新华丰利债券C(003222)_最新动态

新华丰利债券C003222XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于航

2024-06-26 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.14亿元

新华丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	0.38	9.09	8.85
债券型名次	4449	4461	5086	15	11

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	2.77	4.76	19.50	28.82
债券型名次	135	3733	3044	867	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.13	0.47	0.79	0.77
4448	万家稳健增利债券A	0.02	-0.75	0.88	1.47	1.21
4449	新华丰利债券C	0.02	0.00	0.38	9.09	8.85
4450	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.80	0.77
4451	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.02	-0.20	0.71	1.63	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
新华丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	新华丰利债券C	0.02	0.00	0.38	9.09	8.85
4462	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	新沃通利纯债C	0.03	0.00	-0.08	0.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	汇安短债债券A	0.05	0.14	0.38	0.94	0.89
5085	嘉实同舟债券A	-0.23	-0.46	0.38	0.83	-
5086	新华丰利债券C	0.02	0.00	0.38	9.09	8.85
5087	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.80	0.77
5088	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.23	0.68	0.38	-0.97	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
新华丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	汇添富添添乐双盈债券C	-0.27	0.51	2.64	9.18	9.03
14	博时信用债券C	-0.82	-3.09	3.85	9.17	6.66
15	新华丰利债券C	0.02	0.00	0.38	9.09	8.85
16	江信祺福C	0.09	0.29	0.31	8.97	8.34
17	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.10	0.40	4.31	8.82	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
新华丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	新华丰利债券A	0.04	0.04	0.48	9.35	9.10
10	汇添富添添乐双盈债券C	-0.27	0.51	2.64	9.18	9.03
11	新华丰利债券C	0.02	0.00	0.38	9.09	8.85
12	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.10	0.40	4.31	8.82	8.84
13	西部利得鑫泓增强债券A	-1.31	-2.75	0.48	9.36	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
新华丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	平安添润债券A	6.81	0.00	0.00	-	7.79
134	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
135	新华丰利债券C	6.81	2.77	4.76	19.50	28.82
136	易方达增强回报债券B	6.81	7.66	11.86	34.03	232.33
137	鑫元鸿利D	6.79	8.88	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
新华丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	工银双玺6个月持有期债券C	2.74	2.82	3.10	-	3.27
3732	兴全恒鑫债券C	-0.68	2.78	9.03	-	24.84
3733	新华丰利债券C	6.81	2.77	4.76	19.50	28.82
3734	招商安华债券A	0.61	2.76	7.61	-	18.19
3735	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	5.95	2.75	7.47	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
新华丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	国富恒瑞债券A	0.50	4.49	4.79	24.43	49.52
3043	华润元大稳健债券C	3.57	2.58	4.78	4.67	9.69
3044	新华丰利债券C	6.81	2.77	4.76	19.50	28.82
3045	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	9.76	33.69
3046	东方红汇阳债券C	-0.34	2.61	4.71	16.84	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
新华丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	泰康裕泰债券C	4.74	3.48	1.61	19.51	19.95
866	前海开源鼎欣债券A	4.14	7.10	11.61	19.50	18.78
867	新华丰利债券C	6.81	2.77	4.76	19.50	28.82
868	中航瑞景3个月定开C	3.29	5.89	10.31	19.50	22.74
869	中欧瑾泰债券A	5.00	9.12	11.87	19.50	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
新华丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华安鼎瑞定开债	4.46	7.54	11.63	19.66	28.85
1168	万家鑫享纯债C	2.96	5.89	10.46	18.99	28.85
1169	新华丰利债券C	6.81	2.77	4.76	19.50	28.82
1170	建信睿怡纯债A	2.02	4.81	14.06	15.34	28.81
1171	海富通瑞合纯债	3.81	6.14	8.66	15.51	28.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
贴债2364	6.00	599.44	24.57%
23国债10	5.00	509.73	20.89%
23国债24	2.30	233.07	9.55%
22国债28	2.00	202.06	8.28%
23国债20	1.00	101.64	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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二〇二四年六月目录第一部分前言 .............................................................................

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
累计净值(元)	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288

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