新华纯债添利债券发起A类(519152)_规模评级

新华纯债添利债券发起A类519152NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	2.37	2.38	2.46	2.51	2.96	3.63	3.81
季度净申购	-94.32	-728.51	-390.09	-3908.06	-5740.02	-1567.37	-4824.98
总份额	20369.72	20464.04	21192.55	21582.65	25490.70	31230.72	32798.09
季度总申购份额	1295.93	853.42	1531.48	937.61	3578.25	3318.78	2921.78
季度总赎回份额	1390.26	1581.93	1921.58	4845.67	9318.26	4886.15	7746.76

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.08	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	338.89	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
新华纯债添利债券发起A类基金规模在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	华夏鼎润债券A	2.38	28340.05	25.80	6292.56	6266.76
3135	诺德中短债C	2.38	22540.17	9167.69	31716.79	22549.10
3136	鹏华稳福中短债债券E	2.38	22373.67	22293.62	51721.07	29427.45
3137	中银恒悦180天持有期债券A	2.38	22523.41	-5852.75	56.16	5908.91
3138	国联安鸿利短债债券A	2.37	23110.49	-19778.85	5851.42	25630.28
3139	国寿安保尊荣中短债债券C	2.37	20941.63	-4635.37	6883.05	11518.42
3140	华安证券合赢三个月定开	2.37	23527.82	1894.01	4483.54	2589.53
3141	新华纯债添利债券A	2.37	20369.72	-94.32	1295.93	1390.26
3142	东海祥苏短债C	2.36	21030.59	15761.29	56527.86	40766.56
3143	汇泉安盈回报债券C	2.36	23584.64	22128.10	49940.75	27812.65
3144	嘉合磐恒债券A	2.36	23256.93	-2350.34	5.13	2355.47
3145	金鹰添祥中短债A	2.36	21911.43	6447.37	350233.38	343786.01
3146	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3147	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.36	22552.70	3875.63	3883.84	8.21
3148	中银恒悦180天持有期债券C	2.36	22386.59	-6102.06	339.70	6441.76

