新华丰利债券C(003222)_资产配置

新华丰利债券C003222XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24.57	1.02%
债券	1993.15	82.50%
银行存款和结算备付金	138.86	5.75%
其他资产	259.22	10.73%

资产总值：2415.80万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
贴债2364	6.00	599.44	24.57%
23国债10	5.00	509.73	20.89%
23国债24	2.30	233.07	9.55%
22国债28	2.00	202.06	8.28%
23国债20	1.00	101.64	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1949.17	79.89%
可转债	43.98	1.80%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.10	5.01	0.21%
西部矿业	601168	0.27	5.21	0.21%
中国银河	601881	0.37	4.43	0.18%
太极集团	600129	0.10	3.33	0.14%
温氏股份	300498	0.13	2.47	0.10%
保利发展	600048	0.25	2.28	0.09%
中国太保	601601	0.08	1.84	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
闻泰科技	600745	0.12	5.08	0.59%
中国平安	601318	0.12	4.84	0.57%
中信证券	600030	0.23	4.69	0.55%
中微公司	688012	0.03	4.61	0.54%
安徽合力	600761	0.25	4.55	0.53%
恒立液压	601100	0.08	4.37	0.51%
中国电信	601728	0.80	4.33	0.51%
中国太保	601601	0.18	4.28	0.50%
东方财富	300059	0.30	4.21	0.49%
山东黄金	600547	0.18	4.12	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.72%
金融业	0.00	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
采矿业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.15	6.74	0.76%
中国平安	601318	0.13	6.28	0.71%
万华化学	600309	0.07	6.18	0.70%
中国移动	600941	0.06	5.81	0.66%
中国船舶	600150	0.20	5.58	0.63%
开立医疗	300633	0.11	5.36	0.61%
招商银行	600036	0.15	4.95	0.56%
北方华创	002371	0.02	4.83	0.55%
长江电力	600900	0.20	4.45	0.50%
泸州老窖	000568	0.02	4.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.26%
金融业	0.00	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.40	18.56	0.65%
恒瑞医药	600276	0.30	14.37	0.50%
爱柯迪	600933	0.45	10.48	0.37%
京沪高铁	601816	2.00	10.52	0.37%
中国移动	600941	0.11	10.26	0.36%
飞科电器	603868	0.15	9.46	0.33%
北方华创	002371	0.03	9.53	0.33%
嘉友国际	603871	0.56	8.80	0.31%
新宝股份	002705	0.50	9.02	0.31%
燕京啤酒	000729	0.70	8.73	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.30%
金融业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%

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