我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1062.24 |
3300.79 |
816.04 |
1569.95 |
816.64 |
| 本期利润(万元) |
1349.89 |
4970.55 |
827.71 |
2992.83 |
1744.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5031.32 |
0.00 |
3300.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106946.40 |
105576.32 |
104426.00 |
103589.05 |
102341.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.04 |
61.22 |
41.18 |
137.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
130289.07 |
119142.11 |
125041.28 |
99163.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128216.27 |
117102.03 |
124288.79 |
98410.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.80 |
25.52 |
25.61 |
24.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
4.25 |
4.27 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
131940.49 |
120902.36 |
128654.57 |
101843.34 |
| 负债合计(万元) |
26364.17 |
17313.31 |
28061.32 |
1469.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
105576.32 |
103589.05 |
100593.24 |
100373.89 |
| 未分配利润(万元) |
5573.05 |
3594.99 |
602.54 |
383.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.60 |
6.11 |
115.52 |
112.17 |
| 投资收益(万元) |
4303.20 |
2033.59 |
2140.36 |
400.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1669.76 |
1422.88 |
-1130.04 |
-20.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5985.57 |
3462.57 |
1125.84 |
491.86 |
| 管理人报酬(万元) |
310.15 |
152.11 |
211.05 |
58.01 |
| 托管费(万元) |
51.69 |
25.35 |
35.18 |
9.67 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
9.96 |
21.46 |
5.43 |
| 费用合计(万元) |
1015.01 |
469.74 |
508.65 |
93.78 |
| 利润总额(万元) |
4970.55 |
2992.83 |
617.19 |
398.08 |
| 净利润(万元) |
4970.55 |
2992.83 |
617.19 |
398.08 |
