新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0924 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1304

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
债券型名次	3751	2741	2810	3815	3348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
债券型名次	3557	4321	3490	2937	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	1.38	2.09
3750	新华纯债添利债券A	0.03	-0.01	0.47	0.38	1.20
3751	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3752	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
3753	新华利率债A	0.03	0.04	0.34	-0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
2740	西部利得双盈一年定开债券	0.07	-0.03	0.44	0.45	1.27
2741	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
2742	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
2743	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
2809	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
2810	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
2811	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
2812	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	天弘新享一年定开债券发起	-0.03	0.00	0.25	0.28	0.55
3814	天弘尊享	-0.06	-0.07	0.29	0.28	0.91
3815	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3816	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
3817	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	汇添富丰利短债D	0.02	0.06	0.31	0.55	1.01
3347	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
3348	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3349	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3350	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	万家恒瑞18个月C	1.38	6.77	9.60	15.73	26.74
3556	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.38	7.11	11.52	-	15.26
3557	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3558	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
3559	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	南方吉元短债E	1.58	4.77	8.36	10.28	12.85
4320	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.74	4.77	8.04	-	14.10
4321	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
4322	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
4323	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66
3489	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
3490	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3491	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3492	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	长盛可转债C	16.77	20.85	9.24	11.53	61.18
2936	融通通源短融债券A	1.51	3.94	6.07	11.53	33.90
2937	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
2938	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14
2939	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	汇添富双享回报债券C	9.17	17.93	16.20	-	13.40
3523	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
3524	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3525	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
3526	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2015.76	8.16%
24象屿MTN004	20.00	2006.33	8.12%
23铜陵交投MTN002	10.00	1049.57	4.25%
23冀中能源MTN001(科创票据)	10.00	1048.27	4.24%
23吉林高速MTN005	10.00	1043.85	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.85	28.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0922	1.0921	1.0920	1.0921	1.0922
累计净值(元)	1.1302	1.1301	1.1300	1.1301	1.1302

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