资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26571.28 98.88%
银行存款和结算备付金 280.71 1.04%
其他资产 21.01 0.08%
资产总值:26873.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2015.76 8.16%
24象屿MTN004 20.00 2006.33 8.12%
23铜陵交投MTN002 10.00 1049.57 4.25%
23冀中能源MTN001(科创票据) 10.00 1048.27 4.24%
23吉林高速MTN005 10.00 1043.85 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7129.85 28.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%