权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.54元 | 2021-11-25 | 4.70% |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.54元 | 2021-09-25 | 4.51% |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.56元 | 2021-06-26 | 4.51% |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.55元 | 2019-03-20 | 4.52% |
2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 1.05元 | 2018-12-10 | 8.02% |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.63元 | 2018-09-22 | 4.63% |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 0.65元 | 2018-06-23 | 4.61% |
新华纯债添利债券发起A类自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.61%