兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.1200

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.11亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.85	0.36	0.04
债券型名次	1843	2588	1248	3140	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.97	11.07	-	12.00
债券型名次	2313	2483	1416	4351	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	兴银长益三个月定开债	0.04	0.24	0.69	0.36	0.04
1842	兴银合盛定开债C	0.04	0.19	0.73	1.26	0.04
1843	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.85	0.36	0.04
1844	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.73	0.88	0.04
1845	兴证全球恒信债券A	0.04	0.46	1.29	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	兴业裕华债券	-0.05	0.19	0.80	-0.13	-0.05
2587	兴银合盛定开债C	0.04	0.19	0.73	1.26	0.04
2588	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.85	0.36	0.04
2589	兴银汇逸定开债	-0.05	0.19	0.30	-0.37	-0.05
2590	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.59	0.71	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
1247	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
1248	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.85	0.36	0.04
1249	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.29	0.85	0.68	0.03
1250	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
3139	兴银长益三个月定开债	0.04	0.24	0.69	0.36	0.04
3140	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.85	0.36	0.04
3141	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.96	0.36	0.05
3142	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	兴银长益三个月定开债	0.04	0.24	0.69	0.36	0.04
2218	兴银合盛定开债C	0.04	0.19	0.73	1.26	0.04
2219	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.85	0.36	0.04
2220	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.73	0.88	0.04
2221	兴证全球恒信债券A	0.04	0.46	1.29	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	平安元福短债发起式C	1.51	4.27	7.64	-	8.07
2312	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
2313	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
2314	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.16	11.24	20.90	62.20
2315	招商添琪3个月定开债发起式A	1.51	6.03	9.37	15.25	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	融通通和债券	1.74	5.97	8.89	15.24	33.74
2482	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
2483	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
2484	中航瑞明纯债A	1.57	5.97	8.71	13.47	15.60
2485	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	南方兴利半年定开债券发起	0.57	6.58	11.07	18.29	37.65
1415	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.50	5.86	11.07	19.80	23.63
1416	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
1417	永赢凯利债券	1.25	6.57	11.07	18.10	25.38
1418	招商招坤纯债A	0.82	5.94	11.07	20.25	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91
4350	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.68	5.27	9.52	-	11.08
4351	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
4352	招商安福1年定开债发起式	5.83	14.59	15.33	-	17.33
4353	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	华安众悦60天滚动持有短债A	1.29	4.16	7.65	-	12.00
3853	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
3854	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
3855	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.12	2.40	6.04	11.30	11.99
3856	惠升和赢纯债3个月定开C	0.46	6.68	9.83	-	11.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光明房产MTN002	50.00	5263.29	4.74%
22知识城MTN003	50.00	5238.17	4.72%
24进出14	50.00	5062.58	4.56%
23津渤海MTN002	50.00	5053.66	4.55%
24红谷滩MTN001	40.00	4201.12	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13379.18	12.05%
金融债券	10403.19	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1198	1.1198	1.1199	1.1196	1.1195
累计净值(元)	1.1198	1.1198	1.1199	1.1196	1.1195

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