我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
244.33 |
285.88 |
148.53 |
563.54 |
254.78 |
本期利润(万元) |
152.65 |
555.75 |
304.82 |
409.19 |
269.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
807.44 |
0.00 |
649.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23363.53 |
24041.26 |
24228.38 |
28296.22 |
34800.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.38 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
255.70 |
970.84 |
1030.50 |
1367.83 |
4120.11 |
交易性金融资产(万元) |
41484.06 |
44807.39 |
65161.01 |
168172.12 |
292059.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
41484.06 |
44807.39 |
65161.01 |
165177.62 |
283436.24 |
应付管理人报酬(万元) |
16.66 |
21.10 |
26.75 |
96.57 |
146.61 |
应付托管费(万元) |
5.55 |
7.03 |
8.92 |
32.19 |
48.87 |
资产总计(万元) |
41765.17 |
45782.19 |
66265.77 |
182820.92 |
335554.15 |
负债合计(万元) |
8109.60 |
6527.97 |
13720.84 |
6859.08 |
3297.74 |
所有者权益合计(万元) |
33655.57 |
39254.22 |
52544.93 |
175961.83 |
332256.41 |
未分配利润(万元) |
3700.58 |
3569.50 |
4531.11 |
14815.16 |
47547.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
0.77 |
68.46 |
67.21 |
15171.46 |
7390.92 |
投资收益(万元) |
645.52 |
1391.21 |
637.43 |
-6033.33 |
-2251.36 |
公允价值变动收益(万元) |
376.43 |
-188.99 |
102.62 |
-237.88 |
-347.02 |
其它收入(万元) |
1.05 |
80.89 |
77.22 |
113.81 |
53.17 |
收入合计(万元) |
1023.78 |
1351.58 |
884.48 |
9014.07 |
4845.69 |
管理人报酬(万元) |
106.38 |
424.34 |
279.41 |
1588.76 |
837.50 |
托管费(万元) |
35.46 |
141.45 |
93.14 |
529.59 |
279.17 |
其它费用(万元) |
12.58 |
26.10 |
13.35 |
29.13 |
15.11 |
费用合计(万元) |
264.76 |
777.56 |
473.27 |
2733.81 |
1359.65 |
利润总额(万元) |
759.02 |
574.02 |
411.21 |
6280.25 |
3486.05 |
净利润(万元) |
759.02 |
574.02 |
411.21 |
6280.25 |
3486.05 |