新华纯债添利债券发起A类(519152)_最新动态

新华纯债添利债券发起A类519152NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信金融资产扭亏为盈，高管称力争“五年成为行业标杆”[2024-03-29]

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累计净值：1.615

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起A类增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2021-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.34亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.5 元

新华纯债添利债券发起A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	1.02	1.80	0.96
债券型名次	3529	4578	3118	2825	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	5.64	7.57	14.89	67.38
债券型名次	2455	2629	2635	1486	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.60	2.60	2.60	2.60	-
新华纯债添利债券发起A类一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.14	0.78	1.45	0.74
3528	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.49	0.98	0.45
3529	新华纯债添利债券A	0.03	0.11	1.02	1.80	0.96
3530	新华鑫日享中短债B	0.03	0.14	0.74	1.39	0.69
3531	新华鑫日享中短债C	0.03	0.12	0.69	1.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.50	7.20	8.44
新华纯债添利债券发起A类一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.11	0.31	0.83	0.30
4577	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.11	1.21	2.17	1.14
4578	新华纯债添利债券A	0.03	0.11	1.02	1.80	0.96
4579	新华利率债A	0.06	0.11	0.80	1.47	0.77
4580	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.11	1.23	2.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
新华纯债添利债券发起A类一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	万家双利债券C	-0.03	1.34	1.02	-0.26	1.02
3117	万家鑫丰纯债E	0.05	-0.31	1.02	1.86	0.94
3118	新华纯债添利债券A	0.03	0.11	1.02	1.80	0.96
3119	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.13	1.02	1.87	0.96
3120	兴证全球恒远债券C	0.03	0.08	1.02	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
新华纯债添利债券发起A类一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	同泰泰和三个月定开债C	0.12	0.21	1.19	1.80	1.17
2824	万家鑫悦纯债A	0.09	-0.15	0.90	1.80	0.86
2825	新华纯债添利债券A	0.03	0.11	1.02	1.80	0.96
2826	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.07	0.17	1.06	1.80	1.01
2827	银河嘉裕债券	0.01	0.09	1.20	1.80	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
新华纯债添利债券发起A类一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	西部利得得尊债券C	-0.17	0.31	1.12	1.86	0.96
2886	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.12	1.03	2.39	0.96
2887	新华纯债添利债券A	0.03	0.11	1.02	1.80	0.96
2888	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.13	1.02	1.87	0.96
2889	兴银中短债A	0.02	0.13	1.01	2.03	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.18	26.21	34.87	43.86
4	工银可转债债券	16.16	13.47	14.76	41.96	53.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.79	-4.34	10.02	5.98	26.39
新华纯债添利债券发起A类一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	山证裕睿6个月定开C	3.59	7.38	12.97	-	21.87
2454	添富鑫泽定开债A	3.59	5.93	9.87	15.14	20.37
2455	新华纯债添利债券A	3.59	5.64	7.57	14.89	67.38
2456	易方达岁丰添利债券A	3.59	6.91	13.06	37.12	203.29
2457	银河天盈中短债C	3.59	5.35	8.70	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.26	28.17	-2.65	12.80	21.53
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.75	29.73	27.49	32.08
新华纯债添利债券发起A类一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.81	5.64	-54.28	-46.08	-43.17
2628	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.31	5.64	9.20	-	11.60
2629	新华纯债添利债券A	3.59	5.64	7.57	14.89	67.38
2630	易方达裕祥回报债券A	3.31	5.64	10.05	39.77	76.53
2631	银华信用季季红债券C	2.94	5.64	9.42	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
新华纯债添利债券发起A类一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	信诚景瑞C	2.79	4.59	7.59	14.76	27.34
2634	财通资管鸿益中短债债券E	2.92	4.90	7.57	-	8.78
2635	新华纯债添利债券A	3.59	5.64	7.57	14.89	67.38
2636	大成景盈债券A	3.06	4.33	7.56	-	15.64
2637	华安年年红债券A	3.42	4.81	7.56	21.40	76.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
3	长城悦享增利债券A	2.16	3.23	24.40	90.27	92.00
4	华商信用增强债券A	-6.09	4.73	28.22	57.16	37.20
5	浙商丰利增强债券	-11.10	-8.89	6.45	56.07	60.85
新华纯债添利债券发起A类一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	永赢盈益债券A	4.61	7.74	10.66	14.90	17.44
1485	鑫元合享纯债A	3.75	6.82	11.11	14.90	33.34
1486	新华纯债添利债券A	3.59	5.64	7.57	14.89	67.38
1487	诺安聚利债券A	4.65	7.00	10.67	14.88	45.19
1488	创金合信恒利超短债债券C	2.74	4.96	8.30	14.87	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	9.85	22.66	44.65	382.94
2	富国天利增长债券A	3.33	6.44	12.15	23.28	345.36
3	易方达安心回报债券A	-0.12	0.37	2.42	25.42	259.91
4	汇丰晋信2016周期混合	1.04	3.46	8.69	17.08	249.68
5	易方达增强回报债券A	5.52	7.94	11.40	35.39	246.88
新华纯债添利债券发起A类一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华泰柏瑞季季红债券A	4.31	7.22	13.42	19.93	67.77
296	国富恒丰一年持有期债券A	5.03	8.48	13.53	20.23	67.46
297	新华纯债添利债券A	3.59	5.64	7.57	14.89	67.38
298	海富通稳健添利债券A	4.84	7.26	11.85	12.58	67.34
299	中银中高等级债券A	5.47	8.24	12.12	20.91	67.29

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22昌平科技MTN001	20.00	2072.76	6.38%
20河钢集MTN004	20.00	2067.21	6.37%
23华阳新材MTN015	20.00	2013.46	6.20%
23农发21	20.00	2011.47	6.20%
21焦作建投MTN001	15.00	1531.73	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.28	18.76%
企业债	1038.80	3.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
累计净值(元)	1.615	1.615	1.614	1.614	1.614

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