我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.69 |
-41.79 |
-1.29 |
-34.78 |
-11.07 |
| 本期利润(万元) |
39.63 |
2.69 |
-3.75 |
9.54 |
17.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
58.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1403.10 |
407.66 |
424.75 |
449.03 |
1157.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.18 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.98 |
19.28 |
65.19 |
813.76 |
610.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
820.45 |
2739.21 |
6058.72 |
5412.57 |
5206.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
81.79 |
312.18 |
1096.20 |
827.47 |
537.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
738.66 |
2427.03 |
4962.51 |
4585.10 |
4668.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.65 |
3.94 |
3.11 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.47 |
1.13 |
0.89 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
894.88 |
2881.09 |
6157.53 |
6258.16 |
5893.90 |
| 负债合计(万元) |
40.64 |
17.26 |
559.54 |
731.68 |
138.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
854.24 |
2863.84 |
5598.00 |
5526.48 |
5755.40 |
| 未分配利润(万元) |
142.87 |
543.66 |
1010.62 |
1155.99 |
1094.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
1.04 |
1.04 |
0.36 |
111.09 |
| 投资收益(万元) |
-82.36 |
-77.15 |
10.70 |
89.63 |
111.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.19 |
180.78 |
-154.11 |
77.80 |
-39.76 |
| 其它收入(万元) |
9.36 |
2.11 |
0.30 |
0.12 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
108.28 |
106.78 |
-142.07 |
167.91 |
184.59 |
| 管理人报酬(万元) |
21.63 |
14.54 |
43.74 |
19.12 |
32.00 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
4.15 |
12.50 |
5.46 |
9.14 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
9.92 |
20.25 |
10.00 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
54.71 |
33.48 |
101.89 |
45.58 |
85.78 |
| 利润总额(万元) |
53.58 |
73.30 |
-243.96 |
122.33 |
98.81 |
| 净利润(万元) |
53.58 |
73.30 |
-243.96 |
122.33 |
98.81 |
