兴银合鑫债券(014884)_最新动态

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.1288

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴银合鑫债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄昭人

基金规模：11.20亿元

兴银合鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82
债券型名次	1422	1292	1210	1256	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.69	10.44	-	12.88
债券型名次	1824	2297	1671	4359	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	兴银合泰债券A	0.06	0.18	0.75	1.46	0.76
1421	兴银合泰债券C	0.06	0.17	0.70	1.37	0.71
1422	兴银合鑫债券	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82
1423	兴银汇悦定开债	0.06	0.21	0.74	1.54	0.74
1424	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.01	0.23	0.80	1.48	0.80
1291	兴银合丰债券A	-0.01	0.23	0.51	0.91	0.54
1292	兴银合鑫债券	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82
1293	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.23	0.75	1.57	0.72
1294	易方达纯债债券A	0.04	0.23	0.76	1.33	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	兴业180天持有期债券C	0.02	0.21	0.83	1.53	0.81
1209	兴银合盈债券C	0.04	0.24	0.83	1.50	0.84
1210	兴银合鑫债券	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82
1211	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	0.33	0.83	1.45	0.80
1212	银河领先债券A	0.06	-0.17	0.83	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	上银慧丰利债券	0.05	0.26	0.66	1.63	0.70
1255	兴业启元一年定开债券A	-0.03	-0.12	0.79	1.63	0.73
1256	兴银合鑫债券	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82
1257	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1258	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.31	0.89	1.63	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴银合鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	西部利得祥逸债券D	0.04	0.25	0.81	1.60	0.82
1410	信诚优质纯债债券B	1.16	-2.39	0.56	1.25	0.82
1411	兴银合鑫债券	0.06	0.23	0.83	1.63	0.82
1412	易方达纯债债券A	0.04	0.23	0.76	1.33	0.82
1413	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.28	0.84	1.65	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	鹏华尊悦定开债发起式	2.53	5.34	9.87	16.56	36.22
1823	平安季享裕定开债A	2.53	7.01	10.52	21.14	28.52
1824	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
1825	中航瑞明纯债A	2.53	5.69	9.18	13.70	16.48
1826	中加聚盈定开债券A	2.53	4.95	10.32	23.21	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	摩根强化回报债券B	1.81	5.69	4.07	7.72	63.37
2296	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.69	8.19	14.68	18.50
2297	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
2298	易方达纯债债券A	2.82	5.69	10.35	17.92	76.73
2299	中航瑞明纯债A	2.53	5.69	9.18	13.70	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华富恒欣纯债债券C	2.51	5.61	10.44	14.63	18.88
1670	兴业丰利债券	1.94	5.46	10.44	19.69	33.95
1671	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
1672	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	18.14	33.57
1673	招商招裕纯债C	2.29	5.64	10.44	18.93	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
4358	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
4359	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
4360	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
4361	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴银合鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	蜂巢丰远债券A	1.08	4.39	8.12	-	12.88
3774	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
3775	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
3776	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.98	5.15	9.34	-	12.88
3777	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.80	4.42	8.71	-	12.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6028.19	5.38%
22知识城MTN003	50.00	5271.10	4.71%
23津渤海MTN002	50.00	5081.35	4.54%
24红谷滩MTN001	40.00	4253.75	3.80%
25长发集团MTN003	40.00	4095.89	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12387.02	11.06%
金融债券	10321.80	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1286	1.1283	1.1281	1.1280	1.1277
累计净值(元)	1.1286	1.1283	1.1281	1.1280	1.1277

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