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.89	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	406.08	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
新华纯债添利债券发起A类基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	浙商惠裕纯债C	2.11	20599.90	20547.18	49762.56	29215.38
3185	红塔红土长益定期开放债券A	2.09	20596.88	-11.32	1.52	12.84
3186	财通资管双盈债券发起式A	2.12	20588.13	4033.02	13541.57	9508.55
3187	平安合兴1年定开债	2.17	20584.04	0.02	0.02	0.00
3188	淳厚稳丰债券A	2.10	20571.21	-39131.03	494.80	39625.83
3189	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.19	20512.26	4752.66	14078.92	9326.25
3190	中银增利债券	2.24	20421.44	2040.36	113283.36	111243.00
3191	新华纯债添利债券A	2.37	20369.72	-94.32	1295.93	1390.26
3192	中泰稳固30天持有中短债C	2.13	20314.36	12441.11	36213.86	23772.76
3193	银华安盈短债债券D	2.13	20290.36	-18774.01	16008.23	34782.24
3194	山西证券90天滚动持有短债C	2.19	20229.31	-2451.76	2863.13	5314.89
3195	南方双元A	2.39	20208.24	-839.07	20.91	859.97
3196	方正富邦丰利债券A	2.07	20171.89	10327.31	16675.30	6347.99
3197	创金合信尊智纯债A	2.07	20169.74	-0.01	0.00	0.01
3198	国信睿丰债券A	2.14	20165.12	10074.26	15414.69	5340.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	180.89	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.71	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.21	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.22	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
新华纯债添利债券发起A类基金规模在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	大摩优质信价纯债C	0.13	1237.44	-90.72	58.66	149.39
2933	南方初元中短债E	0.02	148.11	-90.78	525.48	616.26
2934	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2253.11	-90.88	7174.76	7265.64
2935	华夏希望债券A	13.78	105578.43	-91.55	9428.99	9520.54
2936	富国国有企业债债券A/B	8.05	79805.74	-91.71	5234.23	5325.93
2937	中海可转债债券C类	0.21	2834.43	-91.96	13.18	105.14
2938	中加聚利纯债定开A	5.33	46466.11	-93.87	43932.31	44026.17
2939	新华纯债添利债券A	2.37	20369.72	-94.32	1295.93	1390.26
2940	建信睿怡纯债A	0.12	1062.18	-94.40	119.35	213.75
2941	中航瑞智纯债A	2.11	19863.93	-94.75	3863.81	3958.56
2942	国金惠鑫短债C	0.34	3078.52	-95.38	117.86	213.24
2943	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-95.62	0.02	95.65
2944	农银恒久增利债券A	0.65	5349.86	-96.14	99.45	195.60
2945	融通通福债券(LOF)A	0.16	1173.80	-96.15	11.07	107.23
2946	博时景兴纯债债券	7.94	75962.77	-96.26	17.25	113.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.85	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.15	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.87	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
新华纯债添利债券发起A类基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	兴业一年持有期债券A	13.40	124230.89	-54027.08	1343.86	55370.93
2540	富国稳健双盈债券发起式A	0.93	9683.56	-550.39	1339.88	1890.27
2541	华夏稳健增利4个月债券A	2.92	26892.14	-2475.19	1334.97	3810.16
2542	财通安益中短债债券E	0.05	469.05	-419.47	1333.83	1753.30
2543	交银稳鑫短债债券C	0.58	5367.49	454.82	1323.82	869.01
2544	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.64	6055.73	-304.19	1313.37	1617.56
2545	方正富邦丰利债券C	0.00	13.04	-0.33	1306.51	1306.84
2546	新华纯债添利债券A	2.37	20369.72	-94.32	1295.93	1390.26
2547	华夏稳鑫增利80天债券C	2.02	18724.79	-2666.69	1294.66	3961.34
2548	招商添华纯债C	0.01	97.38	-5.15	1292.26	1297.40
2549	中邮纯债恒利债券C	1.78	14363.49	-7120.56	1288.19	8408.75
2550	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.97	593624.75	-	1277.88	-
2551	摩根纯债丰利债券A	0.20	1942.47	1270.47	1277.37	6.90
2552	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.73	25375.35	-12853.00	1276.94	14129.94
2553	交银增利债券C	1.37	13428.39	-849.55	1275.82	2125.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.53	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.85	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.15	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.76	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.31	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
新华纯债添利债券发起A类基金规模在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	信诚稳鑫A	0.32	2956.07	52.43	1455.02	1402.59
2659	平安季享裕定开债E	0.70	6538.39	-1341.39	58.15	1399.55
2660	申万宏源双季增享6个月债券B	1.66	15864.78	-	-	1397.41
2661	南方和元C	0.51	4849.87	2387.76	3782.26	1394.50
2662	南方集利18个月持有债券A	0.97	8392.87	-1377.87	14.49	1392.35
2663	信诚优质纯债债券A	7.20	63275.75	28104.61	29496.50	1391.88
2664	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	941.86	161.31	1551.64	1390.33
2665	新华纯债添利债券A	2.37	20369.72	-94.32	1295.93	1390.26
2666	华泰柏瑞信用增利债券A	0.75	5493.93	-1253.84	135.48	1389.31
2667	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.05	9663.07	9232.12	10618.95	1386.82
2668	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.12	10596.48	-1318.53	66.01	1384.54
2669	安信聚利增强债券C	0.32	2994.15	1546.68	2926.44	1379.77
2670	南方升元中短期利率债C	0.14	1258.32	-402.43	973.37	1375.80
2671	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.55	5105.65	859.65	2229.15	1369.50
2672	泰信债券增强收益A	6.76	60368.34	-572.23	793.16	1365.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

21590

9815.9100

1.92%

98.08%

2022-12-31

26188

9733.7300

9.05%

90.95%

2022-06-30

34667

9460.9000

6.71%

93.29%

2021-12-31

47135

28937.1700

63.35%

36.65%

2021-06-30

53477

41702.5400

71.36%

28.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	21590	9815.9100	406.10	1.92	20786.46	98.08
2022-12-31	26188	9733.7300	2305.74	9.05	23184.97	90.95
2022-06-30	34667	9460.9000	2200.13	6.71	30597.96	93.29
2021-12-31	47135	28937.1700	86411.92	63.35	49983.44	36.65
2021-06-30	53477	41702.5400	159135.48	71.36	63877.19	28.64

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