兴银合鑫债券(014884)_规模评级

兴银合鑫债券014884XINGYIN HEXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.29	11.29	11.30	11.29	11.29	11.29	11.29
季度净申购	30.06	-72.80	76.16	-7.99	-16.76	-1.46	8.96
总份额	100038.54	100008.48	100081.28	100005.12	100013.11	100029.87	100031.33
季度总申购份额	90.30	18.05	86.27	0.26	27.38	93.71	24.59
季度总赎回份额	60.23	90.85	10.11	8.25	44.14	95.17	15.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1844	中欧颐利债券C	11.33	102081.56	35470.26	86672.99	51202.73
1845	蜂巢丰华债券A	11.32	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
1846	华宝政金债债券	11.32	104284.65	-8.91	0.39	9.31
1847	华安全球美元收益债券A人民币	11.31	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
1848	泰康稳健增利债券A	11.31	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
1849	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.30	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1850	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
1851	博时转债增强债券A	11.28	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
1852	汇添富双利增强债券A	11.26	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
1853	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.25	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1854	添富鑫成定开债A	11.25	102065.62	-	-	-
1855	鑫元瑞利定开债券	11.24	99741.35	-	-	0.00
1856	南方昭元债券A	11.21	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1857	广发添财180天滚动持有债券A	11.20	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1854	浦银安盛普天纯债债券A	11.61	100244.91	-	8.64	-
1855	建信睿安一年定期开放债券发起	10.03	100215.65	-	-	-
1856	南方远利3个月定开债券发起	10.75	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1857	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.68	0.11	0.12	0.01
1858	天弘庆享C	9.47	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
1859	长城稳利纯债A	10.60	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1860	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
1861	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.21	100000.06	-	-	-
1864	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1865	惠升和怡一年定开债券	10.15	99999.95	-	-	100000.00
1866	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.72	99999.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.14	10244.08	35.46	81.53	46.06
1449	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
1450	国联安增利债券A	2.51	16827.61	33.01	45.86	12.84
1451	建信双债增强C	0.11	836.31	32.58	128.40	95.83
1452	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
1453	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
1454	建信睿怡纯债A	10.39	88232.25	30.11	119.37	89.26
1455	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
1456	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	29.88	147.96	118.08
1457	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
1458	大成惠福纯债债券	3.50	29821.11	29.36	29.36	0.00
1459	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
1460	博时聚盈纯债债券	12.36	103968.75	25.16	232.87	207.71
1461	中金金利A	20.84	189044.45	24.50	94.86	70.36
1462	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平

3199	方正富邦富利纯债A	19.60	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3200	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3201	中邮鑫溢中短债债券A	5.72	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3202	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
3203	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3204	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3205	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3206	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
3207	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
3208	易方达年年恒夏纯债A	18.62	184520.58	-	89.59	-
3209	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3210	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
3211	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
3212	鹏华丰瑞债券	5.41	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3213	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
兴银合鑫债券基金规模在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3758	鹏扬富利增强债券A	0.32	2781.88	-3.74	58.23	61.97
3759	大成安汇金融债E	0.31	2993.14	-58.00	3.61	61.62
3760	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3761	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
3762	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
3763	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
3764	兴银合鑫债券	11.29	100038.54	30.06	90.30	60.23
3765	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3766	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
3767	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
3768	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3769	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3770	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3771	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

4467914.3500

99.91%

0.09%

2024-12-31

203

4926754.3700

99.98%

0.02%

2024-06-30

205

4879576.9900

99.96%

0.04%

2023-12-31

209

4784845.4600

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

4974828.4700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	4467914.3500	99990.40	99.91	90.88	0.09
2024-12-31	203	4926754.3700	99990.40	99.98	22.71	0.02
2024-06-30	205	4879576.9900	99990.40	99.96	40.93	0.04
2023-12-31	209	4784845.4600	99990.40	99.99	12.87	0.01
2023-06-30	201	4974828.4700	99990.40	100.00	3.65	0.00

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