| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 0.54元 | 2024-10-22 | 4.90% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.55元 | 2024-09-20 | 4.71% |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 1.25元 | 2024-06-26 | 9.70% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 创金合信恒兴中短债债券A | 4 | 6年10个月 | 1.94元 | 4.37% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 4 | 6年10个月 | 1.75元 | 4.03% |
| 创金合信信用红利债券C | 3 | 6年3个月 | 1.41元 | 3.92% |
| 创金合信信用红利债券E | 3 | 2年12个月 | 1.42元 | 3.87% |
| 创金合信信用红利债券A | 3 | 6年3个月 | 1.42元 | 3.86% |
| 创金合信利泽纯债债券C | 1 | 3年1个月 | 0.33元 | 3.18% |
| 创金尊隆纯债A | 8 | 8年10个月 | 2.73元 | 3.13% |
| 创金合信尊智纯债A | 7 | 8年6个月 | 2.25元 | 3.11% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1 | 3年2个月 | 0.33元 | 3.02% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1 | 3年2个月 | 0.33元 | 3.01% |
| 创金合信尊丰纯债 | 7 | 9年4个月 | 2.25元 | 2.81% |
| 创金合信季安鑫3个月A | 4 | 9年12个月 | 1.15元 | 2.79% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 7 | 7年5个月 | 1.92元 | 2.58% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 7 | 5年11个月 | 1.85元 | 2.51% |
| 创金合信尊泓债券A | 4 | 4年5个月 | 1.04元 | 2.50% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 7 | 6年2个月 | 1.78元 | 2.44% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 7 | 7年5个月 | 1.75元 | 2.41% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 7 | 6年2个月 | 1.78元 | 2.39% |
| 创金合信尊泓债券C | 4 | 4年5个月 | 0.97元 | 2.35% |
| 创金尊隆纯债C | 5 | 4年2个月 | 1.22元 | 2.30% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 13 | 7年6个月 | 2.86元 | 2.14% |
| 创金合信尊享纯债债券 | 14 | 9年10个月 | 3.02元 | 2.10% |
| 创金合信尊睿债券A | 6 | 4年1个月 | 1.27元 | 2.04% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 13 | 7年6个月 | 2.66元 | 2.00% |
| 创金合信尊盛纯债债券 | 19 | 9年10个月 | 3.74元 | 1.93% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 14 | 7年6个月 | 2.80元 | 1.87% |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 7 | 5年7个月 | 1.33元 | 1.84% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 14 | 7年6个月 | 2.68元 | 1.82% |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 7 | 5年7个月 | 1.21元 | 1.67% |
| 创金合信尊睿债券C | 5 | 4年1个月 | 0.88元 | 1.66% |
| 创金合信尊智纯债C | 2 | 4年2个月 | 0.29元 | 1.44% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 9 | 6年1个月 | 1.11元 | 1.20% |
| 创金合信尊泰纯债 | 18 | 9年2个月 | 2.19元 | 1.20% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 9 | 6年1个月 | 1.10元 | 1.19% |
| 创金合信泰享39个月 | 10 | 5年5个月 | 1.17元 | 1.12% |
| 创金合信汇泽三个月定开债券 | 2 | 6年3个月 | 0.27元 | 1.11% |
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 6 | 3年9个月 | 0.56元 | 0.92% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 19 | 5年5个月 | 1.60元 | 0.80% |
| 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 19 | 6年1个月 | 1.48元 | 0.73% |
| 创金合信利泽纯债债券A | 1 | 3年1个月 | 0.05元 | 0.48% |
| 创金合信聚利债券A | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信聚利债券C | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信转债精选债券A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信转债精选债券C | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇远纯债两年定开债券A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信汇远纯债两年定开债券C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信季安鑫3个月C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信聚鑫债券A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信聚鑫债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信稳健添利债券A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信稳健添利债券C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信怡久回报债券A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信怡久回报债券C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 新华丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5321 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -0.27 | -0.48 | -0.30 | -0.35 | -0.23 |
| 5322 | 新华丰利债券A | -0.27 | -1.04 | -0.12 | 3.92 | 4.43 |
| 5323 | 新华丰利债券C | -0.27 | -1.07 | -0.21 | 3.73 | 4.05 |
| 5324 | 中欧丰利债券A | -0.27 | -0.76 | 0.40 | 4.20 | 6.92 |
| 5325 | 中欧丰利债券C | -0.27 | -0.79 | 0.30 | 4.00 | 6.53 |