财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
635.13 |
1604.18 |
901.98 |
3659.54 |
1082.58 |
| 本期利润(万元) |
-333.63 |
1270.08 |
101.80 |
4548.82 |
151.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10301.73 |
0.00 |
8690.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111066.12 |
111480.88 |
110228.03 |
110135.01 |
108507.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.27 |
209.46 |
67.25 |
32.04 |
61.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
133895.61 |
143144.31 |
144035.92 |
130289.07 |
119142.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133895.61 |
143144.31 |
138898.66 |
128216.27 |
117102.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.45 |
27.91 |
26.60 |
26.80 |
25.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.65 |
4.43 |
4.47 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
135754.92 |
144193.43 |
144757.50 |
131940.49 |
120902.36 |
| 负债合计(万元) |
24274.04 |
34058.42 |
36399.93 |
26364.17 |
17313.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
111480.88 |
110135.01 |
108357.57 |
105576.32 |
103589.05 |
| 未分配利润(万元) |
11399.60 |
10121.90 |
8326.24 |
5573.05 |
3594.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
11.71 |
5.52 |
12.60 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
2100.34 |
4732.63 |
2418.76 |
4303.20 |
2033.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-334.10 |
889.29 |
844.19 |
1669.76 |
1422.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1768.98 |
5633.62 |
3268.46 |
5985.57 |
3462.57 |
| 管理人报酬(万元) |
164.35 |
324.10 |
159.69 |
310.15 |
152.11 |
| 托管费(万元) |
27.39 |
54.02 |
26.61 |
51.69 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.98 |
20.13 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
498.90 |
1084.80 |
517.02 |
1015.01 |
469.74 |
| 利润总额(万元) |
1270.08 |
4548.82 |
2751.44 |
4970.55 |
2992.83 |
| 净利润(万元) |
1270.08 |
4548.82 |
2751.44 |
4970.55 |
2992.83 |
