华安添利6个月债券C	5.76	10.45	12.08	-	12.65
3837	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
3838	博时月月享30天持有期短债A	1.85	4.12	7.61	-	12.64
3839	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.95	14.99	14.10	-	12.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	5.38%
22知识城MTN003	50.00	5271.10	4.71%
23津渤海MTN002	50.00	5081.35	4.54%
24红谷滩MTN001	40.00	4253.75	3.80%
25长发集团MTN003	40.00	4095.89	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12387.02	11.06%
金融债券	10321.80	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1265	1.1260	1.1259	1.1262	1.1263
累计净值(元)	1.1265	1.1260	1.1259	1.1262	1.1263

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