新华纯债添利债券发起B(009104)_最新动态

新华纯债添利债券发起B009104NEW CHINA PURE DEBT TIAN LI BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0984 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李晓然

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.1 元

新华纯债添利债券发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
债券型名次	3281	3793	3381	3285	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
债券型名次	2767	4402	3898	2586	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	西部利得祥逸债券C	0.01	0.20	0.76	1.48	0.77
3280	新华纯债添利债券A	0.01	0.04	0.52	1.13	0.51
3281	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3282	新华纯债添利债券C	0.01	0.02	0.43	0.93	0.42
3283	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
3792	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.00	0.31	-0.02
3793	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3794	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40
3795	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3380	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3381	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3382	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
3383	新沃通利纯债A	-0.01	0.18	0.48	1.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.02	0.47
3284	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.52	1.02	0.47
3285	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3286	兴合锦安利率债A	-0.01	0.18	0.43	1.02	0.51
3287	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.38	1.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华纯债添利债券发起B一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.52	1.02	0.47
3618	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.52	1.02	0.47
3619	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3620	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.50	0.98	0.47
3621	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08
2766	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.07	4.44	7.94	-	9.43
2767	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
2768	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2769	招商添泽纯债A	2.07	5.18	9.55	17.76	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.67	3.94	6.75	-	9.61
4401	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
4402	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
4403	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
4404	浙商汇金短债A	1.96	3.94	7.39	14.05	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17
3897	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.50	4.15	7.48	-	11.42
3898	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
3899	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
3900	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.66	3.98	7.47	14.21	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	汇添富年年利定期开放债券C	3.31	5.84	9.55	11.12	51.02
2585	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.56	5.88	11.12	19.47
2586	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
2587	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
2588	泓德裕康债券C	7.56	14.81	11.53	11.10	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华纯债添利债券发起B一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	惠升和赢纯债3个月定开A	2.52	6.50	11.26	-	14.03
3536	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02
3537	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
3538	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	-	14.01
3539	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.74	3.65	6.51	12.01	14.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24象屿MTN004	20.00	2029.42	8.54%
25国开06	20.00	2023.52	8.52%
23冀中能源MTN001(科创票据)	10.00	1054.17	4.44%
24恒丰银行二级资本债01	10.00	1052.30	4.43%
24首创集MTN001B	10.00	1050.57	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7201.33	30.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0983	1.0983	1.0983	1.0979	1.0975
累计净值(元)	1.1363	1.1363	1.1363	1.1359	1.1355

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