新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1313

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
债券型名次	1818	4051	1976	3678	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.38	8.02	-	13.49
债券型名次	3494	4359	3625	2641	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.15	0.76	1.47	2.79
1817	新华纯债添利债券A	0.01	0.07	0.64	0.40	1.29
1818	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
1819	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75
1820	兴全恒鑫债券C	0.01	0.13	1.05	0.56	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.26	1.55
4050	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.03	0.05	0.92	0.95	2.30
4051	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
4052	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68
4053	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	天弘添利债券(LOF)E	-0.09	0.25	0.60	5.02	11.82
1975	天弘信益C	0.00	0.14	0.60	0.32	1.27
1976	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
1977	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
1978	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
3677	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3678	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3679	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3680	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.14	0.57	0.19	1.09
3401	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3402	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3403	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09
3404	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	泰康长江经济带债券A	1.09	5.49	9.45	-	18.19
3493	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	-	26.87
3494	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3495	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
3496	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.09	4.28	7.09	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	嘉合磐泰短债A	1.94	4.38	7.89	-	23.17
4358	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
4359	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
4360	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
4361	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	建信睿兴纯债债券	0.58	4.67	8.02	-	22.93
3624	鹏华普天债券A	1.31	4.58	8.02	-	177.01
3625	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3626	博时华盈纯债债券	0.79	5.38	8.01	-	33.81
3627	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.61	8.01	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	-	13.18
2640	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.60	4.39	6.14	-	12.96
2641	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
2642	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.40	11.52	-	17.87
2643	博远增益纯债债券A	0.17	6.19	11.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
3537	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49
3538	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
3539	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
3540	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2015.76	8.16%
24象屿MTN004	20.00	2006.33	8.12%
23铜陵交投MTN002	10.00	1049.57	4.25%
23冀中能源MTN001(科创票据)	10.00	1048.27	4.24%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.85	28.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0932	1.0931	1.0932	1.0932	1.0932
累计净值(元)	1.1312	1.1311	1.1312	1.1312	1.1312

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