兴银合鑫债券(014884)_规模评级

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.78
季度净申购	19.10	0.31	8.90	-0.79	4.14	-209.28	209.33
总份额	100022.37	100003.27	100002.96	99994.05	99994.84	99990.70	100199.98
季度总申购份额	43.97	3.51	16.02	212.80	6.14	0.07	209.37
季度总赎回份额	24.87	3.19	7.11	213.59	2.00	209.35	0.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	中信证券中短债E	10.80	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
1932	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
1933	华泰紫金丰益中短债发起A	10.78	94997.56	-39.39	0.54	39.94
1934	上银中债1-3年农发行债券指数	10.78	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1935	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
1936	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.76	100999.90	-	-	-
1937	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
1938	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
1939	银华永盛债券	10.76	98398.44	218.25	453.60	235.35
1940	英大通惠多利债券A	10.76	99965.90	0.02	5.33	5.30
1941	鹏华丰茂债券	10.75	98834.77	6.35	8.69	2.35
1942	天弘稳利定期开放A	10.74	81062.42	-	-	-
1943	平安惠文纯债	10.72	97210.23	74.59	553.17	478.58
1944	华夏鼎隆债券A	10.71	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1945	创金合信恒利超短债债券E	10.70	101661.86	84118.07	202265.90	118147.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	鑫元双债增强债券A	10.21	100148.41	-	-	0.03
1937	华安安和债券A	10.44	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1938	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
1939	信诚稳健A	10.33	100087.05	2.32	32.92	30.60
1940	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.31	100078.28	-	-	-
1941	永赢鼎利债券A	10.39	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1942	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.21	100023.04	-	0.00	-
1943	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
1944	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
1945	尚正臻元债券	10.12	100008.92	-	-	0.33
1946	大成惠祥纯债债券	10.24	100002.69	-0.06	0.10	0.16
1947	上银慧信利三个月定开债券	10.37	100001.17	-	-	0.05
1948	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.20	100000.94	-	-	-
1949	招商添韵3个月定开债A	10.25	100000.74	-	-	-
1950	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
1676	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
1677	博时富元纯债债券	35.26	346325.84	19.80	42.37	22.58
1678	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
1679	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
1680	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30
1681	华夏鼎福三个月定开债券A	20.50	199335.74	19.63	19.64	0.00
1682	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
1683	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
1684	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
1685	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
1686	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
1687	招商招华纯债A	15.87	146658.26	17.84	22.90	5.06
1688	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
1689	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	博时裕创纯债	10.23	99548.61	-25.67	45.37	71.05
3163	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
3164	上银慧鑫利债券	52.37	496303.26	27.26	45.26	18.01
3165	新华鼎利债券A	10.76	91559.23	10.48	45.17	34.70
3166	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.49	620.63	44.00	45.00	1.00
3167	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3168	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
3169	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
3170	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
3171	交银丰盈收益债券A	10.68	96840.73	6.11	43.76	37.65
3172	招商民安增益债券A	1.75	15266.90	-8110.67	43.13	8153.80
3173	创金合信中债1-3年政金债A	1.06	9988.15	37.65	42.87	5.22
3174	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
3175	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
3176	博时富元纯债债券	35.26	346325.84	19.80	42.37	22.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
3596	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
3597	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
3598	创金尊隆纯债A	5.07	47606.00	71.99	97.65	25.66
3599	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3600	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
3601	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
3602	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
3603	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76
3604	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
3605	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
3606	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
3607	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
3608	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3609	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

4784845.4600

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

4974828.4700

100.00%

0.00%

2022-12-31

202

4950034.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

206

4853915.0500

100.00%

0.00%

2022-04-26

209

971284.6411

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	209	4784845.4600	99990.40	99.99	12.87	0.01
2023-06-30	201	4974828.4700	99990.40	100.00	3.65	0.00
2022-12-31	202	4950034.6500	99990.40	100.00	0.30	0.00
2022-06-30	206	4853915.0500	99990.40	100.00	0.25	0.00
2022-04-26	209	971284.6411	0.00	0.00	0.00	0.00

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