新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

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【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0972 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
债券型名次	2561	4444	4143	3431	3966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
债券型名次	3023	4504	3875	2568	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
2560	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
2561	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
2562	新华纯债添利债券C	0.05	0.12	0.35	0.69	0.32
2563	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29
4443	西部利得合享C	0.03	0.14	0.35	0.52	0.27
4444	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
4445	新沃通利纯债C	0.05	0.14	0.29	0.37	0.27
4446	信诚稳健C	0.08	0.14	1.70	2.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4142	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.41	0.67	0.31
4143	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
4144	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
4145	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	万家家享中短债A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.31
3430	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
3431	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
3432	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
3433	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
3965	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
3966	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
3967	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36
3968	兴银中短债A	0.04	0.20	0.47	0.85	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	浦银普瑞A	1.92	3.93	7.28	13.70	20.67
3022	山证超短债基金A	1.92	3.91	7.53	15.96	25.70
3023	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
3024	银河丰利	1.92	5.09	5.69	12.12	24.56
3025	银河沃丰债券	1.92	6.54	11.27	18.06	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
4503	南方通利C	1.27	3.90	7.34	10.56	61.98
4504	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
4505	永赢昭利债券C	1.59	3.90	4.31	-	4.31
4506	淳厚稳鑫债券C	0.70	3.89	7.98	14.24	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	建信睿怡纯债C	3.04	5.44	7.77	-	21.23
3874	浦银安盛盛达纯债债券A	1.74	4.60	7.77	13.63	36.61
3875	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
3876	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.88	4.19	7.77	-	10.99
3877	中信建投景信债券C	0.21	3.15	7.77	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31
2567	易方达安瑞短债债券C	1.49	3.19	6.36	11.22	18.79
2568	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
2569	摩根纯债丰利债券C	0.72	4.55	6.47	11.18	31.17
2570	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3583	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90
3584	新华纯债添利债券B	1.92	3.90	7.77	11.19	13.89
3585	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89
3586	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.08	4.53	8.35	-	13.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24象屿MTN004	20.00	2029.42	8.54%
25国开06	20.00	2023.52	8.52%
23冀中能源MTN001(科创票据)	10.00	1054.17	4.44%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.43%
24首创集MTN001B	10.00	1050.57	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7201.33	30.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0966	1.0964	1.0974	1.0981	1.0975
累计净值(元)	1.1346	1.1344	1.1354	1.1361	1.1355

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